Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:parametrage:detail_param_report_mifid [2015/12/22 14:36]
bruno
+++ user_doc:parametrage:detail_param_report_mifid [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
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   * **[[#modification_message|Modification d'un message]]**
+Retour à la [[user_doc:parametrage:liste_mess_report_mifid|Liste des messages pour le reporting client]]
+Retour au [[user_doc:portefeuille:reporting_mifid|Reporting MIFID]]
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 <BOOKMARK:type_message>
 === Le type de message ===
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 Le rapport MIFID comprend une première page qui affiche les message dans l'ordre suivant:
-  * Le Message Général GENERAL
+  * Le Message GENERAL
-  * Le Message conditionné par le mode de gestion du portefeuille
+  * Les Messages conditionnés par l'orientation de gestion du portefeuille: PRUDENT, EQUILIBRE, DIVERSIFIE, DYNAMIQUE
-  * Le Message Final FINAL
+  * Le Message FINAL
+  * le message DISCLAIMER
-**Le Message Général** comprend les informations de la période du rapport qui ont potentiellement qui permettent de comprendre les données du rapport
+Si un ou plusieurs messages n'ont pas été créés pour la période alors S@M laissera la zone du message vierge.
-**Le message contextuel** est conditionné par le mode de gestion du portefeuille;
+**Le Message Général** comprend les informations de la période du rapport qui potentiellement permettent de comprendre les données du rapport
-On peut rédiger quatre sortes de messages contextuels, un pour chacun des mode **prudent, équilibré, divesifié, dynamique**.
+**Le message contextuel** est conditionné par l'orientation de gestion du portefeuille.
+On peut rédiger quatre sortes de messages contextuels, un pour chacune des orientations **prudent, équilibré, divesifié, dynamique**. Selon l'orientation de gestion du portefeuille au rapport, S@M choisira le message adéquat.
 **Le message final** s'affiche au bas de la page sur tous les rapports quelle que soit la date. Il concerne en général des précisions sur la nature des informations affichées telle que la méthode utilisée pour calculer la performance.
+**Les Message Disclaimer** Le système s'attend à avoir 2 messages. Vous devez donc créer 2 messages quitte à ce que l'un des deux soit vide. le code du message doit se terminer obligatoirement par le chiffre 1 ou 2 pour que le système puisse les ordonner. Les messages disclaimer s'affichent en fin du rapport sur mesure.
 == Les balises dans un message ==
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 Exemple:
-TRIM1_2015_MSG_GENERAL
+  * TRIM1_2015_MSG_GENERAL
-SEM2_2014_MSG_EQUILIBRE
+  * SEM2_2014_MSG_EQUILIBRE
 Ce code est libre de choix, aucune structure n'est imposée mais nous conseillons d'utiliser une structure claire et de la l'utiliser pour tous les message.
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 {{:user_doc:parametrage:modifier_message_reporting.png?nolink|}}
-Toutes les caractéristiques d'un message qui sont décrites dans la partie [[#creation_message|création d'un message]] ci dessus peuvent être modifiées. Cela comprend aussi les dates, si l'on souhaite réutiliser un message pour un rapport sur une autre période.
+Toutes les caractéristiques d'un message qui sont décrites dans la partie **[[#creation_message|création d'un message]]** ci dessus peuvent être modifiées. Cela comprend aussi les dates, si l'on souhaite réutiliser un message pour un rapport sur une autre période.
-Exception: le message final s'affiche indépendamment des date.
+Exception: le message final s'affiche indépendamment des dates.
-Une fois les modification effectuées, cliquer sur le bouton "Appliquer modification"
+Une fois les modifications effectuées, cliquer sur le bouton "Appliquer modification"
 <note tip>Le bouton Audit dans le bandeau à droite permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre avec l'historique des modifications sur le message</note>

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