Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:ordre_operation:edit_operation:creer_operation [2016/02/25 15:02]
bruno
+++ user_doc:ordre_operation:edit_operation:creer_operation [2024/03/20 10:59] (Version actuelle)
admin [Sélection du "Type Opération" et la région Détail]
@@ Ligne 17: / Ligne 17: @@
   * un bouton '**[[#creer|Créer]]**'.
   * un **[[#formulaire|formulaire de saisie]]**.
-  * un panneau '**[[#impacts|Impacts Opération sur portefeuille]]**'.
   * un panneau '**[[#situation|Situation Ligne Portefeuille]]**'.
@@ Ligne 59: / Ligne 58: @@
 ==== Sélection du "Type Opération" et la région Détail ====
-<note important>En fonction du "Type Opération" choisi, le formulaire présente de nouveaux champs obligatoires dans la région **Détail** !</note>
+<note tip>En fonction du "Type Opération" choisi, le formulaire présente de nouveaux champs obligatoires dans la région **Détail** !</note>
 Selon le type d'opération, les nouveaux champs contextuels sont :
@@ Ligne 66: / Ligne 65: @@
   - **Valeur**,
   - **Quantité** de titres entrés ou sortis,
-  - **Type Prix** - par exemple cours ou prix moyen d'achat
+  - **Type Prix** pour l'opération, par exemple cours actuel ou prix moyen d'achat
-  - **Prix Achat Echange** - si le type de prix est "cours" alors le prix d'achat d'échange est calculé avec le cours le plus récent.
+  - **Prix Achat Echange** - si le type de prix est "cours" alors le prix d'achat d'échange est calculé avec le cours le plus récent de la valeur.
 ----
@@ Ligne 82: / Ligne 81: @@
   - **Quantité Attribuée** (parité cible),
   - **Type Prix** - par exemple cours ou prix moyen d'achat
-  - **Prix Achat Echange**: si le type de prix est "cours" alors le prix d'achat d'échange est calculé avec le cours le plus récent.
+  - **Prix Achat Echange**: si le type de prix est "cours" alors le prix d'achat d'échange est calculé avec le cours le plus récent de la valeur cible.
 ----
@@ Ligne 95: / Ligne 94: @@
 ----
+  * "**GC - Souscription / Collecte**"
+  - **Montant**,
+  - **VL/Nominal** - VL de l'opération,
+  - **Nb Parts** - Nombre de parts concernées
+----
+  * "**GC - Rachat - Décollecte**"
+  - **Montant**,
+  - **VL/Nominal** - VL de l'opération,
+  - **Nb Parts** - Nombre de parts concernées
+----
   * "**Opération Transfert compte titre**"
   - **Portefeuille** - source,
@@ Ligne 109: / Ligne 121: @@
 ----
-  * "**Opération Split**"
+  * "**Opération Capitalisation des intérêts**"
-  - **Valeur**,
+Elle permet de capitaliser les intérêts d'une valeur sur sa ligne de nominal
-  - **Parité source**,
-  - **Parité destination**
+{{ :user_doc:ordre_operation:edit_operation:2403_operation_capitalisation.png |}}
+  - **Portefeuille**,
+  - **Date**,
+  - **Montant de l'opération**
 ----
@@ Ligne 184: / Ligne 200: @@
 {{:user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_situation_ptf.png?nolink|}}
------
-<BOOKMARK:impact>
-===== Panneau 'Impacts Opération sur portefeuille' =====
-<note tip>Ce panneau n'affiche rien dans le statut "CREATION" !</note>
-Ce panneau affiche un rapport permettant de visualiser l'impact de l'opération sur le portefeuille.
-La colonne "Cash Flow" affiche la valeur prise en compte pour le calcul des performances alors que les autres colonnes affichent l'impact de cette opération sur le portefeuille.
-Voici un aperçu pour un change de 380 000 € en dollars américains:
-{{ user_doc:ordre_operation:impact_ptf2.png?nolink |}}

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