Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:facturation:tab_facturation [2015/12/18 14:41]
bruno [Rapport des instructions de paiement]
+++ user_doc:facturation:tab_facturation [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
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 ====== Honoraires de Gestion - Instructions de paiement ======
-**Description de l'écran :** La rapport des instructions de paiement pour les honoraires de gestion est un état de facturation conçu pour être exploité directement dans la relation client. Sur une période donnée, il calcule les honoraires de gestion par devise.
+**Description de l'écran :** La rapport des instructions de paiement pour les honoraires de gestion est un état de facturation conçu pour être exploité directement dans la relation avec le dépositaire. Sur une période donnée et pour chaque portefeuille géré par le dépositaire, il calcule les honoraires de gestion et donne le total pour le dépositaire.
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 ===== Aperçu global =====
-{{:user_doc:facturation:fact-honoraires-intructions_paiement.png|}}
+{{ :user_doc:facturation:fact-honoraires-intructions_paiement.png?nolink|}}
-L'affichage des informations est conditionné aux critères de sélection suivants:
+L'affichage des informations est conditionné par les critères de sélection suivants:
-  * une période calendaire avec une **[[#date_debut|date début]]** et une **[[#date_fin|date fin]]**
+  * une période calendaire avec une **[[#date_debut|date début]]** et une **[[#date_fin|date fin]]** (Obligatoire)
-  * la **[[#categorie_PTF|"catégorie de portefeuille"]]**
+  * la **[[#categorie_PTF|catégorie de portefeuille]]** (Obligatoire)
-  * le **[[#nom_depositaire|"nom du dépositaire"]]**
+  * le **[[#nom_depositaire|nom du dépositaire]]** (Facultatif)
-En complément, un libellé et une date de débit peuvent être mentionnées. ces informations seront reportées sur chaque ligne du rapport.
+En complément, un libellé et une date de débit peuvent être mentionnés. ces informations seront reportées sur chaque ligne du rapport.
-Le bouton Exécuter permet de déclencher l'affichage des instructions de paiement.
+Le bouton '**Exécuter**' permet de déclencher l'affichage des instructions de paiement.
-Le bouton "Export CSV" sert à générer un fichier lisible par Excel.
+Le bouton '**Export CSV**' sert à générer un fichier lisible par Excel.
-Le bouton "Export PDF" sert à générer un fichier au format Potable pdf.
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@@ Ligne 38: / Ligne 36: @@
 ==== Catégorie de portefeuille =====
-Les instructions de paiement ne concerne qu'une seule catégorie de portefeuille:
+Les instructions de paiement ne concerne que les portefeuilles hors produits d'assurance
-  * La restitution des soldes fin de mois pour les [[#portefeuille_nonassureurs|portefeuilles sans lien avec un assureur]]
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 Sur cette page sont affichées les informations pour:
-  * [[#portefeuille_non_assu|L'identification du portefeuille]].
+  * [[#portefeuille_non_assu|Les informations portefeuille]].
-  * [[#valo_non_assu|La valorisation des stocks sur les mois de la période sélectionnée]].
+  * [[#valo_non_assu|Le montant des honoraires de gestion]]
-  * [[#montant|Le montant des encours]].
+  * le libellé des honoraires et la date de débit indiqués en entête
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 <BOOKMARK:portefeuille_non_assu>
-==== Les informations du portefeuille  ====
+==== Les informations portefeuille  ====
-Le portefeuille est caractérisé dans ce rapport par
+Le portefeuille (voir [[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|Créer/modifier un portefeuille]]) est caractérisé dans ce rapport par
-  * Le numéro de portefeuille
+  * Le nom du dépositaire comme élément de rupture et de totalisation des montants,
-  * L'intitulé du portefeuille
+  * La devise du portefeuille,
-  * Le nom du dépositaire,
+  * Le numéro de portefeuille,
-  * Le nom du client
+  * Le libellé du portefeuille,
-  * Le taux de tarification annuel
+  * Le nom du client.
-  * La devise du portefeuille
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 <BOOKMARK:valo_non_assu>
-==== La valorisation des stocks ====
+==== Le montant des honoraires de gestion ====
-Pour chaque dernier jour de chaque mois de la période choisie, S@M affiche la valorisation des stocks dans la devise du portefeuille.
+Pour chaque portefeuille, Ce rapport affiche le montant des honoraires de gestion dans la devise du portefeuille à la fois en TTC et en HT.
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-<BOOKMARK:montant>
-==== Le montant des encours ====
-Le montant correspond à la valeurs des encours rapportés au mois (taux annuel / 12).
+Le taux de TVA appliqué est le taux indiqué sur la fiche client [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers Client]]
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