Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- ordre_operation:edit_operation:creer_operation [2015/09/28 12:28]
bruno [Sélection d'un Sous Type Especes]
+++ — (Version actuelle)
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
-====== Créer une opération ======
-Pour revenir au menu de la page 'Création Opération', [[ordre_operation:edit_operation|cliquez ici]].
-**Description de l'écran :** il permet de de créer une opération.
------
-===== Aperçu global =====
-Voici l'aperçu de cet écran :
-{{ :ordre_operation:edit_operation1.png?nolink |}}
-{{ :ordre_operation:edit_operation2.png?nolink |}}
-Sur cet écran se trouve :
-  * un bouton '**[[#retour|Retour]]**'.
-  * un bouton '**[[#creer|Créer]]**'.
-  * un **[[#formulaire|formulaire de saisie]]**.
-  * un panneau '**[[#impacts|Impacts Opération sur portefeuille]]**'.
-  * un panneau '**[[#situation|Situation Ligne Portefeuille]]**'.
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-===== Champ pour sélectionner un portefeuille par défaut =====
-Au dessus du formulaire de saisie se trouve un champ ressemblant à l'image suivante :
-{{ :ptfdefaut.png?nolink |}}
-Si ce champ est déjà rempli, le formulaire d'ajout d'un ordre remplira automatiquement son champ '**Portefeuille**' avec la valeur du portefeuille par défaut.
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-<BOOKMARK:retour>
-===== Bouton 'Retour' =====
-Ce bouton permet de retourner à l'accueil.
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-<BOOKMARK:creer>
-===== Bouton 'Créer' =====
-Une fois le formulaire de création d'opération renseigné, ce bouton permet de créer l'opération : le code statut de l'opération change son état en : '**[[ordre_operation:edit_operation:edit_operation_transmis|TRANSMIS]]**'.
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-<BOOKMARK:formulaire>
-===== Formulaire de saisie =====
-<note tip>Avant de créer une opération, le portefeuille et la valeur (si besoin) doivent exister dans S@M !</note>
-Pour créer une opération, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Les autres sont facultatifs.
-Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création d'une opération.
-<note important>Les champs "Commission mouvement", "Frais Fonds", "Autres Frais" valent par défaut '0'. Ils seront modifiables lors que cette opération aura pour statut '**[[ordre_operation:edit_operation:edit_operation_transmis|TRANSMIS]]**'. Le champ 'Créé par' est géré par S@M !</note>
-\\
-==== Sélection d'un portefeuille ====
-Après la sélection d'un portefeuille, les champs 'Devise Portefeuille', 'Libellé portefeuille', 'Nom Client' se remplissent automatiquement.
-Le champ 'Lib Portefeuille' devient cliquable et permet à S@M d'ouvrir une fenêtre Pop-Up afin de [[portefeuille:ligne_portefeuille|visualiser les lignes du portefeuille]].
-\\
-==== Sélection d'une valeur ====
-Après la sélection d'une valeur, les champs 'Valeur Libellé long', 'Classe valeur'', 'Valeur Devise Cotation', 'Valeur Identifiant' se remplissent automatiquement.
-\\ ==== Sélection d'un "Type Opération" ====
-<note important>En fonction du "Type Opération" choisi, le formulaire présente de nouveaux champs !</note>
-Pour la sélection de :
-  * "**Entrée titre**" et "**Sortie titre**" : les champs "Valeur", "Quantité", "Type Prix" et "Prix Achat Echange" sont obligatoires.
-  * "**Détachement coupon**" et "**Détachement dividendes**" : les champs "Valeur" et "Valeur Unitaire" sont obligatoires.
-  * "**Echange**" : les champs "Valeur", "Valeur Destination", "Quantité", "Quantité Source", "Quantité Attribuée", "Type Prix" et "Prix Achat Echange" sont obligatoires.
-  * "**Attribution gratuite**" : les champs "Valeur", "Quantité Source", "Quantité Attribuée" sont obligatoires.
-  * "**Opération Espèces**" : les champs "Sous Type Especes" et "Montant Espèce" sont obligatoires.
-\\
-==== Sélection d'un "Sous Type Especes" ====
-<note important>En fonction du "Sous Type Especes" choisi, le formulaire présente de nouveaux champs !</note>
-La liste "Sous Type Especes" peut être gérée par l'administrateur fonctionnel [[parametrage:sous_type_operation_especes|grâce à la page dédiée]].
-Pour la sélection de :
-  * "**Change**" : les champs "De Devise", "Vers Devise" et "Taux Change exécution" sont obligatoires.
-  * **tous les autres valeurs de "Sous Type Especes"** : les champs "Devise" et "Taux Change exécution" sont obligatoires.
-<note important>tests</note>
-==== Champ 'Date d'opération' ====
-Ce champ permet de renseigner la date d'opération d'une opération.
-Lors de la création d'une opération, le champ est alimenté par défaut avec la date du jour.
-==== Champ 'Date de valeur' ====
-Ce champ permet de renseigner la date de valeur d'une opération.
-<note important>La date de valeur est la date retenue pour impacter les lignes de portefeuille.</note>
-Lors de la création d'une opération, le champ est alimenté par défaut avec la date d'opération.
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-<BOOKMARK:impact>
-===== Panneau 'Impacts Opération sur portefeuille' =====
-<note tip>Ce panneau n'affiche rien dans le statut "CREATION" !</note>
-Ce panneau affiche un report permettant de visualiser l'impact de l'opération sur le portefeuille.
-La colonne "Cash Flow" affiche la valeur prise en compte pour le calcul des performances alors que les autres colonnes affichent l'impact de cette opération sur le portefeuille.
-Voici un aperçu pour un change de 380 000 € en dollars américains:
-{{ :ordre_operation:impact_ptf2.png?nolink |}}
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-<BOOKMARK:situation>
-===== Panneau 'Situation Ligne Portefeuille' =====
-<note important>Ce panneau affichera un report que si le champ "Valeur" est nécessaire et rempli !</note>
-Ce panneau affiche un report permettant de visualiser la situation de la ligne de __la valeur sélectionnée__ sur le __portefeuille sélectionné__. Voici un aperçu :
-{{ :ordre_operation:situation_ligne_ptf.png?nolink |}}

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