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user_doc:facturation:fact_mouv_detail
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:facturation:fact_mouv_detail [2015/12/10 10:26] bruno [La restitution des informations] |
user_doc:facturation:fact_mouv_detail [2020/12/21 19:43] (Version actuelle) |
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|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| **Description de l'écran :** Cet écran permet de visualiser le détail mouvements d'achat et de ventes exécutés sur la période demandée. | **Description de l'écran :** Cet écran permet de visualiser le détail mouvements d'achat et de ventes exécutés sur la période demandée. | ||
| - | |||
| - | <note warning> | ||
| - | EN COURS DE CONSTRUCTION | ||
| - | </note> | ||
| ----- | ----- | ||
| Ligne 20: | Ligne 16: | ||
| <note important>La période calendaire doit être obligatoirement renseignée.</note> | <note important>La période calendaire doit être obligatoirement renseignée.</note> | ||
| - | ==== Les critères de sélection ===== | + | ----- |
| + | ===== Les critères de sélection ====== | ||
| <BOOKMARK:date_debut> | <BOOKMARK:date_debut> | ||
| === Date début === | === Date début === | ||
| La date de début fixe le premier jour de la période. Il est associé à la date valeur des opérations. | La date de début fixe le premier jour de la période. Il est associé à la date valeur des opérations. | ||
| - | Exemple: Date début=30/06/2016 | + | Exemple: Date début = 01/11/2015 |
| - | * une opération en date d'opération du 29/06/2016 mais en date valeur du 30/06/2016 sera affichée. | + | * une opération en date d'opération du 31-10-2015 mais en date valeur du 01-11-2015 sera affichée. |
| ----- | ----- | ||
| Ligne 38: | Ligne 35: | ||
| <BOOKMARK:depositaire> | <BOOKMARK:depositaire> | ||
| === Le dépositaire ==== | === Le dépositaire ==== | ||
| - | Cette zone permet de réduire la liste des portefeuilles en ne sélectionnant que ceux associés à un dépositaire donné et fixé par ce paramètre. | + | |
| + | Cette zone permet de réduire la liste des portefeuilles gérés par un dépositaire afin de cibler plus précisément les mouvements recherchés. | ||
| ----- | ----- | ||
| <BOOKMARK:Emetteur_valeur> | <BOOKMARK:Emetteur_valeur> | ||
| === L'émetteur de valeurs === | === L'émetteur de valeurs === | ||
| - | Cette zone permet de réduire la liste des portefeuilles en ne sélectionnant que ceux associés à un émetteur donné et fixé par ce paramètre. | + | Cette zone permet de réduire la liste des portefeuilles et donc diminuer le temps de recherche en ne sélectionnant que ceux associés à un émetteur donné et fixé par ce paramètre. |
| + | |||
| + | <note tip>L'utilisation d'un filtre sur le dépositaire ou l'Emetteur permet d'accélérer la recherche </note> | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | ===== Les boutons ====== | ||
| + | |||
| + | Le bouton '**Exécuter**' permet d'afficher les mouvements selon les critères de sélection. | ||
| + | |||
| + | Le bouton '**Export CSV**' permet d'exporter le rapport affiché. | ||
| ------ | ------ | ||
| Ligne 49: | Ligne 56: | ||
| Les informations sont regroupées par émetteur. | Les informations sont regroupées par émetteur. | ||
| - | le rapport se présente sous forme d'un tableau et affiche les informations suivantes: | + | Le rapport se présente sous forme d'un tableau et affiche les informations suivantes: |
| - | * Le nom de l'émetteur de la valeur | + | * Le nom de l'émetteur de la valeur : [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers emetteur]] |
| - | * Le nom du dépositaire | + | * Le nom du dépositaire: [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers TCC teneur de compte]] |
| - | * La nom de la valeur | + | * Le nom de la valeur |
| - | * L'identifiant de la valeur qui est le code ISIN | + | * L'identifiant de la valeur qui est le code ISIN [[user_doc:valeurs:edit_valeur|Créer/modifier une valeur]] |
| - | * Le type d'opération: Achat ou vente | + | * Le type d'opération: Achat ou vente: **[[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:Creer_ordre|Créer / Modifier un ordre]]**. |
| - | * La date de l'opération | + | * La date de l'opération: on peut trier le rapport par date opération en cliquant dessus |
| * La date valeur de l'opération | * La date valeur de l'opération | ||
| * La devise de cotation | * La devise de cotation | ||
| Ligne 70: | Ligne 77: | ||
| * il est négatif dans le cas d'un achat. L'achat vient diminuer les liquidités | * il est négatif dans le cas d'un achat. L'achat vient diminuer les liquidités | ||
| - | * il est positif dans le cas d'une vente. La vente augmente le liquidités | + | * il est positif dans le cas d'une vente. La vente augmente les liquidités |
| ------ | ------ | ||
user_doc/facturation/fact_mouv_detail.1449743182.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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