Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:ordre_operation:ordre_a_valider_mo [2016/02/16 13:25]
bruno [La colonne Date Limite Cutoff technique]
+++ user_doc:ordre_operation:ordre_a_valider_mo [2024/08/01 15:04] (Version actuelle)
admin
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
 ====== Ordre à valider MO ======
-**Description de l'écran :** il permet de visualiser les ordres dont le statut est 'Ordre saisi' ou 'Ordre validé FO'. Cet écran permet au Middle-Office de transmettre les ordres au Back-Office en modifiant leur statut. Les bordereaux d'ordres sont automatiquement édités pour l'ensemble des ordres sélectionnés. Un bordereau regroupe les ordres pour un même dépositaire, une même valeur et un même sens. Les bordereaux sont prêts pour transmission aux dépositaires.
+**Description de l'écran :** il permet de visualiser les ordres dont le statut est 'Ordre validé FO'. Cet écran permet au Middle-Office de transmettre les ordres au Back-Office en modifiant leur statut.
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@@ Ligne 10: / Ligne 10: @@
 {{ user_doc:ordre_operation:ordre_a_valider_mo.png?nolink |}}
-Sur cet écran se trouve :
+Sur cet écran se trouvent :
   * Un champ pour '**[[#ptf|sélectionner un portefeuille par défaut]]**'.
   * Un champ '**[[#statut_positionner|Statut à positionner]]**'.
   * Un bouton '**[[#btn_executer|Exécuter]]**'.
-  * Une **[[user_doc::barre_recherche|barre de recherche]]**.
   * Plusieurs rapports pour visualiser **[[#report|les ordres à valider MO]]**.
+  * Un icône du 'crayon' pour **[[#apercu|consulter l'ordre]]**.
@@ Ligne 25: / Ligne 25: @@
 Ce champ correspond au portefeuille par défaut partagé dans l'application et transverse à tous les écrans.
-Il permet à cet écran de préciser le portefeuille sur lequel on souhaite visualiser les ordres à valider pour le Middle-Office. Aucun ordre ne sera affiché tant qu'un portefeuille ne sera pas sélectionné.
+Il permet à cet écran de préciser le portefeuille sur lequel on souhaite visualiser les ordres à valider pour le Middle-Office.
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@@ Ligne 32: / Ligne 32: @@
 Ce champ permet de faire évoluer le statut des ordres sélectionnés avec l'un des statuts sélectionnés suivants :
-  * Ordre saisi.
-  * Ordre validé FO.
+  * Ordre transmis BO.
-  * Ordre transmis.
+  * Ordre validé BO.
+  * Ordre envoyé BO.
+  * Annul BO.
-**EXEMPLE :** Si on sélectionne l'ordre 3336 de l'aperçu de cet écran, que l'on choisi 'Ordre validé FO', cette ordre passera du statut 'Ordre saisi' au statut 'Ordre validé FO' après avoir cliqué sur 'Exécuter'.
+**EXEMPLE :** Si on sélectionne l'ordre 10513 de l'aperçu de cet écran, que l'on choisi 'Ordre validé BO', cette ordre passera du statut 'Ordre validé FO' au statut 'Ordre validé BO' après avoir cliqué sur 'Exécuter'.
------
-<BOOKMARK:btn_executer>
-===== Bouton "Exécuter" =====
-Ce bouton permet de déclencher les actions sur les ordres sélectionnés avec mise à jour du statut renseigné dans le champ "Statut à positionner" et édition des bordereaux d'ordres.
-Une fois actionné, les statuts sont modifiés et un bordereau est édité. Le navigateur propose de le sauvegarder. Ce bordereau contient autant de pages qu'il y a de combinaisons "Dépositaire - Valeur - Sens Ordre" différentes.
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@@ Ligne 54: / Ligne 48: @@
 Les ordres à valider MO sont présentés avec une rupture par '**Statut Ordre**'.
-Si l'ordre numéro 3336 passe au statut "Ordre validé FO", alors la ligne de cet ordre sera visible dans le rapport regroupant les "Ordre validé FO" :
+Si l'ordre numéro 10513 passe au statut "Ordre validé BO", alors la ligne de cet ordre sera visible dans le rapport regroupant les "Ordre validé FO" :
 {{ user_doc:ordre_operation:apres_statut_positionner.png?nolink |}}
@@ Ligne 66: / Ligne 60: @@
 <note tip>Après avoir modifié le statut de l'ordre en "Ordre envoyé BO", l'ordre n'est plus visible sur cet écran : c'est au Back-Office de prendre le relais.</note>
+En cliquant sur le crayon de l'ordre concerné, la fenêtre de l'ordre s'ouvre : **[[#apercu|Consulter l'ordre]]**
 ==== La colonne Date Limite Cutoff technique ====
-La date opération calculée par S@M est la date estimée de l'opération à condition que l'ordre soit transmis au dépositaire AVANT la date limite de cutoff technique. Si l'ordre est transmis après cette date alors la date opération ne pourra pas être respectée.
+La date opération calculée par S@M est la date estimée de l'opération à condition que l'ordre soit transmis au dépositaire AVANT la date limite de cutoff technique.
+Si l'ordre est transmis après cette date alors la date opération ne pourra pas être tenue.
 ------
+<BOOKMARK:apercu>
+===== Consulter un ordre =====
+Avant de modifier le statut, le gestionnaire peut consulter en détail l'ordre en cliquant sur le crayon.
+Une nouvelle fenêtre de l'ordre s'ouvre :
+{{ user_doc:ordre_operation:ordre_a_valider_mo2a.png?nolink |}}
+{{ user_doc:ordre_operation:ordre_a_valider_mo2b.png?nolink |}}
+Sur cet écran, on retrouve :
+  * les informations générales de l'ordre avec son statut actuel
+  * la situation de la ligne du portefeuille
+  * le détail de l'opération
+  * les frais
+  * l'impact sur la ligne du portefeuille
+Depuis cet écran, le gestionnaire peut faire évoluer le statut avec les boutons 'Valider ordre BO', 'Annuler ordre BO', 'Envoi ordre BO'.
+Si aucune action est faite, l'écran peut être fermé pour revenir à l'écran 'Ordre à valider MO'.
+-----
+<BOOKMARK:btn_executer>
+===== Bouton "Exécuter" =====
+Ce bouton permet de déclencher les actions sur les ordres sélectionnés avec mise à jour du statut renseigné dans le champ "Statut à positionner" et édition des bordereaux d'ordres.
+Une fois actionné, les statuts sont modifiés et un bordereau est édité. Le navigateur propose de le sauvegarder. Ce bordereau contient autant de pages qu'il y a de combinaisons "Dépositaire - Valeur - Sens Ordre" différentes.

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