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user_doc:ordre_operation:saisie_masse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
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user_doc:ordre_operation:saisie_masse [2025/09/15 13:37] admin supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Opérations en bloc ====== | ||
| - | |||
| - | **Description de l'écran :** il permet d'effectuer sur une valeur donnée, la même opération (Achat , vente, détachement, etc..) sur plusieurs portefeuilles en une seule action. | ||
| - | |||
| - | 3 étapes : | ||
| - | * définission des critères de l'opération en masse : valeur, type, quantité ou montant (...) via le **[[#formulaire]]** | ||
| - | * consultation et sélection des lignes des portefeuilles trouvées via le **[[#rapport]]** | ||
| - | * **[[#creation|création]]** de l'opération en masse | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | ===== Aperçu global ===== | ||
| - | |||
| - | Voici l'aperçu de cet écran : | ||
| - | |||
| - | {{ user_doc:ordre_operation:saisie_masse.png?nolink |}} | ||
| - | |||
| - | Sur cet écran se trouvent : | ||
| - | |||
| - | * le **[[#formulaire]]** permettant de renseigner les critères pour effectuer une action en masse | ||
| - | * les **[[#boutons|boutons]]** permettant d'effectuer d'aures actions | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:formulaire> | ||
| - | ===== Etape 1 : Formulaire ===== | ||
| - | |||
| - | Ce formulaire permet de renseigner les critères pour effectuer une action en masse. | ||
| - | |||
| - | **Lorsque l'on arrive sur l'écran, tous les champs ne sont pas affichés**. | ||
| - | |||
| - | <note>Le formulaire se dévoile au fur et à mesure en fonction des critères définis !</note> | ||
| - | |||
| - | Il dispose de 2 types d'opérations possibles : | ||
| - | |||
| - | * voir les champs accessibles lorsque [[#ha_vte|"Achat/Vente"]] est sélectionné. | ||
| - | * voir les champs accessibles lorsque [[#detach|"Détachement coupons" ou "Détachement dividendes"]] est sélectionné. | ||
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| - | <BOOKMARK:ha_vte> | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | ==== "Achat/Vente" sélectionné ==== | ||
| - | |||
| - | Voici les champs disponibles du formulaire quand le type d'opération **"Achat/Vente"** est sélectionné : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{ user_doc:ordre_operation:formulaire_ha_vte.png?nolink |}} | ||
| - | |||
| - | * "**Uniquement PTF contenant valeur**" : lorsqu'il est à '**Oui**', ce champ permet d'afficher uniquement les lignes des portefeuilles contenant la valeur sélectionnée. Lorsqu'il est à '**Non**', une ligne pour tous les portefeuilles qu'ils contiennent ou non la valeur. | ||
| - | |||
| - | <note tip> on utilisera '**Oui**' pour les ventes ou pour renforcer une position existante. on utilisera '**Non**' pour acheter une valeur sur tous les portefeuilles</note> | ||
| - | |||
| - | * "**Classification interne de gestion**" : choix entre Diversifié, Dynamique, Equilibré, PEA/PEA PME, Prudent | ||
| - | |||
| - | * "**Mode ordre**" : ce champ permet de sélectionner si l'ordre d'achat sera effectué sur un montant ou une quantité. [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre#formulaire|Plus d'informations sur les options de ce champs à cette page]]. | ||
| - | |||
| - | * "**Quantité ordre**" : ce champ permet de sélectionner le type de calcul qui permettra de remplir les colonnes "Sens Quantité" "Montant" "% cible" "Quantité cible" "Montant cible" de chaque ligne sélectionnée du rapport. [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre#formulaire|Plus d'informations sur les options de ce champs à cette page]]. | ||
| - | |||
| - | * "**% portefeuille cible**" : ce champ permet de renseigner la valeur nécessaire au calcul lorsque la "__Quantité ordre__" est à "% portefeuille cible". **Ce chiffre doit être compris entre 0 et 100**. | ||
| - | |||
| - | <note tip> Valeur importante de ce calcul : | ||
| - | * **0** : permet de tout vendre pour chaque ligne. | ||
| - | </note> | ||
| - | |||
| - | * "**% mouvementé**" : ce champ permet de renseigner la valeur nécessaire au calcul lorsque la "__Quantité ordre__" est à "% mouvementé". **Ce chiffre doit être compris entre -100 et ne possède pas réellement de limite positive**. | ||
| - | |||
| - | <note tip> Valeurs importantes de ce calcul : | ||
| - | * **-100** : permet de tout vendre pour chaque ligne (attention au signe -). | ||
| - | * **-50** : permet de vendre la moitié. | ||
| - | * **100** : permet de doubler la position. | ||
| - | </note> | ||
| - | |||
| - | <note important>ATTENTION : si l'on souhaite **mouvementer -100%** de chaque ligne ou atteindre un **pourcentage cible sur le portefeuille de 0%** le "**Mode ordre**" bascule automatiquement en '**ordre à quantité fixe**' !</note> | ||
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| - | <BOOKMARK:detach> | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | ==== "Détachement coupons" ou "Détachement dividendes" sélectionné ==== | ||
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| - | Voici les champs du formulaire disponibles quand **"Détachement coupons"** ou **"Détachement dividendes"** est sélectionné : | ||
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| - | {{ user_doc:ordre_operation:formulaire_detach.png?nolink |}} | ||
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| - | * "**Date opération**" : permet de renseigner la date d'opération qui sera prise en compte pour toutes les opérations créées en masse. Ce champ est rempli par défaut avec la date du jour. | ||
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| - | * "**Date valeur**" : permet de renseigner la date de valeur qui sera prise en compte pour toutes les opérations créées en masse. Ce champ est rempli par défaut avec la date du jour. | ||
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| - | * "**Valeur unitaire**" : ce champ permet de renseigner la valeur nécessaire au calcul de détachement. | ||
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| - | * Le bouton "**Calculer**" permet de lancer le calcul sur les lignes des portefeuilles trouvées. | ||
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| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:rapport> | ||
| - | ===== Etape 2 : Rapport et sélection des lignes ===== | ||
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| - | Une fois le formulaire complété, cliquez sur le bouton '**Calculer**' pour afficher le rapport : | ||
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| - | {{ user_doc:ordre_operation:formulaire_ha_vte2.png?nolink |}} | ||
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| - | Il affiche les lignes (en vision disponible) des portefeuilles éligibles aux critères du formulaire. En plus des colonnes classiques d'informations concernant ces lignes, le rapport affiche des colonnes supplémentaires : | ||
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| - | * Si "**Achat/Vente**" est sélectionné : les colonnes calculées "Sens Quantité" "Montant" "% cible" "Quantité cible" "Montant cible" sont affichées. | ||
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| - | * Si **"Détachement coupons"** ou **"Détachement dividendes"** est sélectionné : la colonne "Montant" est affichée. | ||
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| - | Par défaut, toutes les lignes des portefeuilles trouvées sont cochées, on peut déselectionner des lignes pour ne choisir que les lignes que l'on souhaite traiter. | ||
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| - | Ensuite si vous souhaitez modifier des critères, cliquez sur le bouton '**Modifier**', vous reviendrez à l'écran des critères de l'opération en masse. | ||
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| - | <BOOKMARK:creation> | ||
| - | ===== Etape 3 : Finalisation de la création en masse ===== | ||
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| - | Cliquez sur le bouton '**Créer**' pour finaliser l'opération en masse. | ||
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| - | Un message de confirmation de la création des opérations indique leur numéro : | ||
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| - | {{ user_doc:ordre_operation:formulaire_ha_vte3.png?nolink |}} | ||
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| - | <BOOKMARK:boutons> | ||
| - | ===== Boutons pour effectuer d'autres actions ===== | ||
| - | |||
| - | Pour effectuer une nouvelle opération en masse, cliquez sur le bouton '**Nouvelles opérations**'. | ||
| - | |||
| - | Pour valider en masse les opérations, cliquez sur le bouton '**[[user_doc:ordre_operation:traitement_masse|Traitement en masse]]**'. | ||
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user_doc/ordre_operation/saisie_masse.1757943469.txt.gz · Dernière modification: 2025/09/15 13:37 par admin
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