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user_doc:fond:detail
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:fond:detail [2016/09/28 13:15] yoann [Aperçu global] |
user_doc:fond:detail [2020/12/21 19:43] (Version actuelle) |
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| * Le **dépositaire**. Dans le cas du fond, le dépositaire peut être l'émetteur mais ce peut être un organisme différent. | * Le **dépositaire**. Dans le cas du fond, le dépositaire peut être l'émetteur mais ce peut être un organisme différent. | ||
| + | * Le **valorisateur**. Dans le cas du fond, le valorisateur est l'organisme en charge de calculer la VL. | ||
| * Le **client**. Le client n'a pas ici la même signification que pour le portefeuille. Il s'agit d'un client fictif. L'idée étant d'associer à ce client un gérant et un gérant backup afin de bénéficier de la fonctionnalité de contrôle du périmètre de visualisation selon le profil de l'utilisateur. | * Le **client**. Le client n'a pas ici la même signification que pour le portefeuille. Il s'agit d'un client fictif. L'idée étant d'associer à ce client un gérant et un gérant backup afin de bénéficier de la fonctionnalité de contrôle du périmètre de visualisation selon le profil de l'utilisateur. | ||
| Ligne 43: | Ligne 44: | ||
| <BOOKMARK:zones_contextuelles> | <BOOKMARK:zones_contextuelles> | ||
| ===== Les information sur le titre / la valeur du fond ===== | ===== Les information sur le titre / la valeur du fond ===== | ||
| + | Lors de la création du fond il est possible soit de sélectionner une valeur existante, soit de renseigner les informations nécessaires à la création d'une nouvelle valeur. | ||
| + | |||
| + | Les informations à renseigner pour la création d'une valeur sont les suivantes : | ||
| ***La classe d'actif** qui permet de qualifier au premier niveau la valeur, ses règles de cotation et de gestion | ***La classe d'actif** qui permet de qualifier au premier niveau la valeur, ses règles de cotation et de gestion | ||
user_doc/fond/detail.1475068558.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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