Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- dev_doc:reprise_rdd:import_procedure [2016/05/24 09:24]
bruno [Exécution et contrôle de l'import des valeurs]
+++ dev_doc:reprise_rdd:import_procedure [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
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 Le processus entier est à dérouler lors de l'initialisation primaire du système pour démarrer une nouvelle exploitation de S@M.
 Un composant peut être utilisé de façon unitaire en cours d'exploitation.
 Pour accéder aux Fichiers d'import des données consultez les pages suivantes:
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   * [[user_doc:valeurs:import_valeur|Import des valeurs]]
   * [[user_doc:ordre_operation:import_ordre_operation|Import des ordres et opérations]]
-<note warning>Document en cours d'écriture</note>
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   * Le bouton de soumission de l'import dans un écran S@M (Système / import) ou une commande pour déclencher le chargement.
   * l'écran de consultation des données chargées.
+<note tip>Chaque fichier Excel contient une feuille intitulée page d'accueil en guise de guide d'utilisation </note>
 Le chargement à proprement parler est constitué de
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 Précautions à prendre sur le contenu des données:
-  * APEX utilise le caractère deux points (:) comme séparateur. Ce caractère, s'il est trouvé dans les données importées est remplacé par le caractère blanc ( ).
+  * APEX utilise le caractère deux points (:) comme séparateur. Par conséquent ce caractère est interdit et doit être remplacé par un autre tel tiret (-) ou point virgule (;)
 ==== Les différents imports ====
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 ==== Alimentation du fichier Excel ====
+La feuille excel contient deux feuilles de saisies des informations:
+  * la feuille "Données" pour créer ou mettre à jour des valeurs.
+  * La feuille "Expositions" pour mettre à jour les expositions des valeurs notamment dans le cas ou une valeur contient plusieurs lignes pour un même type d'exposition (géographique, actifs, devises, etc.)
 Voici Le {{:user_doc:import:import_valeurs_sam_template.zip|fichier Excel d'import des valeurs}} à utiliser pour créer le fichier au format CSV.
-**Précautions à prendre sur le contenu du fichier**
+==== Exécution et contrôle ====
-  * Le caractère deux points (:) qui est utilisé dans les heures de cutoff (heure_cutoff_achat, heure_cutoff_vente) est remplacé par un blanc. 17:45:00 devient 17 45 00. Une procédure de conversion post import doit être réalisée.
-Consultez le fichier import_valeurs.xlsm dans le dossier compressé import_fichier pour avoir les informations à jour.
-==== Exécution et contrôle de l'import des valeurs ====
 Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / Valeurs" : [[user_doc:valeurs:import_valeur|Importation des valeurs]].
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 ==== Alimentation du fichier Excel ====
-Voici Le {{:user_doc:import:import_cours_sam_template.zip|fichier Excel d'import des cours}} au format CSV.
+le fichier Excel ne contient qu'une seule feuille de saisie des informations intitulée "Données".
-==== Exécution et contrôle de l'import des valeurs ====
+Voici Le {{:user_doc:import:import_cours_sam_template.zip|fichier Excel d'import des cours}} à utiliser pour créer le fichier au format CSV.
+==== Exécution et contrôle ====
 Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / Cours"  : [[user_doc:valeurs:import_cours|Importation des cours]]
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 <BOOKMARK:reprise_operations>
+===== La reprise des Taux de Change =====
+La procédure de reprise des taux de change est l'automatisation en masse de la procédure manuelle de création des taux de change.
-===== La reprise des Taux de Change =====
+Pour plus d'information, consultez [[user_doc:valeurs:taux_de_change|Gérer Taux de change]].
+==== Alimentation du fichier Excel ====
+le fichier Excel ne contient qu'une seule feuille de saisie des informations intitulée "Données"
+Voici Le {{:user_doc:import:import_taux_change_sam_template.zip|fichier Excel d'import des taux de change}}  à utiliser pour créer le fichier au format CSV.
+==== Exécution et contrôle ====
+Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / taux de change" : [[user_doc:valeurs:import_tx_change|Importation des taux de changes]]
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@@ Ligne 96: / Ligne 105: @@
 ===== La reprise des ordres et opérations =====
+La procédure de reprise des opérations est l'automatisation en masse des procédures manuelles de création des opérations et ordres.
+Pour plus d'information, consultez
+  * [[user_doc:ordre_operation:edit_operation:creer_operation|Créer une opération]]
+  * [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre|Créer un ordre]]
+==== Alimentation du fichier Excel ====
+Le fichier Excel contient trois feuilles:
+  * La feuille de ordres pour les achats et ventes
+  * La feuilles des OST pour les entrées / sorties des titre, les attributions, les détachements de coupons, dividendes, distributions, les échanges, splits.
+  * La feuille des opérations d'espèces pour ce qui concerne les versements / retraits, le change, les intérets, les régularisations, les frais et annulations.
+Voici Le {{:user_doc:import:import_operations_sam_template.zip|fichier Excel d'import des ordres et opérations}}  pour créer le fichier au format CSV.
+==== Exécution et contrôle ====
+Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / Ordres et opérations"  : [[user_doc:ordre_operation:import_ordre_operation|Importation ordres et opérations]]

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