Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:facturation:ges_retrocessions [2016/03/02 10:50]
bruno [Aperçu global]
+++ user_doc:facturation:ges_retrocessions [2025/10/29 11:44] (Version actuelle)
admin [Etat ordonné par émetteur puis par valeur]
@@ Ligne 2: / Ligne 2: @@
 **Description de l'écran :** Cet écran permet de visualiser l'historique des stocks fin de mois pour les valeurs avec commission sur les encours. Les informations sont restituées sur une période donnée et selon les trois axes dépositaire, emetteur et valeur.
+<note important>Les états de préparation de la facturation pour les commissions sur encours n'affichent que les valeurs pour lesquelles l'indicateur "Rétrocession" (Oui / Non) est positionné à "Oui". Pour plus d'information: [[user_doc:valeurs:edit_valeur|Créer/modifier une valeur]] </note>
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 ===== Aperçu global =====
-Les états de préparation de la facturation pour les commissions sur encours n'affichent que les valeurs pour lesquelles l'indicateur "rétrocession" est positionné à "Oui". Pour plus d'information: [[user_doc:valeurs:edit_valeur|Créer/modifier une valeur]]
 {{:user_doc:facturation:fact-commission-encours-stocks.png|}}
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-<note important>1 - La période calendaire doit être obligatoirement renseignée. Elle ne peut dépasser 6 mois.
+Le bouton **"Exécuter"** permet de démarrer la recherche. il doit être utilisé à chaque changement de l'un des critères.
-- Le type d'état doit être obligatoirement renseigné. </note>
+Le bouton **"Export CSV"** permet de générer un tableau formaté selon le format csv, le point virgule servant à séparer les informations, et que l'on peut travailler avec un tableur.
-Le bouton "exécuter" permet de démarrer la recherche. il doit être utilisé à chaque changement de l'un des critères.
+----
+<BOOKMARK:criteres>
-Le bouton "Export CSV" permet de générer un tableau formaté selon le format csv, le point virgule servant à séparer les informations et que l'on peut travailler avec un tableur.
+===== Les critères de sélection obligatoires =====
-==== Les critères de sélection obligatoires=====
 <BOOKMARK:date_debut>
 === Date début ===
@@ Ligne 47: / Ligne 48: @@
 Exemple: Date début=28/10/2016 => premier solde au 31/10/2016 pour tout le mois.
------
 <BOOKMARK:date_fin>
 === Date fin ====
@@ Ligne 55: / Ligne 55: @@
 Si aucune valorisation n'existe pour ce mois, alors S@M choisit le mois de la derniere valorisation avant cette date.
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 <BOOKMARK:Type_etat>
 === Le type d'état ===
@@ Ligne 67: / Ligne 66: @@
 <BOOKMARK:criteres_facultatifs>
-==== Les critères de sélection facultatifs =====
+===== Les critères de sélection facultatifs ======
 <BOOKMARK:depositaire>
@@ Ligne 76: / Ligne 75: @@
 Dans S@M, les dépositaires sont définis comme des [[user_doc:tiers:creer_tiers|Tiers teneurs de compte]]
------
 <BOOKMARK:Emetteur_valeur>
 === L'émetteur de valeurs ===
-  * Liste à puceCette zone permet de réduire la liste des portefeuilles en ne sélectionnant que ceux contenant les valeurs d'un émetteur donné et fixé par ce paramètre.
+  * Cette zone permet de réduire la liste des portefeuilles en ne sélectionnant que ceux contenant les valeurs d'un émetteur donné et fixé par ce paramètre.
 Pour connaitre comment est définit un émetteur de valeur dans S@M, aller sur [[user_doc:tiers:creer_tiers|créer un tiers émetteur de valeur]]
@@ Ligne 86: / Ligne 84: @@
 <note tip>La restriction par dépositaire et / ou émetteur accélère la recherche</note>
+<BOOKMARK:Compte>
+=== Le compte ===
+Choisissez un portefeuille parmi ceux de la liste des portefeuilles.
 -----
 <BOOKMARK:etat_depositaire_emetteur>
@@ Ligne 94: / Ligne 96: @@
 En fin d'état nous avons le cumul total des stocks.
-{{ user_doc:facturation:Retrocession_synth_depositaire_emetteur.png?nolink |}}
+{{ :user_doc:facturation:2510_fact-comm-encours-stock_depositaire_emetteur.png |}}
 Sur cette page sont affichées les informations pour:
@@ Ligne 120: / Ligne 122: @@
 En fin d'état nous avons le cumul total des stock.
-{{:user_doc:facturation:fact-comm-encours-stock_emetteur_valeur.png|}}
+{{ :user_doc:facturation:2510_fact-comm-encours-stock_emetteur_valeur.png |}}
 Sur cette page sont affichées les informations pour:
@@ Ligne 146: / Ligne 147: @@
 Cet état calcule le montant des rétrocessions pour chaque mois de la période. Le calcul est effectué sur la base du détenu journalier avec le taux de rétrocession indiqué pour la valeur: [[user_doc:valeurs:edit_valeur|Créer/modifier une valeur]]
-{{ user_doc:facturation:Calcul_rétrocessions.png?nolink |}}
+{{ :user_doc:facturation:2510_commission-encours-stocks_1.png |}}
+{{ :user_doc:facturation:2510_commission-encours-stocks_2.png |}}
+Les données sont regroupées par emetteur.
-Les données sont regroupées par emetteur
+<note important>Des contraintes peuvent s'appliquent sue les calculs de la colonne "Total MIFID II". //Voir "Contraintes" > "Synthèse contraintes":MIFIDII - Rapport - Exceptions Calcul des rétrocession//</note>
 L'état donne le total des stocks, la valoristation et le montant de rétrocessions fin de mois pour les niveaux suivants:

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