Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:parametrage:detail_param_report_mifid [2015/12/22 14:18]
bruno
+++ user_doc:parametrage:detail_param_report_mifid [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
@@ Ligne 7: / Ligne 7: @@
   * **[[#modification_message|Modification d'un message]]**
-<note warning>
+Retour à la [[user_doc:parametrage:liste_mess_report_mifid|Liste des messages pour le reporting client]]
-EN COURS DE CONSTRUCTION - les informations peuvent être incomplètes
-</note>
+Retour au [[user_doc:portefeuille:reporting_mifid|Reporting MIFID]]
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 <BOOKMARK:creation_message>
-==== création d'un message ====
+==== création d'un message de reporting client====
 {{:user_doc:parametrage:creer_message_reporting.png?nolink|}}
@@ Ligne 34: / Ligne 34: @@
 === Dates de début et de fin de validité du message ===
-Les dates de début et de fin de validité du message indiquent la période à laquelle se réfère le contenu du message. Ces dates servent aussi de repère pour l'incorporation du message dans un rapport. Dans le cas du rapport MIFID, ces dates de validité du message doivent correspondre exactement aux dates de début et de fin de soumission du rapport. La période délimité par ces dates est en général un trimestre ou un semestre.
+Les dates de début et de fin de validité du message indiquent la période à laquelle se réfère le contenu du message. Ces dates servent aussi de repère pour l'incorporation du message dans un rapport. Dans le cas du rapport MIFID, ces dates de validité du message doivent correspondre exactement aux dates de début et de fin de soumission du rapport. La période délimitée par ces dates est en général un trimestre ou un semestre.
 Exception: le message de type 'Message Final' est unique. Il s'affiche dans tous les états quel que soit les dates renseignées
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 <BOOKMARK:type_message>
 === Le type de message ===
@@ Ligne 47: / Ligne 47: @@
 Le rapport MIFID comprend une première page qui affiche les message dans l'ordre suivant:
-  * Le Message Général GENERAL
+  * Le Message GENERAL
-  * Le Message conditionné par le mode de gestion du portefeuille
+  * Les Messages conditionnés par l'orientation de gestion du portefeuille: PRUDENT, EQUILIBRE, DIVERSIFIE, DYNAMIQUE
-  * Le Message Final FINAL
+  * Le Message FINAL
+  * le message DISCLAIMER
-**Le Message Général** comprend les informations de la période du rapport qui ont potentiellement qui permettent de comprendre les données du rapport
+Si un ou plusieurs messages n'ont pas été créés pour la période alors S@M laissera la zone du message vierge.
-**Le message contextuel** est conditionné par le mode de gestion du portefeuille;
+**Le Message Général** comprend les informations de la période du rapport qui potentiellement permettent de comprendre les données du rapport
-On peut rédiger quatre sortes de messages contextuels, un pour chacun des mode **prudent, équilibré, divesifié, dynamique**.
-Le contenu du message contextuel peut être adapté au moyen de balises que l'on incorpore dans le texte.
+**Le message contextuel** est conditionné par l'orientation de gestion du portefeuille.
+On peut rédiger quatre sortes de messages contextuels, un pour chacune des orientations **prudent, équilibré, divesifié, dynamique**. Selon l'orientation de gestion du portefeuille au rapport, S@M choisira le message adéquat.
+**Le message final** s'affiche au bas de la page sur tous les rapports quelle que soit la date. Il concerne en général des précisions sur la nature des informations affichées telle que la méthode utilisée pour calculer la performance.
+**Les Message Disclaimer** Le système s'attend à avoir 2 messages. Vous devez donc créer 2 messages quitte à ce que l'un des deux soit vide. le code du message doit se terminer obligatoirement par le chiffre 1 ou 2 pour que le système puisse les ordonner. Les messages disclaimer s'affichent en fin du rapport sur mesure.
+== Les balises dans un message ==
+Un même message peut contenir des éléments variables qui permettent d'adapter le message au portefeuille édité. Pour cela il suffit d'insérer des balises dans le corps du message.
 Ces balises font référence aux éléments suivants:
@@ Ligne 76: / Ligne 85: @@
 Les balises incorpôrées dans le message seront valorisées lors de l'exécution du rapport.
-**Le message final** s'affiche au bas de la page sur tous les rapports quelle que soit la date. Il concerne en général des précisions sur la nature des informations affichées telle que la méthode utilisée pour calculer la performance.
+Exemple
+Dans ce contexte, la performance de votre portefeuille au SAM>DATE_FIN<SAM est de SAM>PERF_PTF_YTD_DATE_FIN<SAM %. La performance au SAM>DATE_DEB<SAM était de SAM>PERF_PTF_YTD_DATE_DEB<SAM %.
+La valorisation au SAM>DATE_FIN<SAM est SAM>VALO_DEV_PTF_DATE_FIN<SAM SAM>DEVISE_PTF<SAM.
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@@ Ligne 86: / Ligne 98: @@
 Exemple:
-TRIM1_2015_MSG_GENERAL
+  * TRIM1_2015_MSG_GENERAL
-SEM2_2014_MSG_EQUILIBRE
+  * SEM2_2014_MSG_EQUILIBRE
 Ce code est libre de choix, aucune structure n'est imposée mais nous conseillons d'utiliser une structure claire et de la l'utiliser pour tous les message.
@@ Ligne 95: / Ligne 107: @@
 le texte du message est libre.
-Seul les messages contextuel PRUDENT, EQUILIBRE, DIVERSIFIE, DYNAMIQUE peuvent contenir des balises
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 <BOOKMARK:modification_message>
-==== Modification d'un message ====
+==== Modification d'un message  de reporting client====
 {{:user_doc:parametrage:modifier_message_reporting.png?nolink|}}
-Toutes les caractéristiques d'un message qui sont décrites dans la partie [[#creation_message|création d'un message]] ci dessus peuvent être modifiées. Cela comprend aussi les dates, si l'on souhaite réutiliser un message pour un rapport sur une autre période.
+Toutes les caractéristiques d'un message qui sont décrites dans la partie **[[#creation_message|création d'un message]]** ci dessus peuvent être modifiées. Cela comprend aussi les dates, si l'on souhaite réutiliser un message pour un rapport sur une autre période.
-Exception: le message final s'affiche indépendamment des date.
+Exception: le message final s'affiche indépendamment des dates.
-Une fois les modification effectuées, cliquer sur le bouton "Appliquer modification"
+Une fois les modifications effectuées, cliquer sur le bouton "Appliquer modification"
-<note tip>Le bouton Audit dans le bandeau à droit permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre avec l'historique des modifications sur le message</note>
+<note tip>Le bouton Audit dans le bandeau à droite permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre avec l'historique des modifications sur le message</note>
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