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user_doc:import:synth_rappro_stock_depositaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:import:synth_rappro_stock_depositaire [2016/11/10 11:10] yoann [Correspondances S@M des dépositaires et comptes] |
user_doc:import:synth_rappro_stock_depositaire [2025/08/20 15:43] (Version actuelle) admin [Relance Rapprochement] |
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|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| **Description de l'écran :** Cet écran permet de visualiser les écarts de stocks et de cash sur les lignes en portefeuille entre S@M et l'état transmis quotidiennement par le dépositaire. | **Description de l'écran :** Cet écran permet de visualiser les écarts de stocks et de cash sur les lignes en portefeuille entre S@M et l'état transmis quotidiennement par le dépositaire. | ||
| - | * **ECART_CASH.........**: Il n'y a **pas d'écart de montant** ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances | + | * **Pas d'écart Cash**....: Il n'y a **pas d'écart de montant** ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances |
| - | * **ECART_CASH_KO...**: Il y a un **écart de montant** | + | * **Ecart Cash**..........: Il y a un **écart de montant** |
| - | * **ECART_STOCK.......**: Il n'y a **pas d'écart de quantité** ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances | + | * **Pas d'écart Stock**...: Il n'y a **pas d'écart de quantité** ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances |
| - | * **ECART_STOCK_KO..**: Il y a **un écart de quantité** | + | * **Ecart Stock**.........: Il y a **un écart de quantité** |
| - | * **HORS_SCOPE_CASH**.: Ecart de montant avec pour cause des lignes orphelines (sans équivalent) soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope "nom du dépositaire" ou Hors scope S@M) | + | * **Hors scope Cash**.....: Ecart de montant avec pour cause des lignes orphelines (sans équivalent) soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope "nom du dépositaire" ou Hors scope S@M) |
| - | * **HORS_SCOPE_STOCK**: Ecart de Stock avec pour cause des lignes orphelines (sans équivalent) soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope "nom du dépositaire" ou Hors scope S@M) | + | * **Hors scope Stock**....: Ecart de Stock avec pour cause des lignes orphelines (sans équivalent) soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope "nom du dépositaire" ou Hors scope S@M) |
| - | * **IN PROGRESS**.........: Le traitement d'import et de rapprochement des lignes est en cours. | + | * **In Progress**.........: Le traitement d'import et de rapprochement des lignes est en cours. |
| - | * **SCOPE_OUT**...........: Lignes en doublon dans le fichier dépositaire (date systeme - date valeur). | + | * **Infos Scope out**.....: Lignes en doublon dans le fichier dépositaire (date systeme - date valeur). |
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| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| * un champ "**[[#dépositaire|Dépositaire]]**". | * un champ "**[[#dépositaire|Dépositaire]]**". | ||
| * un champ "**[[#date_import|Date d'import]]**". | * un champ "**[[#date_import|Date d'import]]**". | ||
| + | * un champ "**[[#statut|Type Ecart]]**". | ||
| * un champ "**[[#statut|Statut Réconciliation]]**". | * un champ "**[[#statut|Statut Réconciliation]]**". | ||
| + | * le bouton "**[[#lancer_rappro|Relancer Rapprochement]]**". | ||
| * le bouton "**[[#Sauve_commentaires|Sauvegarder commentaires]]**". | * le bouton "**[[#Sauve_commentaires|Sauvegarder commentaires]]**". | ||
| - | * le bouton "**[[#lancer_rappro|lancer rappro stocks]]**". | + | * un **[[#rapport]]** affichant les lignes dépositaires. |
| - | * un rapport affichant les lignes dépositaires. | + | |
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| Ligne 44: | Ligne 45: | ||
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| <BOOKMARK:statut> | <BOOKMARK:statut> | ||
| - | ===== Critère de recherche "Statut Réconciliation" ===== | + | ===== Critères de recherche "Type Ecart" et "Statut Réconciliation" ===== |
| - | Ce champ permet de filtrer les lignes du rapport avec le statut sélectionné via ce champ. | + | Le champ **Statut Réconciliation** permet de filtrer les lignes du rapport ayant le statut sélectionné. |
| - | Concernant la signification des différents statuts : | + | Le champ **Type Ecart** permet de pré-sélectionner les statuts par défaut en fonction du 'Cash' ou du 'Stock'. |
| - | * **ECART_CASH.........**: Il n'y a pas d'écart de montant ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances | + | __Concernant la signification des différents statuts :__ |
| - | * **ECART_CASH_KO...**: Il y a un écart sur montant | + | |
| - | * **ECART_STOCK.......**: Il n'y a pas d'écart de quantité ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances | + | |
| - | * **ECART_STOCK_KO..**: Il y a un écart de quantité | + | |
| - | * **HORS_SCOPE_CASH**.: Ecart Cash pour cause de ligne orpheline soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope "nom du dépositaire" ou Hors scope S@M) | + | |
| - | * **HORS_SCOPE_STOCK**: Ecart Stock pour cause de ligne orpheline soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope "nom du dépositaire" ou Hors scope S@M) | + | |
| - | * **IN PROGRESS**.........: Le traitement d'import et de rapprochement des lignes n'est pas terminé. | + | |
| - | * **SCOPE_OUT**...........: Lignes en doublon dans le fichier dépositaire (date systeme - date valeur). | + | |
| + | * **Pas d'écart Cash**....: Il n'y a **pas d'écart de montant** ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances | ||
| + | * **Ecart Cash**..........: Il y a un **écart de montant** | ||
| + | * **Pas d'écart Stock**.: Il n'y a **pas d'écart de quantité** ou bien l'écart est acceptable compte tenu des tolérances | ||
| + | * **Ecart Stock**.........: Il y a **un écart de quantité** | ||
| + | * **Hors scope Cash**.....: Ecart de montant avec pour cause des lignes orphelines (sans équivalent) soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope "nom du dépositaire" ou Hors scope S@M) | ||
| + | * **Hors scope Stock**....: Ecart de Stock avec pour cause des lignes orphelines (sans équivalent) soit dans S@M soit dans le fichier dépositaire. Cela est précisé dans le libellé de l'erreur (Hors Scope "nom du dépositaire" ou Hors scope S@M) | ||
| + | * **In Progress**...........: Le traitement d'import et de rapprochement des lignes est en cours. | ||
| + | * **Infos Scope out**.....: Lignes en doublon dans le fichier dépositaire (date systeme - date valeur). | ||
| + | |||
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| + | <BOOKMARK:lancer_rappro> | ||
| + | ===== Relance Rapprochement ===== | ||
| + | |||
| + | Le rapprochement des stocks est réalisé chaque nuit automatiquement. | ||
| + | |||
| + | Ce bouton permet de le relancer à la demande une fois que la réconciliation des ordres et opérations du moment est réalisée. Ainsi le nouveau rapport est expurgés des écarts de stocks liés aux transactions du jour. | ||
| + | |||
| + | <note important>Le fichier des dépositaires reçu est retraité en fonction des paramétrage de la liste des valeurs: "[[user_doc:parametrage:edit_liste_valeur|Dépositaire - Correspondance comptes S@M / fichier]]". Cela permet de pouvoir ajuster les numéros de compte du fichier dépositaire avec les numéros de compte de S@M. Cependant, si vous effectuez une modification sur la liste, elle ne sera prise en compte que pour la journée suivante.</note> | ||
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| Ligne 78: | Ligne 90: | ||
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| - | <BOOKMARK:lancer_rappro> | + | <BOOKMARK:rapport> |
| - | ===== Lancer rapprochement des stocks ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Le rapprochement des stocks est réalisé chaque nuit automatiquement. | + | |
| - | + | ||
| - | Ce bouton permet de le relancer à la demande une fois que la réconciliation des ordres et opérations du moment est réalisée. Ainsi le nouveau rapport est expurgés des écarts de stocks liés aux transactions du jour. | + | |
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| ===== Rapport de rapprochement ===== | ===== Rapport de rapprochement ===== | ||
user_doc/import/synth_rappro_stock_depositaire.1478776235.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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