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ordre_operation:journal_releve_compte
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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ordre_operation:journal_releve_compte [2015/07/07 15:15] admin |
— (Version actuelle) | ||
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Historique des opérations ====== | ||
| - | |||
| - | **Description de l'écran :** il permet de visualiser le journal/relevé de compte d'un portefeuille. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | ===== Aperçu global ===== | ||
| - | |||
| - | Voici l'aperçu de cet écran : | ||
| - | |||
| - | {{ :ordre_operation:journal_releve_compte1.png?nolink |}} | ||
| - | {{ :ordre_operation:journal_releve_compte2.png?nolink |}} | ||
| - | {{ :ordre_operation:journal_releve_compte3.png?nolink |}} | ||
| - | |||
| - | Sur cet écran se trouve : | ||
| - | |||
| - | * un champ pour **[[#ptf|sélectionner un portefeuille par défaut]]**. | ||
| - | * un champ '**[[#devise_ptf|Devise Portefeuille]]**'. | ||
| - | * une sélection '**[[#date_debut|Date Début]]**'. | ||
| - | * une sélection '**[[#date_fin|Date Fin]]**'. | ||
| - | * un panneau '**[[#solde_initial|Solde initial]]**'. | ||
| - | * une **[[:barre_recherche|barre de recherche]]**. | ||
| - | * un report par devise pour **[[#report|visualiser les opération sur le portefeuille]]**. | ||
| - | * un panneau '**[[#solde_final|Solde final]]**'. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:ptf> | ||
| - | ===== Champ pour sélectionner un portefeuille par défaut ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Ce champ correspond au portefeuille par défaut partagé dans l'application. | ||
| - | |||
| - | Il permet à cet écran de préciser pour quel portefeuille on souhaite afficher son relevé de compte. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:devise_ptf> | ||
| - | ===== Champ 'Devise Portefeuille' ===== | ||
| - | |||
| - | Ce champ affiche la devise du portefeuille. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:date_debut> | ||
| - | ===== Champ 'Date Debut' ===== | ||
| - | |||
| - | Ce champ permet de préciser la date initiale du relevé de compte. | ||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:date_fin> | ||
| - | ===== Champ 'Date Fin' ===== | ||
| - | |||
| - | Ce champ permet de préciser la date finale du relevé de compte. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:solde_initial> | ||
| - | ===== Panneau 'Solde initial' ===== | ||
| - | |||
| - | Ce panneau affiche un report permettant pour chaque devise de consulter le solde initial en lien avec la date de début renseignée plus haut. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:report> | ||
| - | ===== Report pour visualiser les opération sur le portefeuille ===== | ||
| - | |||
| - | Les données sont éclatées sur plusieurs reports : à un report correspond une devise. | ||
| - | |||
| - | Chaque report répertorie les mouvements effectués sur le portefeuille sélectionné dans la devise du report. Ainsi, à partir du solde initial (première ligne du report), un solde final (dernière ligne) est calculé. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:solde_final> | ||
| - | ===== Panneau 'Solde final' ===== | ||
| - | |||
| - | Ce panneau affiche un report permettant pour chaque devise de visualiser s'il y a un écart entre deux types de solde final : | ||
| - | |||
| - | * celui de la colonne '**Solde Final PTF**' représentant la colonne 'Valorisation PTF' de la devise associée sur l'écran [[portefeuille:ligne_portefeuille|des lignes du portefeuille]]. | ||
| - | |||
| - | * celui de la colonne '**Solde Final Releve**' représentant le solde final calculé dans le report de la devise associée sur cette page. | ||
| - | |||
| - | <note important>La colonne '**Ecart Releve**' doit être à égale à 0. Si ce n'est pas le cas, cela veut dire qu'il y a une erreur entre la situation théorique et la situation calculé par S@M !</note> | ||
ordre_operation/journal_releve_compte.1436282124.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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