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user_doc:ordre_operation:synth_operations
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:ordre_operation:synth_operations [2018/08/17 17:17] fred supprimée |
user_doc:ordre_operation:synth_operations [2020/12/21 19:43] (Version actuelle) |
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|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Historique des opérations ====== | + | ====== Synthèse des Opérations ====== |
| - | **Description de l'écran :** il permet de visualiser l'ensemble des ordres et opérations pour un ou plusieurs portefeuilles. | + | **Description de l'écran :** il permet de visualiser l'ensemble des opérations regroupées selon leur statut dans le processus de validation. |
| ----- | ----- | ||
| ===== Aperçu global ===== | ===== Aperçu global ===== | ||
| + | |||
| Voici l'aperçu de cet écran : | Voici l'aperçu de cet écran : | ||
| - | {{ user_doc:ordre_operation:historique_operations.png?nolink |}} | + | {{ user_doc:ordre_operation:synthese_operations.png?nolink |}} |
| Sur cet écran se trouvent : | Sur cet écran se trouvent : | ||
| * un champ pour **[[#ptf|sélectionner un portefeuille par défaut]]**. | * un champ pour **[[#ptf|sélectionner un portefeuille par défaut]]**. | ||
| - | * une zone '**[[#criteres|Historique des opérations]]**' : pour renseigner les criètres de recherche. | + | * les **[[#criteres|critères de dates]]**. |
| - | * un rapport pour **[[#report|l'historique des opérations]]**. | + | * plusieurs rappports pour **[[#report|visualiser l'ensemble des opérations]]**. |
| ----- | ----- | ||
| <BOOKMARK:ptf> | <BOOKMARK:ptf> | ||
| - | ===== Sélectionner un portefeuille par défaut ===== | + | ===== Champ pour sélectionner un portefeuille par défaut ===== |
| Ce champ correspond au portefeuille par défaut partagé dans l'application. | Ce champ correspond au portefeuille par défaut partagé dans l'application. | ||
| - | Il permet à cet écran de préciser pour quel portefeuille on souhaite afficher l'historique de ses opérations. | + | Il permet à cet écran de préciser pour quel portefeuille on souhaite afficher l'ensemble des opérations associées. |
| - | + | ----- | |
| - | ---- | + | |
| <BOOKMARK:criteres> | <BOOKMARK:criteres> | ||
| - | ===== Historique des opérations ===== | + | ===== Critères de dates ===== |
| - | Liste des critères que l'on peut renseigner pour affiner la recherche des opérations : | + | * Le champ '**Date Début**' |
| - | * Date Début : date __à partir de laquelle__ le rapport vous affichera les opérations | + | * Le champ '**Date Fin**' |
| - | * Date Fin : date __jusqu'à laquelle__ le rapport vous affichera les opérations | + | |
| - | * Statut : **[[#statut|statut des opérations]]** | + | * Le bouton '**Utiliser les critères**' : pour rafraîchir la liste des opérations après avoir renseigné/modifié les dates |
| - | * Dépositaire | + | |
| - | * Valeur : valeur concernée par les opérations | + | |
| - | * Client | + | |
| - | * Extourne : Oui / Non | + | |
| - | Les boutons d'exécution : | + | ----- |
| + | <BOOKMARK:report> | ||
| + | ===== Rapports pour visualiser l'ensemble des opérations ===== | ||
| - | * Bouton '**Effacer**' : pour réinitialiser les critères | + | Toutes les colonnes ne sont pas affichées dans l'aperçu, faut de place en largeur. |
| - | * Bouton '**Rechercher avec critères**' : pour lancer la recherche | + | |
| - | ---- | + | Les opérations du portefeuille sélectionné sont regroupés par statut des opérations : un rapport correspond à un statut. |
| - | <BOOKMARK:statut> | + | |
| - | ===== Statut des opérations ===== | + | |
| - | Le tableau est composé de 2 parties : | + | La **[[user_doc:barre_recherche|barre de recherche]]** permet de filtrer, trier, regrouper les données. |
| - | * partie gauche : les statuts restant à sélectionner | + | |
| - | * partie droite : les statuts sélectionnés | + | |
| - | + | ||
| - | Par défaut, des statuts sont pré-sélectionnés. Vous pouvez compléter ou modifier la sélection à l'aide des flêches. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | <BOOKMARK:report> | + | |
| - | ===== Le rapport ===== | + | |
| - | La **[[user_doc:barre_recherche|barre de recherche]]** permet d'effectuer des filtres, des tris, des ruptures de section (...). | + | En cliquant sur l'icône du '**crayon**' à gauche de chaque ligne, S@M se redirige vers une page pour **[[user_doc:ordre_operation:edit_operation:visualiser_operation|visualiser en détail l'opération]]**. |
| - | Concernant le rapport : | + | \\ Le contenu de la colonne 'N° Portefeuille' est cliquable et permet à S@M d'ouvrir une fenêtre Pop-Up pour **[[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille|visualiser l'ensemble des lignes du portefeuille]]**. |
| - | * il est composé de plusieurs colonnes : toutes ne sont pas affichées dans l'aperçu, faute de place. | ||
| - | * par défaut, les lignes sont triées d'abord par date décroissante d'opération puis par numéro de ligne. | ||
| - | * **En cliquant sur le 'crayon' à gauche d'une ligne**, l'application S@M ouvre une fenêtre Pop-Up vers une [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre:creer_ordre|page de création d'ordre]] pour pouvoir vendre partiellement ou totalement la quantité détenue en lien avec la valeur. | ||
| - | * **En cliquant sur le numéro de portefeuille (N° PTF)**, l'application S@M ouvre une fenêtre Pop-Up vers une [[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille|page de visualisation des lignes du portefeuille]]. | ||
user_doc/ordre_operation/synth_operations.1534526226.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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