Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre [2016/02/26 15:15]
bruno
+++ user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
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 {{:user_doc:ordre_operation:edit_ordre:edit_ordre1.png?nolink|}}
-Sur cet écran se trouve :
+Sur cet écran se trouvent :
-  * un bouton '**[[#annuler|Annuler]]**'.
-  * un bouton '**[[#creer|Créer Ordre]]**'.
-  * un **[[#formulaire|Formulaire de saisie]]**.
-  * un panneau '**[[#impacts|Impacts Opération sur portefeuille]]**'.
-  * un panneau '**[[#situation|Situation Ligne Portefeuille]]**'.
+  * le champ '**[[#ptf|Portefeuille / Fond par Défaut]]**'
+  * les **[[#boutons|Boutons d'exécution]]**
+  * un **[[#formulaire|Formulaire de saisie]]**
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+<BOOKMARK:ptf>
 ===== Champ pour sélectionner un portefeuille par défaut =====
@@ Ligne 31: / Ligne 29: @@
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-<BOOKMARK:annuler>
+<BOOKMARK:boutons>
-===== Bouton 'Annuler' =====
+===== Boutons d'exécution =====
-Ce bouton permet de revenir à l'accueil.
+Bouton '**Annuler**' permet de revenir à l'écran d'Accueil.
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+Bouton '**Créer Ordre**' permet de sauvegarder et créer l'odre une fois le formulaire renseigné.
-<BOOKMARK:creer>
+\\ Le code statut de l'ordre change son état en : '**[[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:edit_ordre_saisi|SAISI]]**' si l'ensemble des contrôles sont respectés. Si un contrôle de format ou de données échouent, un message d'erreur précisera la nature de l'erreur.
-===== Bouton 'Créer Ordre' =====
-Une fois le formulaire de création d'ordre renseigné, ce bouton permet de créer l'ordre : le code statut de l'ordre change son état en : '**[[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:edit_ordre_saisi|SAISI]]**' si l'ensemble des contrôles sont respectés. Si un contrôle de format ou de données échouent, un message d'erreur précisera la nature de l'erreur.
+Bouton '**Imprimer Tous Bordereaux**' pour imprimer les documents d'ordres liés au portefeuille.
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@@ Ligne 54: / Ligne 50: @@
 \\
-==== Sélection d'un portefeuille ====
+==== Zone 'Ordre' ====
-Après la sélection d'un portefeuille, les champs 'Lib Portefeuille' et 'Client' se remplissent automatiquement.
+Champs à renseigner :
+  * **Portefeuille / Fond**
+  * **Valeur**
-Le champ 'Lib Portefeuille' devient cliquable et permet à S@M d'ouvrir une fenêtre Pop-Up afin de [[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille|visualiser les lignes du portefeuille en vision disponible]].
+Les champs suivants sont déduits automatiquement des champs renseignés précédemment :
+  * **Client**
+  * **Classe d'actif**
+  * **Identifiant** : identifiant de la valeur
 \\
-==== Sélection d'une valeur ====
+==== Zone 'Historique d'actions' ====
-Après la sélection d'une valeur, les champs 'Lib valeur', 'Classe valeur', 'Val Identifiant' se remplissent automatiquement.
+C'est une zone d'information qui permet de voir le statut de l'ordre et les gestionnaires.
-Le champ 'Dernier cours' devient cliquable et permet à S@M d'ouvrir une fenêtre Pop-Up afin de [[user_doc:valeurs:cours|visualiser l'historique du cours de cette valeur]].
 \\
-==== Champ 'Quantité Ordre' ====
+==== Zone 'Situation Ligne Portefeuille' ====
-Ce champ contient plusieurs valeurs :
+Ce panneau permet de visualiser la situation (en détenu et en disponible) de la ligne de __la valeur sélectionnée__ sur le __portefeuille sélectionné__. Voici un aperçu :
-  * __Quantité mouvement :__ //suivant le sens de l'ordre choisi//, on achète ou on vend pour la quantité renseignée.
+{{:user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_situation_ptf.png?nolink|}}
-  * __Montant mouvementé :__ //suivant le sens de l'ordre choisi//, on achète ou on vend pour le montant renseigné.
+Tant que l'ordre n'est pas encore créé, cette zone reste vide.
-  * __% mouvementé :__ //suivant le signe du % renseigné//, on a achète ou on vend pour le pourcentage renseigné par rapport à la quantité disponible.
+\\
+==== Zone 'Détermination Quantité Ordre' ====
-<note tip>Exemple: pour tout vendre, le % mouvementé est **-**100 (attention au signe -). Pour acheter 50% supplémentaire, le % mouvementé est 50</note>
+  * **Règle** :
-  * __Quantité cible :__ //suivant l'écart entre la quantité cible et la quantité disponible//, on en achète ou on vend la quantité de la valeur nécessaire pour que la quantité disponible soit égal à la quantité cible.
+__Quantité mouvement :__ //suivant le sens de l'ordre choisi//, on achète ou on vend pour la quantité renseignée.
-  * __Montant cible :__ //suivant l'écart entre le montant cible et le montant disponible//, on en achète ou on vend la quantité de la valeur nécessaire pour que le montant disponible soit égal au montant cible.
+__Montant mouvementé :__ //suivant le sens de l'ordre choisi//, on achète ou on vend pour le montant renseigné.
+__% mouvementé :__ //suivant le signe du % renseigné//, on a achète ou on vend pour le pourcentage renseigné par rapport à la quantité disponible.
-  * __% portefeuille cible :__ //suivant l'écart entre le pourcentage portefeuille cible et le pourcentage de la ligne de la valeur disponible sur le portefeuille// ( [[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille|voir '% PTF']] ), on achète ou on vend la quantité nécessaires pour que le pourcentage de la ligne de portefeuille soit égal au pourcentage portefeuille cible.
+<note tip>Exemple: pour tout vendre, le % mouvementé est **-**100 (attention au signe -). Pour acheter 50% supplémentaire, le % mouvementé est 50</note>
-==== Champ 'Mode Ordre' ====
+__Quantité cible :__ //suivant l'écart entre la quantité cible et la quantité disponible//, on en achète ou on vend la quantité de la valeur nécessaire pour que la quantité disponible soit égal à la quantité cible.
-Ce champ présente deux valeurs :
+__Montant cible :__ //suivant l'écart entre le montant cible et le montant disponible//, on en achète ou on vend la quantité de la valeur nécessaire pour que le montant disponible soit égal au montant cible.
-  * 'Ordre à quantité fixe' : Le passage d'ordre sera réalisée avec cette quantité indépendamment du cours de la valeur et du montant global de l'opération. Selon l'évolution du cours, le montant de l'ordre sera ajusté.
-  * 'Ordre en montant' : Le passage d'ordre sera réalisée pour ce montant. Selon l'évolution du cours, la quantité de l'ordre sera ajustée.
+__% portefeuille cible :__ //suivant l'écart entre le pourcentage portefeuille cible et le pourcentage de la ligne de la valeur disponible sur le portefeuille// ( [[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille|voir '% PTF']] ), on achète ou on vend la quantité nécessaires pour que le pourcentage de la ligne de portefeuille soit égal au pourcentage portefeuille cible.
-==== Champ 'Type cours ordre' ====
+  * **Vision** : Disponible / Détenue
-Ce champ présente deux valeurs :
+\\
+==== Zone 'Détail' ====
-  * 'Au prix du marché' : L'ordre sera exécuté quelque soit le cours de la valeur.
+  * **Sens ordre** : Achat / Vente
-  * 'Cours limite' : L'ordre sera exécuté si le cours de la valeur ne dépasse pas un seuil dans le cas d'une vente ou ne dépasse pas un plafond dans le cas d'un achat. Ces limites sont conditionnées à une date de validité. 2 champs supplémentaires doivent être renseignés dans ce cas: 'Cours limite' et 'Limite de validité'.
+  * **Mode ordre** : Ordre en quantité / en montant
-==== Champ 'Libelle Ordre' ====
+__Ordre à quantité fixe__ : Le passage d'ordre sera réalisé avec cette quantité indépendamment du cours de la valeur et du montant global de l'opération. Selon l'évolution du cours, le montant de l'ordre sera ajusté.
-Ce champ permet de renseigner un libellé sur l'ordre. Ce libellé est facultatif. S@M renseignera par défaut un libellé générique qui comportera la quantité, le libellé de la valeur et le montant.
+__Ordre en montant__ : Le passage d'ordre sera réalisé pour ce montant. Selon l'évolution du cours, la quantité de l'ordre sera ajustée.
-==== Champ 'Date d'opération' ====
+  * **Quantité** / **Montant**
-Ce champ permet de renseigner la date d'opération d'un ordre.
+  * **Devise** de la valeur
-Lors de la création d'un ordre, le champ est alimenté par défaut avec la date du jour si l'heure de saisie est inférieure à l'heure de Cut-Off selon le sens de l'ordre. Sinon, la date d'opération est J+1.
+  * **Dernier cours** et **Date du cours** de la valeur
-Par défaut, S@M vérifie également si le type de calendrier de la valeur est Jours ouvrés ou Jours calendaires. Si la valeur est en jours calendaires, seuls les jours ouvrés sont pris en compte pour déterminer la date d'opération.
+  * **Type cours ordre** : Cours limite / au prix du marché
-[[user_doc:valeurs:edit_valeur|Voir champs Cut-off et type de calendrier sur la valeur]]
-==== Champ 'Date de valeur' ====
+__Cours limite__ : L'ordre sera exécuté si le cours de la valeur ne dépasse pas un seuil dans le cas d'une vente ou ne dépasse pas un plafond dans le cas d'un achat. Ces limites sont conditionnées à une date de validité. 2 champs supplémentaires doivent être renseignés dans ce cas: 'Cours limite' et 'Limite de validité'.
-Ce champ permet de renseigner la date de valeur d'un ordre.
+__Au prix du marché__ : L'ordre sera exécuté quelque soit le cours de la valeur.
-<note important>La date de valeur est la date retenue pour impacter les lignes de portefeuille.</note>
-Lors de la création d'un ordre, le champ est alimenté par défaut avec la date d'opération à laquelle est ajoutée le nombre de jours d'exposition liquidité renseigné sur la valeur (si le champ est vide, S@M retient 0 jour).
-La date par défaut sera ajustée avec prise en compte des jours ouvrés ou non selon le type de calendrier renseigné sur la valeur.
+  * **Commentaire - Libellé ordre** : saisie d'un texte libre. Ce libellé est facultatif. S@M renseignera par défaut un libellé générique qui comportera la quantité, le libellé de la valeur et le montant.
-[[user_doc:valeurs:edit_valeur|Voir champs exposition liquidité et type de calendrier sur la valeur]]
-Exemple la valeur concernée a une exposition à 2 jours. L'heure du cutoff est à 17h
-L'ordre est passé un vendredi 11 à 17:15
-Dans cet exemple, la date d'opération sera 14 (après le cutoff => prochain jour ouvré) la date de valeur sera le 16 (14+2).
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-<BOOKMARK:impact>
-===== Panneau 'Impacts Opération sur portefeuille' =====
-<note tip>Ce panneau n'affiche rien lorsque le statut de l'ordre est 'CREATION'</note>
-Ce panneau permet de pré-visualiser l'impact de l'ordre sur le portefeuille.
-La colonne "Cash Flow" affiche le flux de liquidités engendré par cet ordre et la valeur sera  prise en compte pour le calcul des performances.
-Les colonnes "Devise" et "Montant liquidité Net" précise l'impact de l'ordre sur la ligne de liquidité du portefeuille dans la devise affichée.
-La colonne "Quantité valeur" précise la variation de quantité sur la ligne valeur du portefeuille engendrée par cet ordre.
-Voici un aperçu :
-{{ user_doc:ordre_operation:impact_ptf.png?nolink |}}
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-<BOOKMARK:situation>
-===== Panneau 'Situation Ligne Portefeuille' =====
-Ce panneau permet de visualiser la situation (en détenu et en disponible) de la ligne de __la valeur sélectionnée__ sur le __portefeuille sélectionné__. Voici un aperçu :
-{{ user_doc:ordre_operation:situation_ligne_ptf.png?nolink |}}
+  * **Devise de règlement** et **taux de devise de règlement**

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