Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:ordre_operation:edit_operation_esp [2024/04/05 12:45]
admin créée
+++ user_doc:ordre_operation:edit_operation_esp [2024/04/05 13:24] (Version actuelle)
admin
@@ Ligne 4: / Ligne 4: @@
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+===== Aperçu global =====
+Voici l'aperçu de cet écran :
+{{ :user_doc:ordre_operation:2403_operation_espece.png? |}}
+Sur cet écran se trouve :
+  * un bouton '**[[#retour|Retour]]**'.
+  * un bouton '**[[#creer|Créer]]**'.
+  * un bouton '**[[#Nouvelle_operation|Nouvelle opération]]**'.
+  * un **[[#formulaire|formulaire de saisie]]**.
+  * un panneau '**[[#situation|Situation Ligne Portefeuille]]**'.
+-----
+===== Champ pour sélectionner un portefeuille par défaut =====
+Au dessus du formulaire de saisie se trouve un champ ressemblant à l'image suivante :
+{{ user_doc:ptfdefaut.png?nolink |}}
+Si ce champ est déjà rempli, le formulaire d'ajout d'un ordre remplira automatiquement son champ '**Portefeuille**' avec la valeur du portefeuille par défaut.
+-----
+<BOOKMARK:retour>
+===== Bouton 'Retour' =====
+Ce bouton permet de retourner à l'accueil.
+-----
+<BOOKMARK:creer>
+===== Bouton 'Créer' =====
+Une fois le formulaire de création d'opération renseigné, ce bouton permet de créer l'opération : le code statut de l'opération change son état en : '**[[user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_transmis|TRANSMIS]]**'.
+-----
+<BOOKMARK:formulaire>
+===== Formulaire de saisie =====
+Pour créer une opération, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Les autres sont facultatifs.
+Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création d'une opération.
+\\
+==== Sélection du "Sous Type" de l'opération en espèce et la région Détail ====
+Dans cette page, le type d'opération est celui qui correspond à des opérations en espèce. Il convient donc de choisir dans la liste des "Sous Type" d'opération notamment:
+  * différentes sortes d'annulation (de frais de tenu de compte, d'honoraire de gestion,...),
+  * des "Frais" et des "Commissions",
+  * des "Retrait" et des "Versement"...
+La liste "Sous Type Especes" est gérée par l'administrateur fonctionnel [[user_doc:parametrage:ss_type_espece|grâce à la page dédiée]].
+<note tip>En fonction du "Sous Type" choisi, le formulaire présente de nouveaux champs obligatoires dans la région **Détail** !</note>
+Selon le type d'opération, les nouveaux champs contextuels sont :
+* "**GC Appel de fond**"
+  - **Montant Espèce**,
+  - **Bénéficiaire**,
+  - **Souscription**
+----
+* "**Change**"
+  - **De Devise**,
+  - **Vers Devise**
+  - **Montant espèces** qui est le montant en devise source à changer
+  - **Taux Change exécution** - S@M affiche le dernier taux de change référencé entre les devises. Vous pouvez ajuster ce taux de change
+Ecran "Opération de change":
+{{:user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_change.png?nolink|}}
+----
+* "**Versement** et "**Retrait**"
+On peut indiquer le nom de la banque émettrice et de destination et cocher s'il s'agit d'une banque européenne.
+{{ :user_doc:ordre_operation:2403_operation_espece_versement_retrait.png |}}
+----
+===== Panneau 'Situation Ligne Portefeuille' =====
+<note important>Ce panneau est relatif à la ligne de liquidité du portefeuille sur laquelle s'effectue l'opération. Il n'affiche un rapport que si le champ "Sous Type" est renseigné !</note>
+Voici un aperçu :
+{{ :user_doc:ordre_operation:2403_operation_espece_situation_ligne_ptf.png |}}

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