Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:import:synth_reconcil_depositaire [2016/07/06 12:15]
bruno [Aperçu global]
+++ user_doc:import:synth_reconcil_depositaire [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
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 <BOOKMARK:statut>
-==== Critère de recherche 'Satut Réconciliation' ====
+==== Critère de recherche 'Statut Réconciliation' ====
 Ce champ permet de filtrer les occurrences du rapport avec le statut sélectionné via ce champ.
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 Pour cela contactez l'administrateur.
-  * **RECONCIL** : Ce statut indique que la correspondance selon les critères et les tolérances énoncés plus haut a été effectuée et que l'ordre ou l'opération est RECONCILIE. Pour finaliser l'opération, Vous devez réaliser une ultime opération pour passer la ligne de réconciliation au statut DONE.
+  * **Réconcilié** : Ce statut indique que la correspondance selon les critères et les tolérances énoncés plus haut a été effectuée et que l'ordre ou l'opération est RECONCILIE.
-  * **DONE** : Ce statut indique que l'écart a été totalement réconcilié et validé. Il n'est pas positionné automatiquement par S@M. Il résulte d'une opération manuelle pour TERMINER la réconciliation et donc l'opération; Pour cela utiliser le bouton "Traiter opérations sélectionnées" après avoir coché l'ordre ou l'opération.
+  * **Terminé** : Ce statut indique que l'écart a été totalement réconcilié et validé. Il n'est pas positionné automatiquement par S@M. Il résulte d'une opération manuelle avec le bouton "Traiter Opérations sélectionnées" sur une ligne au statut Réconcilié.
   * **IN PROGRESS** : Le traitement de réconciliation est en cours.
@@ Ligne 78: / Ligne 78: @@
 ==== Aperçu global ====
-Les écrans ci dessous présente les lignes de réconciliation en statut MATCH c'est à dire qui seront traitées automatiquement par S@M sur votre demande.
+Les 4 écrans ci dessous présentent toutes les informations d'une ligne issue de la réconciliation en statut MATCH.
 Nous avons un aperçu de l'ensemble des informations du rapport de réconciliation qui permettent d'effectuer l'analyse:
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   * **MATCH** : S@M possède assez d'éléments pour traiter automatiquement l'ordre. Le traitement automatique effectue une mise à jour de l'ordre afin d'obtenir une correspondance parfaite avec les données du dépositaire.
-      Le statut de réconciliation passe de "MATCH" à "RECONCIL"
+      Le statut de réconciliation passe de "MATCH" à "Réconcilié"
       Le statut de l'ordre passe de "TRANSMIS" (au dépositaire) à "CONFIRME" (par dépositaire).
-  * **RECONCIL** : Les informations sont cohérentes. Aucune modifications n'est à apporter à l'ordre. Si l'ordre est correct pour vous, il ne reste plus qu'à le finaliser en relançant un traitement automatique
+  * **Réconcilié** : Les informations sont cohérentes. Aucune modifications n'est à apporter à l'ordre. Si l'ordre est correct pour vous, il ne reste plus qu'à le finaliser en relançant un traitement automatique
-      Le statut de réconciliation passe de "RECONCIL" à "DONE"
+      Le statut de réconciliation passe de "Réconcilié" à "Terminé"
       Le statut de l'ordre passe de "CONFIRME" à "TERMINE".
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   * **DISMATCH** Lorsque cela est possible, l'opération est créée automatiquement.
-      Le statut de réconciliation passe à "RECONCIL"
+      Le statut de réconciliation passe à "Réconcilié"
       Le statut de l'opération passe à "TRANSMIS"
   * **MATCH** : S@M a assez d'éléments pour traiter automatiquement l'opération. Le traitement automatique effectue une mise à jour de l'opération afin d'obtenir une correspondance parfaite avec les données du dépositaire.
-      Le statut de réconciliation passe de "MATCH" à "RECONCIL"
+      Le statut de réconciliation passe de "MATCH" à "Réconcilié"
       Le statut de l'ordre reste à "TRANSMIS".
-  * **RECONCIL** : Les informations sont cohérentes. Aucune modifications n'est à apporter à l'ordre. Si l'ordre est correct pour vous, il ne reste plus qu'à le finaliser en relançant un traitement automatique
+  * **Réconcilié** : Les informations sont cohérentes. Aucune modifications n'est à apporter à l'ordre. Si l'ordre est correct pour vous, il ne reste plus qu'à le finaliser en relançant un traitement automatique
-      Le statut de réconciliation passe de "RECONCIL" à "DONE"
+      Le statut de réconciliation passe de "Réconcilié" à "Terminé"
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+===== Correspondances S@M des dépositaires et comptes =====
+Des correspondances sont paramétrables entre:
+  * le code du dépositaire S@M et le code origine dans le fichier mis à disposition par le dépositaire
+  * le numéro du compte S@M et la racine client dans le fichier mis à disposition par le dépositaire
+<note>A défaut de paramétrage, S@M retient code du dépositaire S@M = origine et n° compte S@M = racine client.</note>
+Liste de valeurs pour le paramétrage
+  * Les listes de valeurs sont modifiables par l'administrateur fonctionnel **[[user_doc:parametrage:liste_valeur|à cette page]]**. C'est le cas pour :\\ \\ '//**Dépositaire - Correspondance code TCC S@M / origine fichier**//' (Nom Type Liste : DEPOS_CORRES_TCC),\\ '//**Dépositaire - Correspondance comptes S@M / fichier**//' (Nom Type Liste : DEPOS_CORRES_COMPTES).
+-----

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