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user_doc:facturation:honoraires_gestion_trim
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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user_doc:facturation:honoraires_gestion_trim [2025/06/27 14:42] admin [Extraction: rapport trimestriel] |
user_doc:facturation:honoraires_gestion_trim [2025/06/29 13:55] (Version actuelle) admin |
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|---|---|---|---|
| Ligne 55: | Ligne 55: | ||
| * Assureur, | * Assureur, | ||
| * Taux d'honoraire de gestion annuel, | * Taux d'honoraire de gestion annuel, | ||
| - | * Taux de TVA applicable, | + | * Taux de TVA applicable |
| + | |||
| + | <note tip>La TVA pour les assureurs est celle renseignée dans « Synthèse Assureur ». | ||
| + | |||
| + | Concernant les comptes titres, c'est le taux renseigné dans « Synthèse dépositaires ». | ||
| + | </note> | ||
| * Taux des frais administratifs, | * Taux des frais administratifs, | ||
| * Taux des frais de courtage HT, | * Taux des frais de courtage HT, | ||
| * Devise du portefeuille. | * Devise du portefeuille. | ||
| - | Les 3 colonnes suivantes reprennent les valorisation du portefeuille le dernier jour de chacun des 3 mois du trimestre sélectionné. | + | Les 3 colonnes suivantes reprennent les valorisations du portefeuille le dernier jour de chacun des 3 mois du trimestre sélectionné. |
| + | |||
| + | Les 2 colonnes suivantes reprennent les valorisation moyenne dans la devise du portefeuille puis en Euro. | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | ===== Les colonnes calculées ===== | ||
| + | |||
| + | **Honoraires Gestion HT**: Valo. moy.(EUR) * Taux Hono.gestion / 4 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | L’impact des rétrocessions est matérialisé différemment selon le "Type Placement" de la colonne correspondante: | ||
| + | |||
| + | * **__Pour les contrats Assurance vie et Contrat de Capitalisation__** : | ||
| + | |||
| + | **Honoraires de gestion TTC avant rétro** = Honoraires de gestion HT + Montant TVA | ||
| + | |||
| + | **Honoraires de gestion net à prélever** | ||
| + | |||
| + | //Type de tarification "Transparente"//: = Honoraires de gestion HT - rétrocessions | ||
| + | |||
| + | //Type de tarification "Classique"//: = Honoraires de gestion HT | ||
| + | |||
| + | **TVA** = Honoraires de gestion HT * taux TVA assureur | ||
| + | |||
| + | **Honoraires de gestion TTC après rétro** = Honoraires de gestion HT + Montant TVA | ||
| + | |||
| + | * **__Pour les comptes titres, PEA, PEA-PME__** : | ||
| + | |||
| + | **Honoraires de gestion TTC avant rétro** = Honoraires de gestion HT + Montant TVA | ||
| + | |||
| + | **Honoraires Gestion net à prélever** = Honoraires Gestion TTC avant rétro - Montant rétro | ||
| + | |||
| + | **TVA** = Honoraires de gestion HT * taux TVA dépositaire | ||
| + | |||
| + | **Honoraires de gestion TTC après rétro** = Honoraires de gestion HT - rétrocessions + Montant TVA | ||
user_doc/facturation/honoraires_gestion_trim.1751035375.txt.gz · Dernière modification: 2025/06/27 14:42 par admin
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