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portefeuille:edit_portefeuille
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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portefeuille:edit_portefeuille [2015/09/08 14:20] fred [Liste de valeurs] |
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Créer/modifier un portefeuille ====== | ||
| - | **Description de l'écran :** il permet de créer ou modifier un portefeuille grâce à un formulaire de saisie. | ||
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| - | ===== Aperçu global ===== | ||
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| - | Voici l'aperçu de cet écran : | ||
| - | {{ :portefeuille:editportefeuille1.png?nolink |}} | ||
| - | {{ :portefeuille:editportefeuille2.png?nolink |}} | ||
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| - | <note tip>Avant de créer un portefeuille, le client et le dépositaire doivent exister dans S@M</note> | ||
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| - | Pour créer un portefeuille, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. **Le champ 'Assureur' est obligatoire si le champ 'Type Placement' contient 'contrat d'Assurance vie' ou 'contrat de capitalisation'.** | ||
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| - | Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création du portefeuille. | ||
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| - | Pour créer le portefeuille, il faut cliquer sur le bouton en haut à droite **'Créer portefeuille'**. | ||
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| - | <note important>Si un portefeuille a pour valeur 'Non client' dans le champ 'Type Client', il sera exclu du rapport d’évaluation et de l’édition en masse du reporting client.</note> | ||
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| - | ===== Liste de valeurs ===== | ||
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| - | \\ Pour certains champs, il est possible de choisir parmi plusieurs valeurs.\\ __Il existe deux types de liste de valeurs :__ | ||
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| - | * celles dont les informations proviennent de vos référentiels. C'est le cas pour :\\ \\ '//Client//' : pour en créer un, il faut saisir un nouveau tiers [[tiers:edit_tiers|grâce à la page dédiée]] avec la case 'Type Client' cochée.\\ '//Dépositaire//' : pour en créer un, il faut saisir un nouveau tiers [[tiers:edit_tiers|grâce à la page dédiée]] avec la case 'Type Tcc' cochée.\\ '//Assureur//' : pour en créer un, il faut saisir un nouveau tiers [[tiers:edit_tiers|grâce à la page dédiée]] avec la case 'Type Assureur' cochée. | ||
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| - | * celles dont les informations proviennent de listes de valeurs prédéfinies. Certaines sont modifiables par l'administrateur fonctionnel [[:parametrage:liste_valeur|à cette page]]. C'est le cas pour :\\ \\ '//Type Placement//' (Nom Type Liste : TYPE_PLACEMENT).\\ '//Mandat Gestion//' (Nom Type Liste : MANDAT_GESTION).\\ '//Orientation Gestion//' (Nom Type Liste : ORIENTATION_GESTION).\\ '//Type Client//' (Nom Type Liste : TYPE_CLIENT_PTF).\\ '//Type Tarification//' (Nom Type Liste : TYPE_TARIFICATION).\\ '//Classe contrat d'assurance vie//' (Nom Type Liste : CLASSE_CONTRAT_LUX). | ||
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| - | <note tip>le type de client "non client" permet de créer des portefeuilles pour des prospects ou des portefeuille type</note> | ||
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| - | <note important> Si vous modifiez un portefeuille, vous pouvez consulter l'historique des modifications en cliquant sur le bouton **'Audit'** en haut à droite. Une [[:audit:audit_detail|fenêtre pop-up d'audit]] va alors s'ouvrir !</note> | ||
portefeuille/edit_portefeuille.1441722030.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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