Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:fond:detail [2016/07/07 09:34]
bruno [Les informations de cut-off]
+++ user_doc:fond:detail [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
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 **Description de l'écran :** Cet écran permet de créer ou de modifier un fond de gestion.
-<note warning>Aide en Ligne en construction</note>
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 {{:user_doc:fond:fonds_creer.png?nolink|}}
-<note tip>Pré-requis: Pour créer un fond, il est nécessaire de créer au préalable le client et le dépositaire  (voir [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers]])</note>
+<note tip>Pré-requis: Pour créer un fond, il est nécessaire de créer au préalable l'émetteur / client et le dépositaire / valorisateur du fond - qui peuvent être une seule et même organisation- (voir [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers]])</note>
 Les informations qui caractérisent un fond sont de différentes natures:
-  * Les [[#infos_generales|informations générales]] dans la première région.
+  * Les [[#infos_generales|informations principales]] dans la première région.
-  * Les [[#infos_valeur|informations de la valeur du fond]].
+  * Les [[#infos_valeur|information sur le titre - la valeur]].
-  * Les données informatives.
+  * Les données de performance.
-<note important>Après avoir renseigné les informations du fons, cliquez sur le bouton  **'Créer fond'** en haut à droite pour rendre la création effective</note>
+<note important>Après avoir renseigné les informations du fond, cliquez sur le bouton  **'Créer fond'** en haut à droite pour rendre la création effective</note>
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 <BOOKMARK:infos_generales>
-===== Les informations générales du fond =====
+===== Les informations principales du fond =====
   * Le **Numéro**
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   * Le **Libellé 2**
 Les libellé et libellé2 permettent de caractériser le fond plus précisément que le numéro. Le libellé apparait sur tous les écrans et rapports. Le libellé 2 n'apparait que de façon très spécifique à la demande.
+  * Le **dépositaire**. Dans le cas du fond, le dépositaire peut être l'émetteur mais ce peut être un organisme différent.
+  * Le **valorisateur**. Dans le cas du fond, le valorisateur est l'organisme en charge de calculer la VL.
+  * Le **client**. Le client n'a pas ici la même signification que pour le portefeuille. Il s'agit d'un client fictif. L'idée étant d'associer à ce client un gérant et un gérant backup afin de bénéficier de la fonctionnalité de contrôle du périmètre de visualisation selon le profil de l'utilisateur.
   * La **Date d'ouverture** qui correspond à la date effective d'ouverture du fond et non pas à la date de création dans S@M
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 <BOOKMARK:zones_contextuelles>
-===== Les informations de la valeur du fond =====
+===== Les information sur le titre / la valeur du fond =====
+Lors de la création du fond il est possible soit de sélectionner une valeur existante, soit de renseigner les informations nécessaires à la création d'une nouvelle valeur.
+Les informations à renseigner pour la création d'une valeur sont les suivantes :
   ***La classe d'actif** qui permet de qualifier au premier niveau la valeur, ses règles de cotation et de gestion
   ***Le type d'actif** qui permet de qualifier au second niveau la valeur, ses règles de cotation et de gestion
   ***Le type de support**. cette information est utilisée pour les rapports statistiques
-  ***l'émetteur de la valeur**
+  ***L'émetteur de la valeur**
   ***Le pays ou est cotée la valeur**
   ***Affichage de la performance**: permet d'afficher ou non la performance d'une valeur sur les lignes de portefeuille. Cela est particulièrement utile pour certaines valeurs dont les performances sont complexes à suivre comme le private equity

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