Outils pour utilisateurs
dev_doc:reprise_rdd:import_procedure
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
dev_doc:reprise_rdd:import_procedure [2016/05/24 09:35] bruno [La reprise des ordres et opérations] |
dev_doc:reprise_rdd:import_procedure [2020/12/21 19:43] (Version actuelle) |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| Le processus entier est à dérouler lors de l'initialisation primaire du système pour démarrer une nouvelle exploitation de S@M. | Le processus entier est à dérouler lors de l'initialisation primaire du système pour démarrer une nouvelle exploitation de S@M. | ||
| Un composant peut être utilisé de façon unitaire en cours d'exploitation. | Un composant peut être utilisé de façon unitaire en cours d'exploitation. | ||
| - | |||
| Pour accéder aux Fichiers d'import des données consultez les pages suivantes: | Pour accéder aux Fichiers d'import des données consultez les pages suivantes: | ||
| Ligne 12: | Ligne 11: | ||
| * [[user_doc:valeurs:import_valeur|Import des valeurs]] | * [[user_doc:valeurs:import_valeur|Import des valeurs]] | ||
| * [[user_doc:ordre_operation:import_ordre_operation|Import des ordres et opérations]] | * [[user_doc:ordre_operation:import_ordre_operation|Import des ordres et opérations]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <note warning>Document en cours d'écriture</note> | ||
| - | |||
| ----- | ----- | ||
| Ligne 26: | Ligne 21: | ||
| * Le bouton de soumission de l'import dans un écran S@M (Système / import) ou une commande pour déclencher le chargement. | * Le bouton de soumission de l'import dans un écran S@M (Système / import) ou une commande pour déclencher le chargement. | ||
| * l'écran de consultation des données chargées. | * l'écran de consultation des données chargées. | ||
| + | |||
| + | <note tip>Chaque fichier Excel contient une feuille intitulée page d'accueil en guise de guide d'utilisation </note> | ||
| Le chargement à proprement parler est constitué de | Le chargement à proprement parler est constitué de | ||
| Ligne 39: | Ligne 36: | ||
| Précautions à prendre sur le contenu des données: | Précautions à prendre sur le contenu des données: | ||
| - | * APEX utilise le caractère deux points (:) comme séparateur. Ce caractère, s'il est trouvé dans les données importées est remplacé par le caractère blanc ( ). | + | * APEX utilise le caractère deux points (:) comme séparateur. Par conséquent ce caractère est interdit et doit être remplacé par un autre tel tiret (-) ou point virgule (;) |
| ==== Les différents imports ==== | ==== Les différents imports ==== | ||
| Ligne 57: | Ligne 54: | ||
| ==== Alimentation du fichier Excel ==== | ==== Alimentation du fichier Excel ==== | ||
| + | La feuille excel contient deux feuilles de saisies des informations: | ||
| + | |||
| + | * la feuille "Données" pour créer ou mettre à jour des valeurs. | ||
| + | * La feuille "Expositions" pour mettre à jour les expositions des valeurs notamment dans le cas ou une valeur contient plusieurs lignes pour un même type d'exposition (géographique, actifs, devises, etc.) | ||
| + | |||
| Voici Le {{:user_doc:import:import_valeurs_sam_template.zip|fichier Excel d'import des valeurs}} à utiliser pour créer le fichier au format CSV. | Voici Le {{:user_doc:import:import_valeurs_sam_template.zip|fichier Excel d'import des valeurs}} à utiliser pour créer le fichier au format CSV. | ||
| - | **Précautions à prendre sur le contenu du fichier** | + | ==== Exécution et contrôle ==== |
| - | + | ||
| - | * Le caractère deux points (:) qui est utilisé dans les heures de cutoff (heure_cutoff_achat, heure_cutoff_vente) est remplacé par un blanc. 17:45:00 devient 17 45 00. Une procédure de conversion post import doit être réalisée. | + | |
| - | + | ||
| - | Consultez le fichier import_valeurs.xlsm dans le dossier compressé import_fichier pour avoir les informations à jour. | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Exécution et contrôle de l'import des valeurs ==== | + | |
| Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / Valeurs" : [[user_doc:valeurs:import_valeur|Importation des valeurs]]. | Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / Valeurs" : [[user_doc:valeurs:import_valeur|Importation des valeurs]]. | ||
| Ligne 77: | Ligne 73: | ||
| ==== Alimentation du fichier Excel ==== | ==== Alimentation du fichier Excel ==== | ||
| + | |||
| + | le fichier Excel ne contient qu'une seule feuille de saisie des informations intitulée "Données". | ||
| Voici Le {{:user_doc:import:import_cours_sam_template.zip|fichier Excel d'import des cours}} à utiliser pour créer le fichier au format CSV. | Voici Le {{:user_doc:import:import_cours_sam_template.zip|fichier Excel d'import des cours}} à utiliser pour créer le fichier au format CSV. | ||
| - | ==== Exécution et contrôle de l'import des Cours ==== | + | ==== Exécution et contrôle ==== |
| Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / Cours" : [[user_doc:valeurs:import_cours|Importation des cours]] | Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / Cours" : [[user_doc:valeurs:import_cours|Importation des cours]] | ||
| Ligne 93: | Ligne 91: | ||
| ==== Alimentation du fichier Excel ==== | ==== Alimentation du fichier Excel ==== | ||
| + | |||
| + | le fichier Excel ne contient qu'une seule feuille de saisie des informations intitulée "Données" | ||
| Voici Le {{:user_doc:import:import_taux_change_sam_template.zip|fichier Excel d'import des taux de change}} à utiliser pour créer le fichier au format CSV. | Voici Le {{:user_doc:import:import_taux_change_sam_template.zip|fichier Excel d'import des taux de change}} à utiliser pour créer le fichier au format CSV. | ||
| - | ==== Exécution et contrôle de l'import des taux de change ==== | + | ==== Exécution et contrôle ==== |
| Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / taux de change" : [[user_doc:valeurs:import_tx_change|Importation des taux de changes]] | Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / taux de change" : [[user_doc:valeurs:import_tx_change|Importation des taux de changes]] | ||
| Ligne 114: | Ligne 114: | ||
| ==== Alimentation du fichier Excel ==== | ==== Alimentation du fichier Excel ==== | ||
| - | Voici Le {{:user_doc:import:import_cours_sam_template.zip|fichier Excel d'import des cours}} au format CSV. | + | Le fichier Excel contient trois feuilles: |
| - | ==== Exécution et contrôle de l'import des valeurs ==== | + | * La feuille de ordres pour les achats et ventes |
| + | * La feuilles des OST pour les entrées / sorties des titre, les attributions, les détachements de coupons, dividendes, distributions, les échanges, splits. | ||
| + | * La feuille des opérations d'espèces pour ce qui concerne les versements / retraits, le change, les intérets, les régularisations, les frais et annulations. | ||
| - | Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / Cours" : [[user_doc:valeurs:import_cours|Importation des cours]] | + | Voici Le {{:user_doc:import:import_operations_sam_template.zip|fichier Excel d'import des ordres et opérations}} pour créer le fichier au format CSV. |
| + | |||
| + | ==== Exécution et contrôle ==== | ||
| + | |||
| + | Pour soumettre l'import des valeurs, accédez à l'écran "Système / import / Ordres et opérations" : [[user_doc:ordre_operation:import_ordre_operation|Importation ordres et opérations]] | ||
dev_doc/reprise_rdd/import_procedure.1464082526.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
Outils de la page
Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : GNU Free Documentation License 1.3
