Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:import:synth_rappro_stock_depositaire [2016/02/29 16:06]
bruno [Synthèse du Rapprochement des stocks]
+++ user_doc:import:synth_rappro_stock_depositaire [2025/08/20 15:43] (Version actuelle)
admin [Relance Rapprochement]
@@ Ligne 3: / Ligne 3: @@
 **Description de l'écran :** Cet écran permet de visualiser les écarts de stocks et de cash sur les lignes en portefeuille entre S@M et l'état transmis quotidiennement par le dépositaire.
-  * **ECART_CASH.........**: Il n'y a pas d'écart de montant ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances
+  * **Pas d'écart Cash**....: Il n'y a **pas d'écart de montant** ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances
-  * **ECART_CASH_KO...**: Il y a un écart de montant
+  * **Ecart Cash**..........: Il y a un **écart de montant**
-  * **ECART_STOCK.......**: Il n'y a pas d'écart de quantité ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances
+  * **Pas d'écart Stock**...: Il n'y a **pas d'écart de quantité** ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances
-  * **ECART_STOCK_KO..**: Il y a un écart de quantité
+  * **Ecart Stock**.........: Il y a **un écart de quantité**
-  * **HORS_SCOPE_CASH**.: Ecart Cash pour cause de ligne orpheline soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope "nom du dépositaire" ou Hors scope S@M)
+  * **Hors scope Cash**.....: Ecart de montant avec pour cause des lignes orphelines (sans équivalent) soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope "nom du dépositaire" ou Hors scope S@M)
-  * **HORS_SCOPE_STOCK**: Ecart Stock pour cause de ligne orpheline soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope "nom du dépositaire" ou Hors scope S@M)
+  * **Hors scope Stock**....: Ecart de Stock avec pour cause des lignes orphelines (sans équivalent) soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope "nom du dépositaire" ou Hors scope S@M)
-  * **IN PROGRESS**.........: Le traitement d'import et de rapprochement des lignes n'est pas terminé.
+  * **In Progress**.........: Le traitement d'import et de rapprochement des lignes est en cours.
-  * **SCOPE_OUT**...........: Lignes en doublon dans le fichier dépositaire (date systeme - date valeur).
+  * **Infos Scope out**.....: Lignes en doublon dans le fichier dépositaire (date systeme - date valeur).
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@@ Ligne 23: / Ligne 23: @@
   * un champ "**[[#dépositaire|Dépositaire]]**".
   * un champ "**[[#date_import|Date d'import]]**".
+  * un champ "**[[#statut|Type Ecart]]**".
   * un champ "**[[#statut|Statut Réconciliation]]**".
+  * le bouton "**[[#lancer_rappro|Relancer Rapprochement]]**".
   * le bouton "**[[#Sauve_commentaires|Sauvegarder commentaires]]**".
-  * le bouton "**[[#lancer_rappro|lancer rappro stocks]]**".
+  * un **[[#rapport]]** affichant les lignes dépositaires.
-  * un rapport affichant les lignes dépositaires.
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@@ Ligne 44: / Ligne 45: @@
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 <BOOKMARK:statut>
-===== Critère de recherche "Statut Réconciliation" =====
+===== Critères de recherche "Type Ecart" et "Statut Réconciliation" =====
-Ce champ permet de filtrer les lignes du rapport avec le statut sélectionné via ce champ.
+Le champ **Statut Réconciliation** permet de filtrer les lignes du rapport ayant le statut sélectionné.
-Concernant la signification des différents statuts :
+Le champ **Type Ecart** permet de pré-sélectionner les statuts par défaut en fonction du 'Cash' ou du 'Stock'.
-  * **ECART_CASH.........**: Il n'y a pas d'écart de montantou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances
+__Concernant la signification des différents statuts :__
-  * **ECART_CASH_KO...**: Il y a un écart sur montant
-  * **ECART_STOCK.......**: Il n'y a pas d'écart de quantité ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances
-  * **ECART_STOCK_KO..**: Il y a un écart de quantité
-  * **HORS_SCOPE_CASH**.: Ecart Cash pour cause de ligne orpheline soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope "nom du dépositaire" ou Hors scope S@M)
-  * **HORS_SCOPE_STOCK**: Ecart Stock pour cause de ligne orpheline soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope "nom du dépositaire" ou Hors scope S@M)
-  * **IN PROGRESS**.........: Le traitement d'import et de rapprochement des lignes n'est pas terminé.
-  * **SCOPE_OUT**...........: Lignes en doublon dans le fichier dépositaire (date systeme - date valeur).
+  * **Pas d'écart Cash**....: Il n'y a **pas d'écart de montant** ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances
+  * **Ecart Cash**..........: Il y a un **écart de montant**
+  * **Pas d'écart Stock**.: Il n'y a **pas d'écart de quantité** ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances
+  * **Ecart Stock**.........: Il y a **un écart de quantité**
+  * **Hors scope Cash**.....: Ecart de montant avec pour cause des lignes orphelines (sans équivalent) soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope "nom du dépositaire" ou Hors scope S@M)
+  * **Hors scope Stock**....: Ecart de Stock avec pour cause des lignes orphelines (sans équivalent) soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope "nom du dépositaire" ou Hors scope S@M)
+  * **In Progress**...........: Le traitement d'import et de rapprochement des lignes est en cours.
+  * **Infos Scope out**.....: Lignes en doublon dans le fichier dépositaire (date systeme - date valeur).
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+<BOOKMARK:lancer_rappro>
+===== Relance Rapprochement =====
+Le rapprochement des stocks est réalisé chaque nuit automatiquement.
+Ce bouton permet de le relancer à la demande une fois que la réconciliation des ordres et opérations du moment est réalisée. Ainsi le nouveau rapport est expurgés des écarts de stocks liés aux transactions du jour.
+<note important>Le fichier des dépositaires reçu est retraité en fonction des paramétrage de la liste des valeurs: "[[user_doc:parametrage:edit_liste_valeur|Dépositaire - Correspondance comptes S@M / fichier]]". Cela permet de pouvoir ajuster les numéros de compte du fichier dépositaire avec les numéros de compte de S@M. Cependant, si vous effectuez une modification sur la liste, elle ne sera prise en compte que pour la journée suivante.</note>
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@@ Ligne 78: / Ligne 90: @@
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-<BOOKMARK:lancer_rappro>
+<BOOKMARK:rapport>
-===== Lancer rapprochement des stocks =====
-Le rapprochement des stocks est réalisé chaque nuit automatiquement.
-Ce bouton permet de le relancer à la demande une fois que la réconciliation des ordres et opérations du moment est réalisée. Ainsi le nouveau rapport est expurgés des écarts de stocks liés aux transactions du jour.
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 ===== Rapport de rapprochement =====
@@ Ligne 94: / Ligne 96: @@
 {{:user_doc:import:rapport_stocks_02.png?nolink|}}
-Le rapport présente les informations suivante:
+Le rapport présente les informations suivantes:
-  * La racine client. En cliquant sur le numéro du portefeuille, vous accédez à l'historique du portefeuille
+**Les informations d'identification**
+  * La racine client. En cliquant sur le numéro du portefeuille, vous accédez au [[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille|détail des positions en portefeuille]]
   * Le **[[#statut|Statut de Réconciliation]]**
   * Le libellé de l'erreur
@@ Ligne 104: / Ligne 108: @@
   * Le libellé de la valeur dans le cas d'un écart sur stock
-Les informations pour les écarts sur stock - quantité
+**Les informations pour écarts sur stock - quantité**
   * La quantité. Dans le cas d'un écart sur cash, la quantité est à 0
@@ Ligne 110: / Ligne 114: @@
   * Ecart sur quantité. Cette valeur est surlignée en rouge dans le cas d'un écart sur stock
-Les informations pour les écart sur cash - montant
+**Les informations pour écarts sur cash - montant**
   * Devise
@@ Ligne 116: / Ligne 120: @@
   * Cash S@M - Le montant dans S@M
   * Ecart Cash: ce montant est surligné en rouge dans le cas d'un écart sur cash
+**Les informations de contexte**
   * Rapprochement commentaire: ce texte est facultatif. Il permet par exemple de justifier l'écart
@@ Ligne 124: / Ligne 130: @@
   * méthode d'extraction: indique quelle date entre date valeur et date système est utilisée pour identifier la ligne qui fait référence pour le rapprochement
   * Date traitement: date à laquelle S@M a effectué le rapprochement
+-----
+===== Correspondances S@M des dépositaires et comptes =====
+Des correspondances sont paramétrables entre:
+  * le code du dépositaire S@M et le code origine dans le fichier mis à disposition par le dépositaire
+  * le numéro du compte S@M et la racine client dans le fichier mis à disposition par le dépositaire
+<note>A défaut de paramétrage, S@M retient code du dépositaire S@M = origine et n° compte S@M = racine client.</note>
+Liste de valeurs pour le paramétrage
+  * Les listes de valeurs sont modifiables par l'administrateur fonctionnel **[[user_doc:parametrage:liste_valeur|à cette page]]**. C'est le cas pour :\\ \\ '//**Dépositaire - Correspondance code TCC S@M / origine fichier**//' (Nom Type Liste : DEPOS_CORRES_TCC),\\ '//**Dépositaire - Correspondance comptes S@M / fichier**//' (Nom Type Liste : DEPOS_CORRES_COMPTES).
+-----

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