Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:ordre_operation:edit_operation_esp [2024/04/05 12:55]
admin
+++ user_doc:ordre_operation:edit_operation_esp [2024/04/05 13:24] (Version actuelle)
admin
@@ Ligne 46: / Ligne 46: @@
 ===== Formulaire de saisie =====
-<note tip>Avant de créer certaines opération, le portefeuille et la valeur, pour certaines opérations, doivent exister dans S@M !</note>
 Pour créer une opération, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Les autres sont facultatifs.
 Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création d'une opération.
-<note important>Les champs "Commission mouvement", "Frais Fonds", "Autres Frais" valent par défaut '0'. Ils seront modifiables lors que cette opération aura pour statut '**[[user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_transmis|TRANSMIS]]**'. Le champ 'Créé par' est géré par S@M !</note>
 \\
+==== Sélection du "Sous Type" de l'opération en espèce et la région Détail ====
+Dans cette page, le type d'opération est celui qui correspond à des opérations en espèce. Il convient donc de choisir dans la liste des "Sous Type" d'opération notamment:
+  * différentes sortes d'annulation (de frais de tenu de compte, d'honoraire de gestion,...),
+  * des "Frais" et des "Commissions",
+  * des "Retrait" et des "Versement"...
+La liste "Sous Type Especes" est gérée par l'administrateur fonctionnel [[user_doc:parametrage:ss_type_espece|grâce à la page dédiée]].
+<note tip>En fonction du "Sous Type" choisi, le formulaire présente de nouveaux champs obligatoires dans la région **Détail** !</note>
+Selon le type d'opération, les nouveaux champs contextuels sont :
+* "**GC Appel de fond**"
+  - **Montant Espèce**,
+  - **Bénéficiaire**,
+  - **Souscription**
+----
+* "**Change**"
+  - **De Devise**,
+  - **Vers Devise**
+  - **Montant espèces** qui est le montant en devise source à changer
+  - **Taux Change exécution** - S@M affiche le dernier taux de change référencé entre les devises. Vous pouvez ajuster ce taux de change
+Ecran "Opération de change":
+{{:user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_change.png?nolink|}}
+----
+* "**Versement** et "**Retrait**"
+On peut indiquer le nom de la banque émettrice et de destination et cocher s'il s'agit d'une banque européenne.
+{{ :user_doc:ordre_operation:2403_operation_espece_versement_retrait.png |}}
+----
+===== Panneau 'Situation Ligne Portefeuille' =====
+<note important>Ce panneau est relatif à la ligne de liquidité du portefeuille sur laquelle s'effectue l'opération. Il n'affiche un rapport que si le champ "Sous Type" est renseigné !</note>
+Voici un aperçu :
+{{ :user_doc:ordre_operation:2403_operation_espece_situation_ligne_ptf.png |}}

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