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user_doc:import:synth_reconcil_depositaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:import:synth_reconcil_depositaire [2016/07/06 10:03] bruno [Les règles du traitement automatique] |
user_doc:import:synth_reconcil_depositaire [2020/12/21 19:43] (Version actuelle) |
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|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| * un champ "**[[#dépositaire|Dépositaire]]**". | * un champ "**[[#dépositaire|Dépositaire]]**". | ||
| * un champ "**[[#date_import|Date d'import]]**". | * un champ "**[[#date_import|Date d'import]]**". | ||
| - | * un champ "**[[#statut|Satut Réconciliation]]**". | + | * un champ "**[[#statut|Statut Réconciliation]]**". |
| * une **[[user_doc:barre_recherche|barre de recherche]]**. | * une **[[user_doc:barre_recherche|barre de recherche]]**. | ||
| - | * un rapport affichant les importations dépositaires pour **[[#analyse_ecart|analyse]]**. | + | * un rapport affichant les opérations du dépositaires pour **[[#analyse_ecart|analyse]]**. |
| Le Mode opératoire pour traiter automatiquement les écarts affichés dans le rapport est le suivant: | Le Mode opératoire pour traiter automatiquement les écarts affichés dans le rapport est le suivant: | ||
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| ----- | ----- | ||
| <BOOKMARK:statut> | <BOOKMARK:statut> | ||
| - | ==== Critère de recherche 'Satut Réconciliation' ==== | + | ==== Critère de recherche 'Statut Réconciliation' ==== |
| Ce champ permet de filtrer les occurrences du rapport avec le statut sélectionné via ce champ. | Ce champ permet de filtrer les occurrences du rapport avec le statut sélectionné via ce champ. | ||
| Ligne 64: | Ligne 64: | ||
| Pour cela contactez l'administrateur. | Pour cela contactez l'administrateur. | ||
| - | * **RECONCIL** : Ce statut indique que la correspondance selon les critères et les tolérances énoncés plus haut a été effectuée et que l'ordre ou l'opération est RECONCILIE. Pour finaliser l'opération, Vous devez réaliser une ultime opération pour passer la ligne de réconciliation au statut DONE. | + | * **Réconcilié** : Ce statut indique que la correspondance selon les critères et les tolérances énoncés plus haut a été effectuée et que l'ordre ou l'opération est RECONCILIE. |
| - | * **DONE** : Ce statut indique que l'écart a été totalement réconcilié et validé. Il n'est pas positionné automatiquement par S@M. Il résulte d'une opération manuelle pour TERMINER la réconciliation et donc l'opération; Pour cela utiliser le bouton "Traiter opérations sélectionnées" après avoir coché l'ordre ou l'opération. | + | * **Terminé** : Ce statut indique que l'écart a été totalement réconcilié et validé. Il n'est pas positionné automatiquement par S@M. Il résulte d'une opération manuelle avec le bouton "Traiter Opérations sélectionnées" sur une ligne au statut Réconcilié. |
| * **IN PROGRESS** : Le traitement de réconciliation est en cours. | * **IN PROGRESS** : Le traitement de réconciliation est en cours. | ||
| Ligne 78: | Ligne 78: | ||
| ==== Aperçu global ==== | ==== Aperçu global ==== | ||
| - | Les écrans ci dessous présente les lignes de réconciliation en statut MATCH c'est à dire qui seront traitées automatiquement par S@M sur votre demande. | + | Les 4 écrans ci dessous présentent toutes les informations d'une ligne issue de la réconciliation en statut MATCH. |
| Nous avons un aperçu de l'ensemble des informations du rapport de réconciliation qui permettent d'effectuer l'analyse: | Nous avons un aperçu de l'ensemble des informations du rapport de réconciliation qui permettent d'effectuer l'analyse: | ||
| Ligne 208: | Ligne 208: | ||
| * Valider les corrections (bouton **"Appliquer modification") SANS cliquer sur les boutons de changement de statut** | * Valider les corrections (bouton **"Appliquer modification") SANS cliquer sur les boutons de changement de statut** | ||
| * __**Revenir à l'écran de réconciliation**__ | * __**Revenir à l'écran de réconciliation**__ | ||
| - | * sélectionner l'opération | + | * Sélectionner l'opération |
| - | * cliquer sur le bouton "Traiter Opérations sélectionnées" | + | * Cliquer sur le bouton "Traiter Opérations sélectionnées" |
| - | Cette opération permet de conserver la cohérence des statuts de réconciliation avec les statuts des opération. | + | Cette opération permet de conserver la cohérence des statuts de réconciliation avec les statuts des opérations. |
| .</note> | .</note> | ||
| Ligne 221: | Ligne 221: | ||
| 1 - **Les ORDRES** | 1 - **Les ORDRES** | ||
| - | * **DISMATCH** S@M n'a pas assez d'éléments pour corriger l'écart. Ces lignes ne peuvent pas être sélectionnées pour rapprochement automatique. Il faut les traiter manuellement. | + | * **DISMATCH** S@M n'a pas assez d'éléments pour corriger l'écart. Ces lignes ne peuvent pas être sélectionnées pour rapprochement automatique. Il faut les traiter, les créer manuellement. |
| * **MATCH** : S@M possède assez d'éléments pour traiter automatiquement l'ordre. Le traitement automatique effectue une mise à jour de l'ordre afin d'obtenir une correspondance parfaite avec les données du dépositaire. | * **MATCH** : S@M possède assez d'éléments pour traiter automatiquement l'ordre. Le traitement automatique effectue une mise à jour de l'ordre afin d'obtenir une correspondance parfaite avec les données du dépositaire. | ||
| - | Le statut de réconciliation passe de "MATCH" à "RECONCIL" | + | Le statut de réconciliation passe de "MATCH" à "Réconcilié" |
| Le statut de l'ordre passe de "TRANSMIS" (au dépositaire) à "CONFIRME" (par dépositaire). | Le statut de l'ordre passe de "TRANSMIS" (au dépositaire) à "CONFIRME" (par dépositaire). | ||
| - | * **RECONCIL** : Les informations sont cohérentes. Aucune modifications n'est à apporter à l'ordre. Si l'ordre est correct pour vous, il ne reste plus qu'à le finaliser en relançant un traitement automatique | + | * **Réconcilié** : Les informations sont cohérentes. Aucune modifications n'est à apporter à l'ordre. Si l'ordre est correct pour vous, il ne reste plus qu'à le finaliser en relançant un traitement automatique |
| - | Le statut de réconciliation passe de "RECONCIL" à "DONE" | + | Le statut de réconciliation passe de "Réconcilié" à "Terminé" |
| Le statut de l'ordre passe de "CONFIRME" à "TERMINE". | Le statut de l'ordre passe de "CONFIRME" à "TERMINE". | ||
| 2 - **Les OPERATIONS** | 2 - **Les OPERATIONS** | ||
| - | * **DISMATCH** Lorsque cela est possible, l'opération est créée. | + | * **DISMATCH** Lorsque cela est possible, l'opération est créée automatiquement. |
| - | Le statut de réconciliation passe à "RECONCIL" | + | Le statut de réconciliation passe à "Réconcilié" |
| Le statut de l'opération passe à "TRANSMIS" | Le statut de l'opération passe à "TRANSMIS" | ||
| * **MATCH** : S@M a assez d'éléments pour traiter automatiquement l'opération. Le traitement automatique effectue une mise à jour de l'opération afin d'obtenir une correspondance parfaite avec les données du dépositaire. | * **MATCH** : S@M a assez d'éléments pour traiter automatiquement l'opération. Le traitement automatique effectue une mise à jour de l'opération afin d'obtenir une correspondance parfaite avec les données du dépositaire. | ||
| - | Le statut de réconciliation passe de "MATCH" à "RECONCIL" | + | Le statut de réconciliation passe de "MATCH" à "Réconcilié" |
| Le statut de l'ordre reste à "TRANSMIS". | Le statut de l'ordre reste à "TRANSMIS". | ||
| - | * **RECONCIL** : Les informations sont cohérentes. Aucune modifications n'est à apporter à l'ordre. Si l'ordre est correct pour vous, il ne reste plus qu'à le finaliser en relançant un traitement automatique | + | * **Réconcilié** : Les informations sont cohérentes. Aucune modifications n'est à apporter à l'ordre. Si l'ordre est correct pour vous, il ne reste plus qu'à le finaliser en relançant un traitement automatique |
| - | Le statut de réconciliation passe de "RECONCIL" à "DONE" | + | Le statut de réconciliation passe de "Réconcilié" à "Terminé" |
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| + | ===== Correspondances S@M des dépositaires et comptes ===== | ||
| + | |||
| + | Des correspondances sont paramétrables entre: | ||
| + | * le code du dépositaire S@M et le code origine dans le fichier mis à disposition par le dépositaire | ||
| + | * le numéro du compte S@M et la racine client dans le fichier mis à disposition par le dépositaire | ||
| + | |||
| + | <note>A défaut de paramétrage, S@M retient code du dépositaire S@M = origine et n° compte S@M = racine client.</note> | ||
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| + | Liste de valeurs pour le paramétrage | ||
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| + | * Les listes de valeurs sont modifiables par l'administrateur fonctionnel **[[user_doc:parametrage:liste_valeur|à cette page]]**. C'est le cas pour :\\ \\ '//**Dépositaire - Correspondance code TCC S@M / origine fichier**//' (Nom Type Liste : DEPOS_CORRES_TCC),\\ '//**Dépositaire - Correspondance comptes S@M / fichier**//' (Nom Type Liste : DEPOS_CORRES_COMPTES). | ||
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user_doc/import/synth_reconcil_depositaire.1467799414.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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