Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
+====== Opérations en bloc ======
+**Description de l'écran :** il permet d'effectuer sur une valeur donnée, la même opération (Achat , vente, détachement, etc..) sur plusieurs portefeuilles en une seule action.
+étapes :
+  * définission des critères de l'opération en masse : valeur, type, quantité ou montant (...) via le **[[#formulaire]]**
+  * consultation et sélection des lignes des portefeuilles trouvées via le **[[#rapport]]**
+  * **[[#creation|création]]** de l'opération en masse
+-----
+===== Aperçu global =====
+Voici l'aperçu de cet écran :
+{{ user_doc:ordre_operation:saisie_masse.png?nolink |}}
+Sur cet écran se trouvent :
+  * le **[[#formulaire]]** permettant de renseigner les critères pour effectuer une action en masse
+  * les **[[#boutons|boutons]]** permettant d'effectuer d'aures actions
+-----
+<BOOKMARK:formulaire>
+===== Etape 1 : Formulaire =====
+Ce formulaire permet de renseigner les critères pour effectuer une action en masse.
+**Lorsque l'on arrive sur l'écran, tous les champs ne sont pas affichés**.
+<note>Le formulaire se dévoile au fur et à mesure en fonction des critères définis !</note>
+Il dispose de 2 types d'opérations possibles :
+  * voir les champs accessibles lorsque [[#ha_vte|"Achat/Vente"]] est sélectionné.
+  * voir les champs accessibles lorsque [[#detach|"Détachement coupons" ou "Détachement dividendes"]] est sélectionné.
+<BOOKMARK:ha_vte>
+\\ \\
+==== "Achat/Vente" sélectionné ====
+Voici les champs disponibles du formulaire quand le type d'opération **"Achat/Vente"** est sélectionné :
+{{ user_doc:ordre_operation:formulaire_ha_vte.png?nolink |}}
+  * "**Uniquement PTF contenant valeur**" : lorsqu'il est à '**Oui**', ce champ permet d'afficher uniquement les lignes des portefeuilles contenant la valeur sélectionnée. Lorsqu'il est à '**Non**', une ligne pour tous les portefeuilles qu'ils contiennent ou non la valeur.
+<note tip> on utilisera '**Oui**' pour les ventes ou pour renforcer une position existante. on utilisera '**Non**' pour acheter une valeur sur tous les portefeuilles</note>
+  * "**Classification interne de gestion**" : choix entre Diversifié, Dynamique, Equilibré, PEA/PEA PME, Prudent
+  * "**Mode ordre**" : ce champ permet de sélectionner si l'ordre d'achat sera effectué sur un montant ou une quantité. [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre#formulaire|Plus d'informations sur les options de ce champs à cette page]].
+  * "**Quantité ordre**" : ce champ permet de sélectionner le type de calcul qui permettra de remplir les colonnes "Sens Quantité" "Montant" "% cible" "Quantité cible" "Montant cible" de chaque ligne sélectionnée du rapport. [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre#formulaire|Plus d'informations sur les options de ce champs à cette page]].
+  * "**% portefeuille cible**" : ce champ permet de renseigner la valeur nécessaire au calcul lorsque la "__Quantité ordre__" est à "% portefeuille cible". **Ce chiffre doit être compris entre 0 et 100**.
+<note tip> Valeur importante de ce calcul :
+  * **0** : permet de tout vendre pour chaque ligne.
+</note>
+  * "**% mouvementé**" : ce champ permet de renseigner la valeur nécessaire au calcul lorsque la "__Quantité ordre__" est à "% mouvementé". **Ce chiffre doit être compris entre -100 et ne possède pas réellement de limite positive**.
+<note tip> Valeurs importantes de ce calcul :
+  * **-100** : permet de tout vendre pour chaque ligne (attention au signe -).
+  * **-50** : permet de vendre la moitié.
+  * **100** : permet de doubler la position.
+</note>
+<note important>ATTENTION : si l'on souhaite **mouvementer -100%** de chaque ligne ou atteindre un **pourcentage cible sur le portefeuille de 0%** le "**Mode ordre**" bascule automatiquement en '**ordre à quantité fixe**' !</note>
+<BOOKMARK:detach>
+\\ \\
+ ==== "Détachement coupons" ou "Détachement dividendes" sélectionné ====
+Voici les champs du formulaire disponibles quand  **"Détachement coupons"** ou **"Détachement dividendes"** est sélectionné :
+{{ user_doc:ordre_operation:formulaire_detach.png?nolink |}}
+  * "**Date opération**" : permet de renseigner la date d'opération qui sera prise en compte pour toutes les opérations créées en masse. Ce champ est rempli par défaut avec la date du jour.
+  * "**Date valeur**" : permet de renseigner la date de valeur qui sera prise en compte pour toutes les opérations créées en masse. Ce champ est rempli par défaut avec la date du jour.
+  * "**Valeur unitaire**" : ce champ permet de renseigner la valeur nécessaire au calcul de détachement.
+  * Le bouton "**Calculer**" permet de lancer le calcul sur les lignes des portefeuilles trouvées.
+-----
+<BOOKMARK:rapport>
+===== Etape 2 : Rapport et sélection des lignes =====
+Une fois le formulaire complété, cliquez sur le bouton '**Calculer**' pour afficher le rapport :
+{{ user_doc:ordre_operation:formulaire_ha_vte2.png?nolink |}}
+Il affiche les lignes (en vision disponible) des portefeuilles éligibles aux critères du formulaire. En plus des colonnes classiques d'informations concernant ces lignes, le rapport affiche des colonnes supplémentaires :
+  * Si "**Achat/Vente**" est sélectionné : les colonnes calculées "Sens Quantité" "Montant" "% cible" "Quantité cible" "Montant cible" sont affichées.
+  * Si **"Détachement coupons"** ou **"Détachement dividendes"** est sélectionné : la colonne "Montant" est affichée.
+Par défaut, toutes les lignes des portefeuilles trouvées sont cochées, on peut déselectionner des lignes pour ne choisir que les lignes que l'on souhaite traiter.
+Ensuite si vous souhaitez modifier des critères, cliquez sur le bouton '**Modifier**', vous reviendrez à l'écran des critères de l'opération en masse.
+-----
+<BOOKMARK:creation>
+===== Etape 3 : Finalisation de la création en masse =====
+Cliquez sur le bouton '**Créer**' pour finaliser l'opération en masse.
+Un message de confirmation de la création des opérations indique leur numéro :
+{{ user_doc:ordre_operation:formulaire_ha_vte3.png?nolink |}}
+-----
+<BOOKMARK:boutons>
+===== Boutons pour effectuer d'autres actions =====
+Pour effectuer une nouvelle opération en masse, cliquez sur le bouton '**Nouvelles opérations**'.
+Pour valider en masse les opérations, cliquez sur le bouton '**[[user_doc:ordre_operation:traitement_masse|Traitement en masse]]**'.

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