Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:import:synth_reconcil_depositaire [2016/07/06 09:42]
bruno [Traiter opérations sélectionnées]
+++ user_doc:import:synth_reconcil_depositaire [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
@@ Ligne 14: / Ligne 14: @@
   * un champ "**[[#dépositaire|Dépositaire]]**".
   * un champ "**[[#date_import|Date d'import]]**".
-  * un champ "**[[#statut|Satut Réconciliation]]**".
+  * un champ "**[[#statut|Statut Réconciliation]]**".
   * une **[[user_doc:barre_recherche|barre de recherche]]**.
-  * un rapport affichant les importations dépositaires pour **[[#analyse_ecart|analyse]]**.
+  * un rapport affichant les opérations du dépositaires pour **[[#analyse_ecart|analyse]]**.
 Le Mode opératoire pour traiter automatiquement les écarts affichés dans le rapport est le suivant:
@@ Ligne 38: / Ligne 38: @@
 -----
 <BOOKMARK:statut>
-==== Critère de recherche 'Satut Réconciliation' ====
+==== Critère de recherche 'Statut Réconciliation' ====
 Ce champ permet de filtrer les occurrences du rapport avec le statut sélectionné via ce champ.
@@ Ligne 64: / Ligne 64: @@
 Pour cela contactez l'administrateur.
-  * **RECONCIL** : Ce statut indique que la correspondance selon les critères et les tolérances énoncés plus haut a été effectuée et que l'ordre ou l'opération est RECONCILIE. Pour finaliser l'opération, Vous devez réaliser une ultime opération pour passer la ligne de réconciliation au statut DONE.
+  * **Réconcilié** : Ce statut indique que la correspondance selon les critères et les tolérances énoncés plus haut a été effectuée et que l'ordre ou l'opération est RECONCILIE.
-  * **DONE** : Ce statut indique que l'écart a été totalement réconcilié et validé. Il n'est pas positionné automatiquement par S@M. Il résulte d'une opération manuelle pour TERMINER la réconciliation et donc l'opération; Pour cela utiliser le bouton "Traiter opérations sélectionnées" après avoir coché l'ordre ou l'opération.
+  * **Terminé** : Ce statut indique que l'écart a été totalement réconcilié et validé. Il n'est pas positionné automatiquement par S@M. Il résulte d'une opération manuelle avec le bouton "Traiter Opérations sélectionnées" sur une ligne au statut Réconcilié.
   * **IN PROGRESS** : Le traitement de réconciliation est en cours.
@@ Ligne 78: / Ligne 78: @@
 ==== Aperçu global ====
-Les écrans ci dessous présente les lignes de réconciliation en statut MATCH c'est à dire qui seront traitées automatiquement par S@M sur votre demande.
+Les 4 écrans ci dessous présentent toutes les informations d'une ligne issue de la réconciliation en statut MATCH.
 Nous avons un aperçu de l'ensemble des informations du rapport de réconciliation qui permettent d'effectuer l'analyse:
@@ Ligne 202: / Ligne 202: @@
 Note: Si la coche n'apparait pas sur certaines lignes alors qu'elle est active sur d'autres, cela signifie que ces lignes ne peuvent pas être traitées automatiquement. Pour ces lignes, effectuez une revue manuelle.
 ==== Les règles du traitement automatique ====
+<note important>Pour chaque opération listée dans le rapport de réconciliation, vous avez la possibilité de la modifier manuellement dans S@M. Pour cela,
+  * Interroger le détail de l'opération dans l'historique des opérations par exemple,
+  * Effectuer les corrections nécessaires,
+  * Valider les corrections (bouton **"Appliquer modification") SANS cliquer sur les boutons de changement de statut**
+  * __**Revenir à l'écran de réconciliation**__
+  * Sélectionner l'opération
+  * Cliquer sur le bouton "Traiter Opérations sélectionnées"
+Cette opération permet de conserver la cohérence des statuts de réconciliation avec les statuts des opérations.
+.</note>
+Le traitement automatique est opéré après avoir sélectionné les lignes à traiter et cliqué sur le bouton "Traiter Opérations sélectionnées".
 Le traitement automatique des ordres et opérations fait évoluer leur statut comme suit
@@ Ligne 207: / Ligne 221: @@
 - **Les ORDRES**
-  * **DISMATCH** S@M n'a pas assez d'éléments pour corriger l'écart. Ces lignes ne peuvent pas être sélectionnées. Il faut les traiter manuellement.
+  * **DISMATCH** S@M n'a pas assez d'éléments pour corriger l'écart. Ces lignes ne peuvent pas être sélectionnées pour rapprochement automatique. Il faut les traiter, les créer manuellement.
   * **MATCH** : S@M possède assez d'éléments pour traiter automatiquement l'ordre. Le traitement automatique effectue une mise à jour de l'ordre afin d'obtenir une correspondance parfaite avec les données du dépositaire.
-      Le statut de réconciliation passe de "MATCH" à "RECONCIL"
+      Le statut de réconciliation passe de "MATCH" à "Réconcilié"
       Le statut de l'ordre passe de "TRANSMIS" (au dépositaire) à "CONFIRME" (par dépositaire).
-  * **RECONCIL** : Les informations sont cohérentes. Aucune modifications n'est à apporter à l'ordre. Si l'ordre est correct pour vous, il ne reste plus qu'à le finaliser en relançant un traitement automatique
+  * **Réconcilié** : Les informations sont cohérentes. Aucune modifications n'est à apporter à l'ordre. Si l'ordre est correct pour vous, il ne reste plus qu'à le finaliser en relançant un traitement automatique
-      Le statut de réconciliation passe de "RECONCIL" à "DONE"
+      Le statut de réconciliation passe de "Réconcilié" à "Terminé"
       Le statut de l'ordre passe de "CONFIRME" à "TERMINE".
 - **Les OPERATIONS**
-  * **DISMATCH** Lorsque cela est possible, l'opération est créée.
+  * **DISMATCH** Lorsque cela est possible, l'opération est créée automatiquement.
-      Le statut de réconciliation passe à "RECONCIL"
+      Le statut de réconciliation passe à "Réconcilié"
       Le statut de l'opération passe à "TRANSMIS"
   * **MATCH** : S@M a assez d'éléments pour traiter automatiquement l'opération. Le traitement automatique effectue une mise à jour de l'opération afin d'obtenir une correspondance parfaite avec les données du dépositaire.
-      Le statut de réconciliation passe de "MATCH" à "RECONCIL"
+      Le statut de réconciliation passe de "MATCH" à "Réconcilié"
       Le statut de l'ordre reste à "TRANSMIS".
-  * **RECONCIL** : Les informations sont cohérentes. Aucune modifications n'est à apporter à l'ordre. Si l'ordre est correct pour vous, il ne reste plus qu'à le finaliser en relançant un traitement automatique
+  * **Réconcilié** : Les informations sont cohérentes. Aucune modifications n'est à apporter à l'ordre. Si l'ordre est correct pour vous, il ne reste plus qu'à le finaliser en relançant un traitement automatique
-      Le statut de réconciliation passe de "RECONCIL" à "DONE"
+      Le statut de réconciliation passe de "Réconcilié" à "Terminé"
-<note important>après que S@M ait appliqué les corrections et mis le statut de réconciliation à "RECONCIL", vous avez donc la possibilité de modifier l'opération après les corrections. Pour clore le processus de réconciliation Il est nécessaire relancez un traitement automatique et passer ainsi l'ordre au statut "TERMINE" et la réconciliation au statut "DONE" .</note>
+-----
+===== Correspondances S@M des dépositaires et comptes =====
+Des correspondances sont paramétrables entre:
+  * le code du dépositaire S@M et le code origine dans le fichier mis à disposition par le dépositaire
+  * le numéro du compte S@M et la racine client dans le fichier mis à disposition par le dépositaire
+<note>A défaut de paramétrage, S@M retient code du dépositaire S@M = origine et n° compte S@M = racine client.</note>
+Liste de valeurs pour le paramétrage
+  * Les listes de valeurs sont modifiables par l'administrateur fonctionnel **[[user_doc:parametrage:liste_valeur|à cette page]]**. C'est le cas pour :\\ \\ '//**Dépositaire - Correspondance code TCC S@M / origine fichier**//' (Nom Type Liste : DEPOS_CORRES_TCC),\\ '//**Dépositaire - Correspondance comptes S@M / fichier**//' (Nom Type Liste : DEPOS_CORRES_COMPTES).
+-----

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