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user_doc:ordre_operation:saisie_masse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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user_doc:ordre_operation:saisie_masse [2018/08/20 08:02] fred |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Saisie en masse ====== | ||
| - | **Description de l'écran :** il permet d'effectuer sur une valeur donnée, la même opération (Achat , vente, détachement, etc..) sur plusieurs portefeuilles en une seule action. | ||
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| - | ----- | ||
| - | ===== Aperçu global ===== | ||
| - | |||
| - | Voici l'aperçu de cet écran : | ||
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| - | {{ user_doc:ordre_operation:saisie_masse.png?nolink |}} | ||
| - | |||
| - | Sur cet écran se trouvent : | ||
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| - | * le choix du portefeuille par défaut | ||
| - | * un formulaire permettant de **[[#formulaire|renseigner les critères pour effectuer une action en masse]]**. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:formulaire> | ||
| - | ===== Formulaire ===== | ||
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| - | Ce formulaire permet de renseigner les critères pour effectuer une action en masse. | ||
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| - | **Lorsque l'on arrive sur l'écran, aucun rapport n'est affiché et le formulaire est vide**. | ||
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| - | <note>Le formulaire se dévoile au fur et à mesure !</note> | ||
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| - | Il dispose de trois états différents : | ||
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| - | * voir les champs accessibles lorsque [[#ha_vte|"Achat/Vente" est sélectionné]]. | ||
| - | * voir les champs accessibles lorsque [[#detach|"Détachement coupons" ou "Détachement dividendes" est sélectionné]]. | ||
| - | * lorsqu'il est en [[#lecture_seule|lecture seule]]. | ||
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| - | <BOOKMARK:ha_vte> | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | ==== "Achat/Vente" sélectionné ==== | ||
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| - | Voici les champs disponibles du formulaire quand le type d'opération **"Achat/Vente"** est sélectionné : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{ user_doc:ordre_operation:formulaire_ha_vte.png?nolink |}} | ||
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| - | * "**Uniquement PTF contenant valeur**" : lorsqu'il est à '**Oui**', ce champ permet d'afficher uniquement les lignes des portefeuilles contenant la valeur sélectionnée. Lorsqu'il est à '**Non**', une ligne pour tous les portefeuilles qu'ils contiennent ou non la valeur. | ||
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| - | <note tip> on utilisera '**Oui**' pour les ventes ou pour renforcer une position existante. on utilisera '**Non**' pour acheter une valeur sur tous les portefeuilles</note> | ||
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| - | * "**Classification interne de gestion**" : choix entre Diversifié, Dynamique, Equilibré, PEA/PEA PME, Prudent | ||
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| - | * "**Mode ordre**" : ce champ permet de sélectionner si l'ordre d'achat sera effectué sur un montant ou une quantité. [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre#formulaire|Plus d'informations sur les options de ce champs à cette page]]. | ||
| - | |||
| - | * "**Quantité ordre**" : ce champ permet de sélectionner le type de calcul qui permettra de remplir les colonnes "Sens Quantité" "Montant" "% cible" "Quantité cible" "Montant cible" de chaque ligne sélectionnée du rapport. [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre#formulaire|Plus d'informations sur les options de ce champs à cette page]]. | ||
| - | |||
| - | * "**% portefeuille cible**" : ce champ permet de renseigner la valeur nécessaire au calcul lorsque la "__Quantité ordre__" est à "% portefeuille cible". **Ce chiffre doit être compris entre 0 et 100**. | ||
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| - | <note tip> Valeur importante de ce calcul : | ||
| - | * **0** : permet de tout vendre pour chaque ligne. | ||
| - | </note> | ||
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| - | * "**% mouvementé**" : ce champ permet de renseigner la valeur nécessaire au calcul lorsque la "__Quantité ordre__" est à "% mouvementé". **Ce chiffre doit être compris entre -100 et ne possède pas réellement de limite positive**. | ||
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| - | <note tip> Valeurs importantes de ce calcul : | ||
| - | * **-100** : permet de tout vendre pour chaque ligne (attention au signe -). | ||
| - | * **-50** : permet de vendre la moitié. | ||
| - | * **100** : permet de doubler la position. | ||
| - | </note> | ||
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| - | <note important>ATTENTION : si l'on souhaite **mouvementer -100%** de chaque ligne ou atteindre un **pourcentage cible sur le portefeuille de 0%** le "**Mode ordre**" bascule automatiquement en '**ordre à quantité fixe**' !</note> | ||
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| - | * Le bouton "**Calculer**" permet de lancer le calcul **uniquement pour les lignes sélectionnées** du rapport. | ||
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| - | {{ user_doc:ordre_operation:formulaire_ha_vte2.png?nolink |}} | ||
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| - | Le rapport affiche les lignes du portefeuille concernées. Par défaut, elles sont toutes cochées, on peut déselectionner des lignes. | ||
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| - | Ensuite cliquer sur le bouton '**Créer**' pour poursuivre l'opération en masse. | ||
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| - | <BOOKMARK:detach> | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | ==== "Détachement coupons" ou "Détachement dividendes" sélectionné ==== | ||
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| - | Voici les champs du formulaire disponibles quand **"Détachement coupons"** ou **"Détachement dividendes"** est sélectionné : | ||
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| - | {{ user_doc:ordre_operation:formulaire_detach.png?nolink |}} | ||
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| - | * "**Date opération**" : permet de renseigner la date d'opération qui sera prise en compte pour toutes les opérations créées en masse. Ce champ est rempli par défaut avec la date du jour. | ||
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| - | * "**Date valeur**" : permet de renseigner la date de valeur qui sera prise en compte pour toutes les opérations créées en masse. Ce champ est rempli par défaut avec la date du jour. | ||
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| - | * "**Valeur unitaire**" : ce champ permet de renseigner la valeur nécessaire au calcul de détachement. | ||
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| - | *Le bouton "**Calculer**" permet de lancer le calcul **uniquement pour les lignes sélectionnées** du rapport. | ||
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| - | <BOOKMARK:lecture_seule> | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | ==== Lecture seule ==== | ||
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| - | Après avoir cliqué sur le bouton "__Calculer__" alors que le formulaire était éditable, il passe en lecture seule. Ce procédé permet d'assurer la cohérence des données avant d'obtenir la possibilité de cliquer sur le bouton "__Créer__". | ||
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| - | **Lorsque le formulaire est en lecture seule, trois boutons sont disponibles :** | ||
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| - | * "__Calculer__" : permet de relancer le calcul en conservant les critères du formulaire. C'est utile si l'on souhaite lancer le même calcul sur des lignes qui n'étaient pas sélectionnées lors du calcul précédent. | ||
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| - | * "__Modifier__" : permet d'éditer le formulaire. Le bouton "Créer" n'est plus affiché avant d'avoir cliqué à nouveau sur "Calculer". | ||
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| - | * "__Créer__" : lance la création d'ordre/opération pour chaque ligne sélectionnée. Les lignes n'ayant pas fait l'objet d'une création restent affichées à l'écran pour pouvoir les recalculer. | ||
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| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:report> | ||
| - | ===== Rapport ===== | ||
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| - | Le rapport s'affiche une fois qu'un "**Type opération**" est sélectionné. | ||
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| - | Il affiche les lignes (en vision disponible) des portefeuilles éligibles aux critères du formulaire. En plus des colonnes classiques d'informations concernant ces lignes, le rapport affiche des colonnes supplémentaires qui seront remplies grâce au calcul effectué après avoir cliqué sur le bouton "__Calculer__". Ainsi : | ||
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| - | * Si "**Achat/Vente**" est sélectionné : les colonnes calculées "Sens Quantité" "Montant" "% cible" "Quantité cible" "Montant cible" sont affichées. | ||
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| - | * Si **"Détachement coupons"** ou **"Détachement dividendes"** est sélectionné : la colonne "Montant" est affichée. | ||
user_doc/ordre_operation/saisie_masse.1534752157.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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