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user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre [2018/08/17 10:50] fred |
user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre [2020/12/21 19:43] (Version actuelle) |
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|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| * le champ '**[[#ptf|Portefeuille / Fond par Défaut]]**' | * le champ '**[[#ptf|Portefeuille / Fond par Défaut]]**' | ||
| - | * les **[[#Boutons|boutons d'exécution]]** | + | * les **[[#boutons|Boutons d'exécution]]** |
| * un **[[#formulaire|Formulaire de saisie]]** | * un **[[#formulaire|Formulaire de saisie]]** | ||
| - | * un panneau '**[[#impacts|Impacts Opération sur portefeuille]]**' | ||
| - | * un panneau '**[[#situation|Situation Ligne Portefeuille]]**' | ||
| - | |||
| ----- | ----- | ||
| Ligne 40: | Ligne 37: | ||
| \\ Le code statut de l'ordre change son état en : '**[[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:edit_ordre_saisi|SAISI]]**' si l'ensemble des contrôles sont respectés. Si un contrôle de format ou de données échouent, un message d'erreur précisera la nature de l'erreur. | \\ Le code statut de l'ordre change son état en : '**[[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:edit_ordre_saisi|SAISI]]**' si l'ensemble des contrôles sont respectés. Si un contrôle de format ou de données échouent, un message d'erreur précisera la nature de l'erreur. | ||
| - | Bouton '**Imprimer Tous Bordereaux**' pour imprimer les documents liés à l'ordre. | + | Bouton '**Imprimer Tous Bordereaux**' pour imprimer les documents d'ordres liés au portefeuille. |
| ----- | ----- | ||
| Ligne 56: | Ligne 53: | ||
| Champs à renseigner : | Champs à renseigner : | ||
| - | * **Portefeuille / Fond** : | + | * **Portefeuille / Fond** |
| - | * **Valeur** : | + | * **Valeur** |
| Les champs suivants sont déduits automatiquement des champs renseignés précédemment : | Les champs suivants sont déduits automatiquement des champs renseignés précédemment : | ||
| Ligne 68: | Ligne 65: | ||
| C'est une zone d'information qui permet de voir le statut de l'ordre et les gestionnaires. | C'est une zone d'information qui permet de voir le statut de l'ordre et les gestionnaires. | ||
| - | |||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== Zone 'Détermination Quantité Ordre' ==== | + | ==== Zone 'Situation Ligne Portefeuille' ==== |
| - | * **Règle** | + | Ce panneau permet de visualiser la situation (en détenu et en disponible) de la ligne de __la valeur sélectionnée__ sur le __portefeuille sélectionné__. Voici un aperçu : |
| - | Pour les règles __Montant cible__ et __Montant mouvement__, il faut saisir le montant. La quantité sera calculée en fonction du dernier cours de la valeur. | + | |
| - | \\ Pour les règles __Quantité cible__ et __Quantité mouvement__, il faut saisir la qunatité. Le montant sera calculé en fonction du dernier cours de la valeur. | + | |
| - | \\ Pour la règle __% portefeuille cible__, il faut saisir le pourcentage. La quantité et le montant de l'achat ou de la vente seront automatiquement calculés en fonction du dernier cours. | + | |
| - | * **Vision** : Disponible / Détenue | + | {{:user_doc:ordre_operation:edit_operation:edit_operation_situation_ptf.png?nolink|}} |
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| - | ==== Zone 'Situation Ligne Portefeuille' ==== | + | |
| Tant que l'ordre n'est pas encore créé, cette zone reste vide. | Tant que l'ordre n'est pas encore créé, cette zone reste vide. | ||
| - | |||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== Zone 'Détail' ==== | + | ==== Zone 'Détermination Quantité Ordre' ==== |
| - | Ce champ contient plusieurs valeurs : | + | * **Règle** : |
| - | * __Quantité mouvement :__ //suivant le sens de l'ordre choisi//, on achète ou on vend pour la quantité renseignée. | + | __Quantité mouvement :__ //suivant le sens de l'ordre choisi//, on achète ou on vend pour la quantité renseignée. |
| - | * __Montant mouvementé :__ //suivant le sens de l'ordre choisi//, on achète ou on vend pour le montant renseigné. | + | __Montant mouvementé :__ //suivant le sens de l'ordre choisi//, on achète ou on vend pour le montant renseigné. |
| - | * __% mouvementé :__ //suivant le signe du % renseigné//, on a achète ou on vend pour le pourcentage renseigné par rapport à la quantité disponible. | + | __% mouvementé :__ //suivant le signe du % renseigné//, on a achète ou on vend pour le pourcentage renseigné par rapport à la quantité disponible. |
| <note tip>Exemple: pour tout vendre, le % mouvementé est **-**100 (attention au signe -). Pour acheter 50% supplémentaire, le % mouvementé est 50</note> | <note tip>Exemple: pour tout vendre, le % mouvementé est **-**100 (attention au signe -). Pour acheter 50% supplémentaire, le % mouvementé est 50</note> | ||
| - | * __Quantité cible :__ //suivant l'écart entre la quantité cible et la quantité disponible//, on en achète ou on vend la quantité de la valeur nécessaire pour que la quantité disponible soit égal à la quantité cible. | + | __Quantité cible :__ //suivant l'écart entre la quantité cible et la quantité disponible//, on en achète ou on vend la quantité de la valeur nécessaire pour que la quantité disponible soit égal à la quantité cible. |
| - | * __Montant cible :__ //suivant l'écart entre le montant cible et le montant disponible//, on en achète ou on vend la quantité de la valeur nécessaire pour que le montant disponible soit égal au montant cible. | + | __Montant cible :__ //suivant l'écart entre le montant cible et le montant disponible//, on en achète ou on vend la quantité de la valeur nécessaire pour que le montant disponible soit égal au montant cible. |
| - | * __% portefeuille cible :__ //suivant l'écart entre le pourcentage portefeuille cible et le pourcentage de la ligne de la valeur disponible sur le portefeuille// ( [[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille|voir '% PTF']] ), on achète ou on vend la quantité nécessaires pour que le pourcentage de la ligne de portefeuille soit égal au pourcentage portefeuille cible. | + | __% portefeuille cible :__ //suivant l'écart entre le pourcentage portefeuille cible et le pourcentage de la ligne de la valeur disponible sur le portefeuille// ( [[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille|voir '% PTF']] ), on achète ou on vend la quantité nécessaires pour que le pourcentage de la ligne de portefeuille soit égal au pourcentage portefeuille cible. |
| - | ==== Champ 'Mode Ordre' ==== | + | * **Vision** : Disponible / Détenue |
| - | Ce champ présente deux valeurs : | + | \\ |
| + | ==== Zone 'Détail' ==== | ||
| - | * 'Ordre à quantité fixe' : Le passage d'ordre sera réalisé avec cette quantité indépendamment du cours de la valeur et du montant global de l'opération. Selon l'évolution du cours, le montant de l'ordre sera ajusté. | + | * **Sens ordre** : Achat / Vente |
| - | * 'Ordre en montant' : Le passage d'ordre sera réalisé pour ce montant. Selon l'évolution du cours, la quantité de l'ordre sera ajustée. | + | * **Mode ordre** : Ordre en quantité / en montant |
| - | ==== Champ 'Type cours ordre' ==== | + | __Ordre à quantité fixe__ : Le passage d'ordre sera réalisé avec cette quantité indépendamment du cours de la valeur et du montant global de l'opération. Selon l'évolution du cours, le montant de l'ordre sera ajusté. |
| - | Ce champ présente deux valeurs : | + | __Ordre en montant__ : Le passage d'ordre sera réalisé pour ce montant. Selon l'évolution du cours, la quantité de l'ordre sera ajustée. |
| - | * 'Au prix du marché' : L'ordre sera exécuté quelque soit le cours de la valeur. | + | * **Quantité** / **Montant** |
| - | * 'Cours limite' : L'ordre sera exécuté si le cours de la valeur ne dépasse pas un seuil dans le cas d'une vente ou ne dépasse pas un plafond dans le cas d'un achat. Ces limites sont conditionnées à une date de validité. 2 champs supplémentaires doivent être renseignés dans ce cas: 'Cours limite' et 'Limite de validité'. | + | * **Devise** de la valeur |
| + | |||
| + | * **Dernier cours** et **Date du cours** de la valeur | ||
| - | ==== Champ 'Libelle Ordre' ==== | + | * **Type cours ordre** : Cours limite / au prix du marché |
| - | Ce champ permet de renseigner un libellé sur l'ordre. Ce libellé est facultatif. S@M renseignera par défaut un libellé générique qui comportera la quantité, le libellé de la valeur et le montant. | + | __Cours limite__ : L'ordre sera exécuté si le cours de la valeur ne dépasse pas un seuil dans le cas d'une vente ou ne dépasse pas un plafond dans le cas d'un achat. Ces limites sont conditionnées à une date de validité. 2 champs supplémentaires doivent être renseignés dans ce cas: 'Cours limite' et 'Limite de validité'. |
| - | ==== Champ 'Date d'opération' ==== | + | __Au prix du marché__ : L'ordre sera exécuté quelque soit le cours de la valeur. |
| - | Ce champ permet de renseigner la date d'opération d'un ordre. | + | * **Commentaire - Libellé ordre** : saisie d'un texte libre. Ce libellé est facultatif. S@M renseignera par défaut un libellé générique qui comportera la quantité, le libellé de la valeur et le montant. |
| - | Lors de la création d'un ordre, le champ est alimenté par défaut avec la date du jour si l'heure de saisie est inférieure à l'heure de Cut-Off selon le sens de l'ordre. Sinon, la date d'opération est J+1. | + | |
| - | + | ||
| - | Par défaut, S@M vérifie également si le type de calendrier de la valeur est Jours ouvrés ou Jours calendaires. Si la valeur est en jours calendaires, seuls les jours ouvrés sont pris en compte pour déterminer la date d'opération. | + | |
| - | [[user_doc:valeurs:edit_valeur|Voir champs Cut-off et type de calendrier sur la valeur]] | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Champ 'Date de valeur' ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Ce champ permet de renseigner la date de valeur d'un ordre. | + | |
| - | <note important>La date de valeur est la date retenue pour impacter les lignes de portefeuille.</note> | + | |
| - | Lors de la création d'un ordre, le champ est alimenté par défaut avec la date d'opération à laquelle est ajoutée le nombre de jours d'exposition liquidité renseigné sur la valeur (si le champ est vide, S@M retient 0 jour). | + | |
| - | + | ||
| - | La date par défaut sera ajustée avec prise en compte des jours ouvrés ou non selon le type de calendrier renseigné sur la valeur. | + | |
| - | [[user_doc:valeurs:edit_valeur|Voir champs exposition liquidité et type de calendrier sur la valeur]] | + | |
| - | + | ||
| - | Exemple la valeur concernée a une exposition à 2 jours. L'heure du cutoff est à 17h | + | |
| - | L'ordre est passé un vendredi 11 à 17:15 | + | |
| - | Dans cet exemple, la date d'opération sera 14 (après le cutoff => prochain jour ouvré) la date de valeur sera le 16 (14+2). | + | |
| - | + | ||
| - | ----- | + | |
| - | <BOOKMARK:impact> | + | |
| - | ===== Panneau 'Impacts Opération sur portefeuille' ===== | + | |
| - | + | ||
| - | <note tip>Ce panneau n'affiche rien lorsque le statut de l'ordre est 'CREATION'</note> | + | |
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| - | Ce panneau permet de pré-visualiser l'impact de l'ordre sur le portefeuille. | + | |
| - | + | ||
| - | La colonne "Cash Flow" affiche le flux de liquidités engendré par cet ordre et la valeur sera prise en compte pour le calcul des performances. | + | |
| - | + | ||
| - | Les colonnes "Devise" et "Montant liquidité Net" précise l'impact de l'ordre sur la ligne de liquidité du portefeuille dans la devise affichée. | + | |
| - | + | ||
| - | La colonne "Quantité valeur" précise la variation de quantité sur la ligne valeur du portefeuille engendrée par cet ordre. | + | |
| - | + | ||
| - | Voici un aperçu : | + | |
| - | {{ user_doc:ordre_operation:impact_ptf.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | ----- | + | |
| - | <BOOKMARK:situation> | + | |
| - | ===== Panneau 'Situation Ligne Portefeuille' ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Ce panneau permet de visualiser la situation (en détenu et en disponible) de la ligne de __la valeur sélectionnée__ sur le __portefeuille sélectionné__. Voici un aperçu : | + | |
| - | {{ user_doc:ordre_operation:situation_ligne_ptf.png?nolink |}} | + | * **Devise de règlement** et **taux de devise de règlement** |
user_doc/ordre_operation/edit_ordre/creer_ordre.1534503019.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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