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user_doc:ordre_operation:edit_operation_titre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:ordre_operation:edit_operation_titre [2023/07/18 11:57] admin créée |
user_doc:ordre_operation:edit_operation_titre [2024/04/05 13:12] (Version actuelle) admin |
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| Ligne 45: | Ligne 45: | ||
| ===== Formulaire de saisie ===== | ===== Formulaire de saisie ===== | ||
| - | <note tip>Avant de créer une opération, le portefeuille et la valeur, pour certaines opérations, doivent exister dans S@M !</note> | + | <note tip>Avant de créer certaines opération, le portefeuille et la valeur, pour certaines opérations, doivent exister dans S@M !</note> |
| Pour créer une opération, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Les autres sont facultatifs. | Pour créer une opération, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Les autres sont facultatifs. | ||
| Ligne 61: | Ligne 61: | ||
| Selon le type d'opération, les nouveaux champs contextuels sont : | Selon le type d'opération, les nouveaux champs contextuels sont : | ||
| - | * "**Entrée titre**" et "**Sortie titre**" | + | * "**Entrée titre**" et "**Sortie titre**", |
| + | * "**Attribution gratuite**" et "**Echange**", | ||
| + | * "**Enregistrement d'intérêts**","**Versement des intérêts**" et "**Capitalisation des intérêts**" | ||
| + | * Différents types de "**Détachement**" | ||
| + | |||
| + | <note tip>L'opération nommée "**Capitalisation des intérêts**" permet d'affecter, sur le nominal de la valeur, tout ou partie des intérêts enregistrés sur cette valeur.</note> | ||
| - **Valeur**, | - **Valeur**, | ||
| - **Quantité** de titres entrés ou sortis, | - **Quantité** de titres entrés ou sortis, | ||
| Ligne 93: | Ligne 99: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | * "**GC - Souscription / Collecte**" | + | * "**GC - Engagement**" |
| - **Montant**, | - **Montant**, | ||
| - **VL/Nominal** - VL de l'opération, | - **VL/Nominal** - VL de l'opération, | ||
| Ligne 99: | Ligne 105: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | * "**GC - Rachat - Décollecte**" | + | * "**GC - Désengagement**" |
| - **Montant**, | - **Montant**, | ||
| - **VL/Nominal** - VL de l'opération, | - **VL/Nominal** - VL de l'opération, | ||
| Ligne 114: | Ligne 120: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | * "**Opération Transfert espèces**" | + | * "**Opération Capitalisation des intérêts**" |
| - | - **Portefeuille** - source | + | Elle permet de capitaliser les intérêts d'une valeur sur sa ligne de nominal |
| - | - **Portefeuille destination**, | + | |
| - | - **Montant** à transférer | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | * "**Opération Split**" | + | |
| - | - **Valeur**, | + | |
| - | - **Parité source**, | + | |
| - | - **Parité destination** | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | === Cas particulier "Opérations espèce" et "Sous Type Espèces" ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Une opération espèce nécessite des informations complémentaires qui ne s'affichent que dans ce cas précis: | + | |
| - | + | ||
| - | * Le **sous type Espèce** qui doit être obligatoirement renseigné | + | |
| - | * Le **montant Espèce** qui doit être obligatoirement renseigné | + | |
| - | * Le **flag net investi** calculé est affiché à titre d'information. | + | |
| - | + | ||
| - | <note important>En fonction du "Sous Type Especes" choisi, le formulaire présente de nouveaux champs !</note> | + | |
| - | + | ||
| - | La liste "Sous Type Especes" est gérée par l'administrateur fonctionnel [[user_doc:parametrage:ss_type_espece|grâce à la page dédiée]]. | + | |
| - | + | ||
| - | Zones spécifiques en fonction du sous type d'opération espèce | + | |
| - | * "**Change**" | + | |
| - | - **De Devise**, | + | |
| - | - **Vers Devise** | + | |
| - | - **Montant espèces** qui est le montant en devise source à changer | + | |
| - | - **Taux Change exécution** - S@M affiche le dernier taux de change référencé entre les devises. Vous pouvez ajuster ce taux de change | + | |
| - | + | ||
| - | Ecran "Opération de change" | + | |
| - | + | ||
| - | {{:user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_change.png?nolink|}} | + | |
| - | * **Autres "Sous Type Espèces"** | + | {{ :user_doc:ordre_operation:edit_operation:2403_operation_capitalisation.png |}} |
| - | - **Devise** | + | |
| - | - **Taux Change exécution** - S@M affiche le dernier taux de change référencé entre la devises du système (Euro) et la devise cible de l'opération. Vous pouvez ajuster ce taux de change | + | |
| + | - **Portefeuille**, | ||
| + | - **Date**, | ||
| + | - **Montant de l'opération** | ||
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user_doc/ordre_operation/edit_operation_titre.1689681430.txt.gz · Dernière modification: 2023/07/18 11:57 par admin
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