Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:facturation:ges_retrocessions [2016/03/02 13:21]
bruno [Préparation de la facturation: Les commissions sur encours - stocks]
+++ user_doc:facturation:ges_retrocessions [2025/10/29 11:44] (Version actuelle)
admin [Etat ordonné par émetteur puis par valeur]
@@ Ligne 31: / Ligne 31: @@
-<note important>1 - La période calendaire doit être obligatoirement renseignée. Elle ne peut dépasser 6 mois.
+Le bouton **"Exécuter"** permet de démarrer la recherche. il doit être utilisé à chaque changement de l'un des critères.
-- Le type d'état doit être obligatoirement renseigné. </note>
+Le bouton **"Export CSV"** permet de générer un tableau formaté selon le format csv, le point virgule servant à séparer les informations, et que l'on peut travailler avec un tableur.
-Le bouton "exécuter" permet de démarrer la recherche. il doit être utilisé à chaque changement de l'un des critères.
-Le bouton "Export CSV" permet de générer un tableau formaté selon le format csv, le point virgule servant à séparer les informations et que l'on peut travailler avec un tableur.
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 <BOOKMARK:criteres>
-==== Les critères de sélection obligatoires=====
+===== Les critères de sélection obligatoires =====
 <BOOKMARK:date_debut>
 === Date début ===
@@ Ligne 70: / Ligne 66: @@
 <BOOKMARK:criteres_facultatifs>
-==== Les critères de sélection facultatifs =====
+===== Les critères de sélection facultatifs ======
 <BOOKMARK:depositaire>
@@ Ligne 100: / Ligne 96: @@
 En fin d'état nous avons le cumul total des stocks.
-{{ user_doc:facturation:Retrocession_synth_depositaire_emetteur.png?nolink |}}
+{{ :user_doc:facturation:2510_fact-comm-encours-stock_depositaire_emetteur.png |}}
 Sur cette page sont affichées les informations pour:
@@ Ligne 126: / Ligne 122: @@
 En fin d'état nous avons le cumul total des stock.
-{{:user_doc:facturation:fact-comm-encours-stock_emetteur_valeur.png|}}
+{{ :user_doc:facturation:2510_fact-comm-encours-stock_emetteur_valeur.png |}}
 Sur cette page sont affichées les informations pour:
@@ Ligne 152: / Ligne 147: @@
 Cet état calcule le montant des rétrocessions pour chaque mois de la période. Le calcul est effectué sur la base du détenu journalier avec le taux de rétrocession indiqué pour la valeur: [[user_doc:valeurs:edit_valeur|Créer/modifier une valeur]]
-{{ user_doc:facturation:Calcul_rétrocessions.png?nolink |}}
+{{ :user_doc:facturation:2510_commission-encours-stocks_1.png |}}
+{{ :user_doc:facturation:2510_commission-encours-stocks_2.png |}}
+Les données sont regroupées par emetteur.
-Les données sont regroupées par emetteur
+<note important>Des contraintes peuvent s'appliquent sue les calculs de la colonne "Total MIFID II". //Voir "Contraintes" > "Synthèse contraintes":MIFIDII - Rapport - Exceptions Calcul des rétrocession//</note>
 L'état donne le total des stocks, la valoristation et le montant de rétrocessions fin de mois pour les niveaux suivants:

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