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parametrage:init_valo_ptf
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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parametrage:init_valo_ptf [2015/09/28 13:19] bruno [Report affichant les valorisations/performances renseignées manuellement] |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Initialisation valorisations/performances des portefeuilles ====== | ||
| - | **Description de l'écran :** il permet de gérer les valorisations et performances renseignées manuellement. | ||
| - | |||
| - | Cet écran s'avère utile lors de la reprise d'un portefeuille afin de renseigner l'historique de ses valorisations et performances. Cet historique sera pris en compte par le logiciel S@M pour calculer les valorisations et performances du portefeuille à venir. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | ===== Aperçu global ===== | ||
| - | |||
| - | Voici l'entête de cet écran : | ||
| - | |||
| - | {{ :parametrage:init_valo_ptf.png?nolink |}} | ||
| - | |||
| - | Sur cet écran ce trouve : | ||
| - | |||
| - | * un bouton "**[[#cancel|Cancel]]**". | ||
| - | * un bouton "**[[#submit|Submit]]**". | ||
| - | * un rapport **[[#report|affichant les valorisations/performances renseignées manuellement]]**. | ||
| - | * un bouton "**[[#add|Add Row]]**". | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:cancel> | ||
| - | ===== Bouton "Cancel" ===== | ||
| - | |||
| - | Ce bouton permet de revenir à l'accueil sans prendre en compte les modifications apportées. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:submit> | ||
| - | ===== Bouton "Submit" ===== | ||
| - | |||
| - | Ce bouton permet d'enregistrer les modifications et les ajouts apportés. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:report> | ||
| - | ===== Rapport affichant les valorisations/performances renseignées manuellement ===== | ||
| - | |||
| - | Ce rapport affiche toutes les valorisations/performances renseignées manuellement. Il est possible de modifier les lignes existantes. | ||
| - | |||
| - | Pour créer une ligne : | ||
| - | |||
| - | * "__Date Initialisation__" et "__Portefeuille Id__" permettent d'identifier chaque ligne de façon unique. Ainsi, il n'est pas possible d'obtenir deux lignes avec un même combinaison de ces champs. | ||
| - | |||
| - | * la valorisation et/ou la performance doivent être renseignées ! | ||
| - | |||
| - | \\ Les lignes présentes dans ce report sont visibles sur [[portefeuille:performance_annuelle|l'écran des performances YTD]] . | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:add> | ||
| - | ===== Bouton "Add Row" ===== | ||
| - | |||
| - | Ce bouton permet d'ajouter une ligne vide au report ci-dessus afin de préciser un nouvel enregistrement. | ||
parametrage/init_valo_ptf.1443446399.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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