Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:ordre_operation:edit_operation:creer_operation [2016/02/25 14:02]
bruno [Champs 'Frais']
+++ user_doc:ordre_operation:edit_operation:creer_operation [2024/03/20 10:59] (Version actuelle)
admin [Sélection du "Type Opération" et la région Détail]
@@ Ligne 3: / Ligne 3: @@
 Pour revenir au menu de la page 'Création Opération', [[user_doc:ordre_operation:edit_operation|cliquez ici]].
-**Description de l'écran :** il permet de de créer une opération.
+**Description de l'écran :** il permet de de créer une opération sur un portefeuille.
 -----
@@ Ligne 17: / Ligne 17: @@
   * un bouton '**[[#creer|Créer]]**'.
   * un **[[#formulaire|formulaire de saisie]]**.
-  * un panneau '**[[#impacts|Impacts Opération sur portefeuille]]**'.
   * un panneau '**[[#situation|Situation Ligne Portefeuille]]**'.
@@ Ligne 47: / Ligne 46: @@
 ===== Formulaire de saisie =====
-<note tip>Avant de créer une opération, le portefeuille et la valeur (si besoin) doivent exister dans S@M !</note>
+<note tip>Avant de créer une opération, le portefeuille et la valeur, pour certaines opérations, doivent exister dans S@M !</note>
 Pour créer une opération, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Les autres sont facultatifs.
@@ Ligne 59: / Ligne 58: @@
 ==== Sélection du "Type Opération" et la région Détail ====
-<note important>En fonction du "Type Opération" choisi, le formulaire présente de nouveaux champs obligatoires dans la région **Détail** !</note>
+<note tip>En fonction du "Type Opération" choisi, le formulaire présente de nouveaux champs obligatoires dans la région **Détail** !</note>
 Selon le type d'opération, les nouveaux champs contextuels sont :
@@ Ligne 66: / Ligne 65: @@
   - **Valeur**,
   - **Quantité** de titres entrés ou sortis,
-  - **Type Prix** - par exemple cours ou prix moyen d'achat
+  - **Type Prix** pour l'opération, par exemple cours actuel ou prix moyen d'achat
-  - **Prix Achat Echange** - si le type de prix est "cours" alors le prix d'achat d'échange est calculé avec le cours le plus récent.
+  - **Prix Achat Echange** - si le type de prix est "cours" alors le prix d'achat d'échange est calculé avec le cours le plus récent de la valeur.
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-  * **Détachement coupon**, "**Détachement dividendes**" "**Détachement distribution**":
+  * **Détachement coupon**, "**Détachement dividendes**", "**Détachement distribution**":
   - **Valeur** qui est le titre faisant l'objet du détachement
   - "**Valeur Unitaire**" qui correspond au prix du coupon, du dividende ou de la distribution
@@ Ligne 82: / Ligne 81: @@
   - **Quantité Attribuée** (parité cible),
   - **Type Prix** - par exemple cours ou prix moyen d'achat
-  - **Prix Achat Echange**: si le type de prix est "cours" alors le prix d'achat d'échange est calculé avec le cours le plus récent.
+  - **Prix Achat Echange**: si le type de prix est "cours" alors le prix d'achat d'échange est calculé avec le cours le plus récent de la valeur cible.
 ----
@@ Ligne 95: / Ligne 94: @@
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+  * "**GC - Souscription / Collecte**"
+  - **Montant**,
+  - **VL/Nominal** - VL de l'opération,
+  - **Nb Parts** - Nombre de parts concernées
+----
+  * "**GC - Rachat - Décollecte**"
+  - **Montant**,
+  - **VL/Nominal** - VL de l'opération,
+  - **Nb Parts** - Nombre de parts concernées
+----
   * "**Opération Transfert compte titre**"
-  - **Portefeuille**,
+  - **Portefeuille** - source,
   - **Portefeuille destination**,
-  - **Valeur**,
+  - **Valeur** - titre à transférer
-  - **Quantité**
+  - **Quantité** - à transférer
   - **Prix achat échange**
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   * "**Opération Transfert espèces**"
-  - **Portefeuille**,
+  - **Portefeuille** - source
   - **Portefeuille destination**,
-  - **Montant**
+  - **Montant** à transférer
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-  * "**Opération Split**"
+  * "**Opération Capitalisation des intérêts**"
-  - **Valeur**,
+Elle permet de capitaliser les intérêts d'une valeur sur sa ligne de nominal
-  - **Parité source**,
-  - **Parité destination**
+{{ :user_doc:ordre_operation:edit_operation:2403_operation_capitalisation.png |}}
+  - **Portefeuille**,
+  - **Date**,
+  - **Montant de l'opération**
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@@ Ligne 133: / Ligne 149: @@
   - **Montant espèces** qui est le montant en devise source à changer
   - **Taux Change exécution** - S@M affiche le dernier taux de change référencé entre les devises. Vous pouvez ajuster ce taux de change
-  * **autres "Sous Type Espèces"**
-  - **Devise**
-  - **Taux Change exécution** - S@M affiche le dernier taux de change référencé entre la devises du système (Euro) et la devise cible de l'opération. Vous pouvez ajuster ce taux de change
 Ecran "Opération de change"
@@ Ligne 144: / Ligne 155: @@
-\\
+  * **Autres "Sous Type Espèces"**
+  - **Devise**
+  - **Taux Change exécution** - S@M affiche le dernier taux de change référencé entre la devises du système (Euro) et la devise cible de l'opération. Vous pouvez ajuster ce taux de change
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@@ Ligne 164: / Ligne 178: @@
 ==== Champ 'Date de valeur' ====
-Ce champ permet de renseigner la date de valeur d'une opération.
+Ce champ permet de renseigner la date de valeur d'une opération. Par défaut, c'est la date du jour.
 <note important>La date de valeur est la date retenue pour impacter les lignes de portefeuille.</note>
 Lors de la création d'une opération, le champ est alimenté par défaut avec la date d'opération.
@@ Ligne 176: / Ligne 190: @@
 Les champs de frais seront à renseigner une fois l'opération créée. ils pourront être saisis et modifiés tant que l'opération n'est en statut TERMINE
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-<BOOKMARK:impact>
-===== Panneau 'Impacts Opération sur portefeuille' =====
-<note tip>Ce panneau n'affiche rien dans le statut "CREATION" !</note>
-Ce panneau affiche un rapport permettant de visualiser l'impact de l'opération sur le portefeuille.
-La colonne "Cash Flow" affiche la valeur prise en compte pour le calcul des performances alors que les autres colonnes affichent l'impact de cette opération sur le portefeuille.
-Voici un aperçu pour un change de 380 000 € en dollars américains:
-{{ user_doc:ordre_operation:impact_ptf2.png?nolink |}}
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@@ Ligne 193: / Ligne 195: @@
 ===== Panneau 'Situation Ligne Portefeuille' =====
-<note important>Ce panneau affichera un rapport que si le champ "Valeur" est nécessaire et rempli !</note>
+<note important>Ce panneau est relatif à la valeur sur laquelle s'effectue l'opération. Il n'affiche un rapport que si le champ "Valeur" est renseigné !</note>
 Ce panneau affiche un rapport permettant de visualiser la situation de la ligne de __la valeur sélectionnée__ sur le __portefeuille sélectionné__. Voici un aperçu :
-{{ user_doc:ordre_operation:situation_ligne_ptf.png?nolink |}}
+{{:user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_situation_ptf.png?nolink|}}

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