Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre [2015/07/22 13:25]
yoann [Champ 'Mode Ordre']
+++ — (Version actuelle)
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
-====== Créer un ordre ======
-Pour revenir au menu de la page 'Création Ordre', [[ordre_operation:edit_ordre|cliquez ici]].
-**Description de l'écran :** il permet de de créer un ordre d'achat ou de vente.
------
-===== Aperçu global =====
-Voici l'aperçu de cet écran :
-{{ :ordre_operation:edit_ordre1.png?nolink |}}
-{{ :ordre_operation:edit_ordre2.png?nolink |}}
-Sur cet écran se trouve :
-  * un bouton '**[[#annuler|Annuler]]**'.
-  * un bouton '**[[#creer|Créer Ordre]]**'.
-  * un **[[#formulaire|Formulaire de saisie]]**.
-  * un panneau '**[[#impacts|Impacts Opération sur portefeuille]]**'.
-  * un panneau '**[[#situation|Situation Ligne Portefeuille]]**'.
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-===== Champ pour sélectionner un portefeuille par défaut =====
-Au dessus du formulaire de saisie se trouve un champ ressemblant à l'image suivante :
-{{ :ptfdefaut.png?nolink |}}
-Si ce champ est déjà rempli, le formulaire de création d'ordre remplira automatiquement le champ '**Portefeuille**' avec la valeur du portefeuille par défaut.
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-<BOOKMARK:annuler>
-===== Bouton 'Annuler' =====
-Ce bouton permet de revenir à l'accueil.
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-<BOOKMARK:creer>
-===== Bouton 'Créer Ordre' =====
-Une fois le formulaire de création d'ordre renseigné, ce bouton permet de créer l'ordre : le code statut de l'ordre change son état en : '**[[ordre_operation:edit_ordre:edit_ordre_saisi|SAISI]]**' si l'ensemble des contrôles sont respectés. Si un contrôle de format ou de données échouent, un message d'erreur précisera la nature de l'erreur.
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-<BOOKMARK:formulaire>
-===== Formulaire de saisie =====
-<note tip>Avant de créer un ordre, le portefeuille et la valeur doivent exister dans S@M !</note>
-Pour créer un ordre, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Les autres sont facultatifs.
-Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création d'un ordre.
-\\
-==== Sélection d'un portefeuille ====
-Après la sélection d'un portefeuille, les champs 'Lib Portefeuille' et 'Client' se remplissent automatiquement.
-Le champ 'Lib Portefeuille' devient cliquable et permet à S@M d'ouvrir une fenêtre Pop-Up afin de [[portefeuille:ligne_portefeuille|visualiser les lignes du portefeuille en vision disponible]].
-\\
-==== Sélection d'une valeur ====
-Après la sélection d'une valeur, les champs 'Lib valeur', 'Classe valeur', 'Val Identifiant' se remplissent automatiquement.
-Le champ 'Dernier cours' devient cliquable et permet à S@M d'ouvrir une fenêtre Pop-Up afin de [[valeurs:cours|visualiser l'historique du cours de cette valeur]].
-\\
-==== Champ 'Quantité Ordre' ====
-Ce champ contient plusieurs valeurs :
-  * __Quantité mouvement :__ //suivant le sens de l'ordre choisi//, on achète ou on vend pour la quantité renseignée.
-  * __Montant mouvementé :__ //suivant le sens de l'ordre choisi//, on achète ou on vend pour le montant renseigné.
-  * __% mouvementé :__ //suivant le signe du % renseigné//, on a achète ou on vend pour le pourcentage renseigné par rapport à la quantité disponible. Exemple: pour tout vendre, le % mouvementé est -100. Pour acheter 50% supplémentaire, le % mouvementé est 50
-  * __Quantité cible :__ //suivant l'écart entre la quantité cible et la quantité disponible//, on en achète ou on vend la quantité de la valeur nécessaire pour que la quantité disponible soit égal à la quantité cible.
-  * __Montant cible :__ //suivant l'écart entre le montant cible et le montant disponible//, on en achète ou on vend la quantité de la valeur nécessaire pour que le montant disponible soit égal au montant cible.
-  * __% portefeuille cible :__ //suivant l'écart entre le pourcentage portefeuille cible et le pourcentage de la ligne de la valeur disponible sur le portefeuille// ( [[portefeuille:ligne_portefeuille|voir '% PTF']] ), on achète ou on vend la quantité nécessaires pour que le pourcentage de la ligne de portefeuille soit égal au pourcentage portefeuille cible.
-==== Champ 'Mode Ordre' ====
-Ce champ présente deux valeurs :
-  * 'Ordre à quantité fixe' : Le passage d'ordre sera réalisée avec cette quantité indépendamment du cours de la valeur et du montant global de l'opération. Selon l'évolution du cours, le montant de l'ordre sera ajusté.
-  * 'Ordre en montant' : Le passage d'ordre sera réalisée pour ce montant. Selon l'évolution du cours, la quantité de l'ordre sera ajustée.
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-<BOOKMARK:impact>
-===== Panneau 'Impacts Opération sur portefeuille' =====
-<note tip>Ce panneau n'affiche rien dans le statut 'CREATION'</note>
-Ce panneau affiche un report permettant de visualiser l'impact de l'ordre sur le portefeuille.
-La colonne "Cash Flow" affiche la valeur prise en compte pour le calcul des performances alors que les autres colonnes affichent l'impact de cet ordre sur le portefeuille.
-Voici un aperçu :
-{{ :ordre_operation:impact_ptf.png?nolink |}}
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-<BOOKMARK:situation>
-===== Panneau 'Situation Ligne Portefeuille' =====
-Ce panneau affiche un report permettant de visualiser la situation de la ligne de __la valeur sélectionnée__ sur le __portefeuille sélectionné__. Voici un aperçu :
-{{ :ordre_operation:situation_ligne_ptf.png?nolink |}}

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