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user_doc:import:synth_reconcil_depositaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:import:synth_reconcil_depositaire [2018/08/21 07:21] fred |
user_doc:import:synth_reconcil_depositaire [2020/12/21 19:43] (Version actuelle) |
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| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| * un champ "**[[#dépositaire|Dépositaire]]**". | * un champ "**[[#dépositaire|Dépositaire]]**". | ||
| * un champ "**[[#date_import|Date d'import]]**". | * un champ "**[[#date_import|Date d'import]]**". | ||
| - | * un champ "**[[#statut|Type Ecart]]**" | ||
| * un champ "**[[#statut|Statut Réconciliation]]**". | * un champ "**[[#statut|Statut Réconciliation]]**". | ||
| * une **[[user_doc:barre_recherche|barre de recherche]]**. | * une **[[user_doc:barre_recherche|barre de recherche]]**. | ||
| Ligne 21: | Ligne 20: | ||
| Le Mode opératoire pour traiter automatiquement les écarts affichés dans le rapport est le suivant: | Le Mode opératoire pour traiter automatiquement les écarts affichés dans le rapport est le suivant: | ||
| - | * **[[#analyse_ecart|Etape d'analyse]]**: Lancez la recherche pour un dépositaire, une date et un ou plusieurs statuts de réconciliation. Pour chaque ligne, S@M affiche les informations permettant d'orienter l'analyse afin de justifier l'écart. Ces informations permettent aussi d'aller consulter l'opération et son historique pour plus d'information. Une fois l'analyse effectuée, passez à l'étape suivante pour traiter la ou les lignes. | + | * **[[#analyse_ecart|Etape d'analyse]]**: Lancez la recherche pour un dépositaire, une date et un ou plusieurs statuts de réconciliation. Pour chaque ligne, S@M affiche les informations permettant d'orienter l'analyse afin de justifier l'écart. Ces informations permettent aussi d'aller consulter l'opération et son historique pour plus d'information. Une fois l'analyse effectuée passez à l'étape suivante pour traiter la ou les lignes. |
| * **[[#traiter_ecart|Etape de traitement]]**. Pour lancer le traitement, il faut restreindre la sélection à un seul statut de réconciliation et utiliser le bouton "Traiter lignes sélectionnées". Le traitement appliqué alors par S@M consiste à créer ou à modifier les ordres / opérations afin qu'ils soient identiques à ceux du dépositaire. S@M applique les corrections mais ne termine définitivement l'ordre ou l'opération: il vous laisse la possibilité de les contrôler et modifier manuellement après le traitement. | * **[[#traiter_ecart|Etape de traitement]]**. Pour lancer le traitement, il faut restreindre la sélection à un seul statut de réconciliation et utiliser le bouton "Traiter lignes sélectionnées". Le traitement appliqué alors par S@M consiste à créer ou à modifier les ordres / opérations afin qu'ils soient identiques à ceux du dépositaire. S@M applique les corrections mais ne termine définitivement l'ordre ou l'opération: il vous laisse la possibilité de les contrôler et modifier manuellement après le traitement. | ||
| - | <note important>Il est vivement recommandé d'effectuer le traitement des écarts de réconciliation par l'intermédiaire de cet écran plutôt que de façon manuelle. Cela permet d'avoir un haut niveau de cohérence des données entre vos opérations et celles du dépositaire mais aussi une meilleure traçabilité des opérations réalisées dans S@M et enfin un apurement des lignes à réconcilier</note> | + | <note important>Il est vivement recommandé d'effectuer le traitement des écarts de réconciliation par l'intermédiaire de cet écran plutôt que de façon manuelle. Cela permet d'avoir un haut niveau de cohérence des données entre vos opération et celles du dépositaire mais aussi une meilleure traçabilité des opérations réalisées dans S@M et enfin un apurement des lignes à réconcilier</note> |
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| <BOOKMARK:depositaire> | <BOOKMARK:depositaire> | ||
| ==== Critère de recherche 'Dépositaire' ==== | ==== Critère de recherche 'Dépositaire' ==== | ||
| - | Saisir le nom du dépositaire à l'aide de la liste de valeurs associée pour n'afficher que les fichiers de réconciliation correspondant à ce dépositaire. | + | Saisir le nom du dépositaire à l'aide de la liste de valeurs associée pour n'afficher que les fichiers de réconciliation correspondant à ce dépositaire |
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| <BOOKMARK:date_import> | <BOOKMARK:date_import> | ||
| Ligne 39: | Ligne 38: | ||
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| <BOOKMARK:statut> | <BOOKMARK:statut> | ||
| - | ==== Critères de recherche 'Type Ecart' et 'Statut Réconciliation' ==== | + | ==== Critère de recherche 'Statut Réconciliation' ==== |
| - | Le champ 'Statut Réconciliation' permet de filtrer les occurrences du rapport ayant le statut sélectionné. | + | Ce champ permet de filtrer les occurrences du rapport avec le statut sélectionné via ce champ. |
| - | Le champ 'Type Ecart' permet de faire une pré-sélection par défaut des statuts. | ||
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| - | 2 types d'écart : **Cash** ou **Stock** | ||
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| - | * Le type'Cash' ramène les statuts 'Hors Scope Cash' et 'Ecart Cash' | ||
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| - | * Le type 'Stock' ramène les status 'Hors Scope Stock' et 'Ecart Stock' | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| Concernant les différents statuts : | Concernant les différents statuts : | ||
| Ligne 74: | Ligne 64: | ||
| Pour cela contactez l'administrateur. | Pour cela contactez l'administrateur. | ||
| - | * **RECONCIL** : Ce statut indique que la correspondance selon les critères et les tolérances énoncés plus haut a été effectuée et que l'ordre ou l'opération est RECONCILIE. | + | * **Réconcilié** : Ce statut indique que la correspondance selon les critères et les tolérances énoncés plus haut a été effectuée et que l'ordre ou l'opération est RECONCILIE. |
| - | * **DONE** : Ce statut indique que l'écart a été totalement réconcilié et validé. Il n'est pas positionné automatiquement par S@M. Il résulte d'une opération manuelle avec le bouton "Traiter Opérations sélectionnées" sur une ligne au statut RECONCIL. | + | * **Terminé** : Ce statut indique que l'écart a été totalement réconcilié et validé. Il n'est pas positionné automatiquement par S@M. Il résulte d'une opération manuelle avec le bouton "Traiter Opérations sélectionnées" sur une ligne au statut Réconcilié. |
| * **IN PROGRESS** : Le traitement de réconciliation est en cours. | * **IN PROGRESS** : Le traitement de réconciliation est en cours. | ||
| Ligne 235: | Ligne 225: | ||
| * **MATCH** : S@M possède assez d'éléments pour traiter automatiquement l'ordre. Le traitement automatique effectue une mise à jour de l'ordre afin d'obtenir une correspondance parfaite avec les données du dépositaire. | * **MATCH** : S@M possède assez d'éléments pour traiter automatiquement l'ordre. Le traitement automatique effectue une mise à jour de l'ordre afin d'obtenir une correspondance parfaite avec les données du dépositaire. | ||
| - | Le statut de réconciliation passe de "MATCH" à "RECONCIL" | + | Le statut de réconciliation passe de "MATCH" à "Réconcilié" |
| Le statut de l'ordre passe de "TRANSMIS" (au dépositaire) à "CONFIRME" (par dépositaire). | Le statut de l'ordre passe de "TRANSMIS" (au dépositaire) à "CONFIRME" (par dépositaire). | ||
| - | * **RECONCIL** : Les informations sont cohérentes. Aucune modifications n'est à apporter à l'ordre. Si l'ordre est correct pour vous, il ne reste plus qu'à le finaliser en relançant un traitement automatique | + | * **Réconcilié** : Les informations sont cohérentes. Aucune modifications n'est à apporter à l'ordre. Si l'ordre est correct pour vous, il ne reste plus qu'à le finaliser en relançant un traitement automatique |
| - | Le statut de réconciliation passe de "RECONCIL" à "DONE" | + | Le statut de réconciliation passe de "Réconcilié" à "Terminé" |
| Le statut de l'ordre passe de "CONFIRME" à "TERMINE". | Le statut de l'ordre passe de "CONFIRME" à "TERMINE". | ||
| Ligne 247: | Ligne 237: | ||
| * **DISMATCH** Lorsque cela est possible, l'opération est créée automatiquement. | * **DISMATCH** Lorsque cela est possible, l'opération est créée automatiquement. | ||
| - | Le statut de réconciliation passe à "RECONCIL" | + | Le statut de réconciliation passe à "Réconcilié" |
| Le statut de l'opération passe à "TRANSMIS" | Le statut de l'opération passe à "TRANSMIS" | ||
| * **MATCH** : S@M a assez d'éléments pour traiter automatiquement l'opération. Le traitement automatique effectue une mise à jour de l'opération afin d'obtenir une correspondance parfaite avec les données du dépositaire. | * **MATCH** : S@M a assez d'éléments pour traiter automatiquement l'opération. Le traitement automatique effectue une mise à jour de l'opération afin d'obtenir une correspondance parfaite avec les données du dépositaire. | ||
| - | Le statut de réconciliation passe de "MATCH" à "RECONCIL" | + | Le statut de réconciliation passe de "MATCH" à "Réconcilié" |
| Le statut de l'ordre reste à "TRANSMIS". | Le statut de l'ordre reste à "TRANSMIS". | ||
| - | * **RECONCIL** : Les informations sont cohérentes. Aucune modifications n'est à apporter à l'ordre. Si l'ordre est correct pour vous, il ne reste plus qu'à le finaliser en relançant un traitement automatique | + | * **Réconcilié** : Les informations sont cohérentes. Aucune modifications n'est à apporter à l'ordre. Si l'ordre est correct pour vous, il ne reste plus qu'à le finaliser en relançant un traitement automatique |
| - | Le statut de réconciliation passe de "RECONCIL" à "DONE" | + | Le statut de réconciliation passe de "Réconcilié" à "Terminé" |
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user_doc/import/synth_reconcil_depositaire.1534836106.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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