Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:fond:detail [2016/07/12 07:50]
bruno [Aperçu global]
+++ user_doc:fond:detail [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
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 {{:user_doc:fond:fonds_creer.png?nolink|}}
-<note tip>Pré-requis: Pour créer un fond, il est nécessaire de créer au préalable l'émetteur / client et le dépositaire du fond - qui peuvent être une seule et même organisation- (voir [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers]])</note>
+<note tip>Pré-requis: Pour créer un fond, il est nécessaire de créer au préalable l'émetteur / client et le dépositaire / valorisateur du fond - qui peuvent être une seule et même organisation- (voir [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers]])</note>
 Les informations qui caractérisent un fond sont de différentes natures:
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   * Les données de performance.
-<note important>Après avoir renseigné les informations du fons, cliquez sur le bouton  **'Créer fond'** en haut à droite pour rendre la création effective</note>
+<note important>Après avoir renseigné les informations du fond, cliquez sur le bouton  **'Créer fond'** en haut à droite pour rendre la création effective</note>
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 <BOOKMARK:infos_generales>
-===== Les informations générales du fond =====
+===== Les informations principales du fond =====
   * Le **Numéro**
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   * Le **Libellé 2**
 Les libellé et libellé2 permettent de caractériser le fond plus précisément que le numéro. Le libellé apparait sur tous les écrans et rapports. Le libellé 2 n'apparait que de façon très spécifique à la demande.
+  * Le **dépositaire**. Dans le cas du fond, le dépositaire peut être l'émetteur mais ce peut être un organisme différent.
+  * Le **valorisateur**. Dans le cas du fond, le valorisateur est l'organisme en charge de calculer la VL.
+  * Le **client**. Le client n'a pas ici la même signification que pour le portefeuille. Il s'agit d'un client fictif. L'idée étant d'associer à ce client un gérant et un gérant backup afin de bénéficier de la fonctionnalité de contrôle du périmètre de visualisation selon le profil de l'utilisateur.
   * La **Date d'ouverture** qui correspond à la date effective d'ouverture du fond et non pas à la date de création dans S@M
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 <BOOKMARK:zones_contextuelles>
-===== Les caractéristiques du fond =====
+===== Les information sur le titre / la valeur du fond =====
+Lors de la création du fond il est possible soit de sélectionner une valeur existante, soit de renseigner les informations nécessaires à la création d'une nouvelle valeur.
+Les informations à renseigner pour la création d'une valeur sont les suivantes :
   ***La classe d'actif** qui permet de qualifier au premier niveau la valeur, ses règles de cotation et de gestion

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