Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:parametrage:option_profil [2016/07/15 08:18]
yoann [Liste des options de profil paramétrables par l'administrateur fonctionnel]
+++ user_doc:parametrage:option_profil [2025/08/01 09:29] (Version actuelle)
admin [Liste des options de profil paramétrables par l'administrateur fonctionnel]
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 ===== Liste des options de profil paramétrables par l'administrateur fonctionnel =====
-  * ACTIV_CALCUL_PERF1 - Activation calcul Perf1
+  * **ACTIV_CALCUL_PERF1** - Activation calcul Perf1
-    ♦ Non utilisé.
+     * Non utilisé.
-  * ACTIV_CALCUL_PERF2 - Activation calcul Perf2
+  * **ACTIV_CALCUL_PERF2** - Activation calcul Perf2
-    ♦ Non utilisé.
+     * Non utilisé.
-  * ACTIV_CALCUL_PERF3 - Activation calcul Perf3
+  * **ACTIV_CALCUL_PERF3** - Activation calcul Perf3
-    ♦ Permet d'activer le calcul de performance avec la méthode Dietz.
+     * Permet d'activer le calcul de performance avec la méthode Dietz.
-    ♦ Valeurs attendues: "O" ou "N" pour Oui ou Non.
+     * Valeurs attendues: "O" ou "N" pour Oui ou Non.
-  * ACTIV_CALCUL_PERF4 - Activation calcul Perf4
+  * **ACTIV_CALCUL_PERF4** - Activation calcul Perf4
-    ♦ Non utilisé.
+     * Non utilisé.
-  * ACTIV_CALCUL_PERF5 - Activation calcul Perf5
+  * **ACTIV_CALCUL_PERF5** - Activation calcul Perf5
-    ♦ Non utilisé.
+     * Non utilisé.
-  * MULTI_FORMAT_DOC - Autorisation multi-format édition
+  * **CONNEX_NEW_MAIL_BCC** - Connexion S@M : mail BCC pour connexion inhabituelle
-    ♦ Permet de proposer l'édition des documents (Reporting financier, bordereau, MIFID, ...) dans des formats autres que le PDF (XLS, DOCX, XLSX, PPTX,..)
+     * Permet de paramétrer une adresse mail en copie des mails de connexion inhabituelle envoyée aux utilisateurs.
-    ♦ Valeurs attendues: "O" ou "N" pour Oui ou Non.
+     * Valeurs attendues: adresse mail.
-  * CONNEX_NEW_MAIL_BCC - Connexion S@M : mail BCC pour connexion inhabituelle
+  * **CUTOFF_HEURE_LIMITE_DEFAUT** - Cutoff - Heure limite par défaut (HH:MI:SS)
-    ♦ Permet de paramétrer une adresse mail en copie des mails de connexion inhabituelle envoyée aux utilisateurs.
+     * Permet de paramétrer une heure de cutoff par défaut si les heures de cutoff ne sont pas renseignées sur les valeurs.
-    ♦ Valeurs attendues: adresse mail.
+     * Valeurs attendues: heure au format HH:MI:SS avec HH l'heure (00 à 23), MI les minutes (00 à 60) et SS les secondes (00 à 60).
-  * CUTOFF_HEURE_LIMITE_DEFAUT - Cutoff - Heure limite par défaut (HH:MI:SS)
+  * **DEPOSITAIRE_TOLERANCE_DATE_OPERATION** - Import données dépositaires - Tolérance date opération (en Jours)
-    ♦ Permet de paramétrer une heure de cutoff par défaut si les heures de cutoff ne sont pas renseignées sur les valeurs.
+     * Permet de paramétrer une tolérance en nombre de jours sur la date d'opération pour la réconciliation dépositaire.
-    ♦ Valeurs attendues: heure au format HH:MI:SS avec HH l'heure (00 à 23), MI les minutes (00 à 60) et SS les secondes (00 à 60).
+     * Valeurs attendues: numérique.
-  * GROUPE_USER_PRINCIPAL - Groupe principal pour l'utilisateur
+  * **DEPOSITAIRE_TOLERANCE_DATE_VALEUR** - Import données dépositaires - Tolérance date valeurs (en Jours)
-    ♦ Permet de paramétrer le groupe principal de l'utilisateur, notamment pour l'affichage des indicateurs sur la page d'accueil.
+     * Permet de paramétrer une tolérance en nombre de jours sur la date de valeur pour la réconciliation dépositaire.
-    ♦ Valeurs attendues: BO_SENIOR,FO. Si plusieurs valeurs doivent être renseignées pour un utilisateur, mettre "BO_SENIOR,FO".
+     * Valeurs attendues: numérique.
-  * DEPOSITAIRE_TOLERANCE_DATE_OPERATION - Import données dépositaires - Tolérance date opération (en Jours)
+  * **DEPOSITAIRE_TOLERANCE_FRAIS** - Import données dépositaires - Tolérance sur frais en %
-    ♦ Permet de paramétrer une tolérance en nombre de jours sur la date d'opération pour la réconciliation dépositaire.
+     * Permet de paramétrer une tolérance sur le montant des frais pour la réconciliation dépositaire.
-    ♦ Valeurs attendues: numérique.
+     * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
-  * DEPOSITAIRE_TOLERANCE_DATE_VALEUR - Import données dépositaires - Tolérance date valeurs (en Jours)
+  * **DEPOSITAIRE_TOLERANCE_VAL_LIQUIDIATIVE** - Import données dépositaires - Tolérance sur valeur liquidative en %
-    ♦ Permet de paramétrer une tolérance en nombre de jours sur la date de valeur pour la réconciliation dépositaire.
+     * Permet de paramétrer une tolérance sur le montant de la valeur liquidative pour la réconciliation dépositaire.
-    ♦ Valeurs attendues: numérique.
+     * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
-  * DEPOSITAIRE_TOLERANCE_FRAIS - Import données dépositaires - Tolérance sur frais en %
+  * **DEVISE DE REFERENCE**
-    ♦ Permet de paramétrer une tolérance sur le montant des frais pour la réconciliation dépositaire.
+     * Permet de paramétrer la devise de référence de l'application, notamment pour la comparaison des portefeuilles ainsi que la devise par défaut des consolidations
-    ♦ Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
+     * Valeurs attendues: code devise (Ex:EUR pour Euro, USD pour US Dollar).
-  * DEPOSITAIRE_TOLERANCE_VAL_LIQUIDIATIVE - Import données dépositaires - Tolérance sur valeur liquidative en %
+  * **FACTURATION - Nombre max d'apporteurs d'Aff. par client** - Nombre d'apporteurs d'affaire pour le calcul de facturation ([[user_doc:facturation:recap_encours|Honoraires de Gestion - calculs]])
-    ♦ Permet de paramétrer une tolérance sur le montant de la valeur liquidative pour la réconciliation dépositaire.
+     * Permet de paramétrer le nombre de rapporteurs d'affaire.
-    ♦ Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
+     * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
-  * LIMITE_PERIMETRE_CLIENT_RESP_CPTE - Limiter le périmètre client
+  * **GROUPE_USER_PRINCIPAL** - Groupe principal pour l'utilisateur
-    ♦ Permet de paramétrer le périmètre de visualisation client pour un groupe d'utilisateur ou un utilisateur. si la valeur est à "Oui", l'utilisateur ou le groupe auquel il appartient ne visualise que ses clients. Sinon, il visualise tous les clients.
+     * Permet de paramétrer le groupe principal de l'utilisateur, notamment pour l'affichage des indicateurs sur la page d'accueil.
-    ♦ Valeurs attendues: "O" ou "N" pour Oui ou Non.
+     * Valeurs attendues: BO_SENIOR,FO. Si plusieurs valeurs doivent être renseignées pour un utilisateur, mettre "BO_SENIOR,FO".
-  * MASQUE_NOM_CLIENT - Masquer le nom du client
+  * **INIT_PROFIL_ACTIV_SUIVI_TRA** - Ordre- Activation du suivi TRA
-    ♦ Permet de masquer le nom du client et d'afficher en lieu et place, le code client.
+     * Permet d'activer la fonctionnalité de suivi des obligations au TRA :
-    ♦ Valeurs attendues: "O" ou "N" pour Oui ou Non.
+         * O : l'option est activée
-  * METHODE_CALCUL_PERF_REPORT - Méthode de calcul de performance dans reporting
+         * N : l'option des désactivée
-    ♦ Permet de paramétrer la méthode de calcul des performances à utiliser dans les reportings.
+  * **LIMITE_PERIMETRE_CLIENT_RESP_CPTE** - Limiter le périmètre client
-    ♦ Valeurs attendues: MD pour Method Dietz. Pas d'autres calcul autorisé actuellement.
+     * Permet de paramétrer le périmètre de visualisation client pour un groupe d'utilisateur ou un utilisateur. si la valeur est à "Oui", l'utilisateur ou le groupe auquel il appartient ne visualise que ses clients. Sinon, il visualise tous les clients.
-  * OPERATION_DATE_VAL_LIMITE_FUT - Opération - Nb jours limite après date opération
+     * Valeurs attendues: "O" ou "N" pour Oui ou Non.
-    ♦ Permet de paramétrer le nombre de jours maximum depuis la date du jour jusqu'à la date d'opération dans le passé. Un message d'avertissement est alors affiché.
+  * **MASQUE_NOM_CLIENT** - Masquer le nom du client
-    ♦ Valeurs attendues: numérique.
+     * Permet de masquer le nom du client et d'afficher en lieu et place, le code client.
-  * QTE_ORDRE_DEFAUT - Ordre - Champ quantité ordre par défaut
+     * Valeurs attendues: "O" ou "N" pour Oui ou Non.
-    ♦ Permet de paramétrer la quantité de l'ordre par défaut (Ordre en montant, ordre en quantité).
+  * **METHODE_CALCUL_PERF_REPORT** - Méthode de calcul de performance dans reporting
-    ♦ Valeurs attendues: "MNT" ou "QTE_FIXE" respectivement pour Ordre en montant et ordre en quantité.
+     * Permet de paramétrer la méthode de calcul des performances à utiliser dans les reportings.
-  * ORDRE_POURC_PORTEF - Ordre - Limite % portefeuille lors passage ordre
+     * Valeurs attendues: MD pour Method Dietz. Pas d'autres calcul autorisé actuellement.
-    ♦ Permet de paramétrer la limite en poids du portefeuille (%) lors du passage d'un ordre.
+  * **MULTI_FORMAT_DOC** - Autorisation multi-format édition
-    ♦ Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
+     * Permet de proposer l'édition des documents (Reporting financier, bordereau, MIFID, ...) dans des formats autres que le PDF (XLS, DOCX, XLSX, PPTX,..)
-  * OPERATION_LIMITE_NB_MOIS - Ordre / Operation - Controle limite date passé en nb mois
+     * Valeurs attendues: "O" ou "N" pour Oui ou Non.
-    ♦ Permet de paramétrer le nombre de jours maximum depuis la date du jour jusqu'à la date valeur dans le futur. Un message d'avertissement est alors affiché.
+  * **OPERATION_DATE_VAL_LIMITE_FUT** - Opération - Nb jours limite après date opération
-    ♦ Valeurs attendues: numérique.
+     * Permet de paramétrer le nombre de jours maximum depuis la date du jour jusqu'à la date d'opération dans le passé. Un message d'avertissement est alors affiché.
-  * REPORTING_TOLER_RAPPRO_STOCK_MONTANT - Rapprochement stock - Tolérance montant
+     * Valeurs attendues: numérique.
-    ♦ Permet de paramétrer la tolérance en % du montant lors du rapprochement de stock.
+  * **ORDRE_POURC_PORTEF** - Ordre - Limite % portefeuille lors passage ordre
-    ♦ Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
+     * Permet de paramétrer la limite en poids du portefeuille (%) lors du passage d'un ordre.
-  * REPORTING_TOLER_ECH_RISK_PTF - Reporting - Tolérance sur échelle de risque portefeuille (en %)
+     * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
-    ♦ Permet de paramétrer la tolérance en % sur l'échelle de risque du portefeuille pour affichage d'une fourchette sur le reporting.
+  * **Ordre - Génération automatique des coupons et intérêts à échéance - STATUT**
-    ♦ Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
+     * Permet d'activer ou non la génération des opérations de détachement à l'échéance et de définir le statut de l'opération créée.
-  * REPORTING_TOLER_TX_RETRO_REEL_PTF - Reporting - Tolérance sur taux de rétrocession réel portefeuille (en %)
+     * Valeurs attendues:
-    ♦ Permet de paramétrer la tolérance en % du taux de rétrocession réel du portefeuille pour affichage d'une fourchette sur le reporting.
+         * N ou NULL: Désactivation de l'opération automatique,
-    ♦ Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
+         * TRANSMIS, TERMINE: Activation de l'opération automatique avec statut de l'opération.
-  * TAUX_TVA_REF - Taux de TVA de référence (%)
+  * **Ordre - Histo. des opérations** - permettre actions en masse (Ext, copie...)
-    ♦ Permet de paramétrer le taux de TVA de référence de S@M (ex: 20%).
+     * Permet de faire apparaire le module de copie/extourne depuis la page "Historique des Opérations"
-    ♦ Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
+         * O : l'option est activée
+         * N : l'option des désactivée
+  * **OPERATION_LIMITE_NB_MOIS** - Ordre / Operation - Controle limite date passé en nb mois
+     * Permet de paramétrer le nombre de jours maximum depuis la date du jour jusqu'à la date valeur dans le futur. Un message d'avertissement est alors affiché.
+     * Valeurs attendues: numérique.
+  * **QTE_ORDRE_DEFAUT** - Ordre - Champ quantité ordre par défaut
+     * Permet de paramétrer la quantité de l'ordre par défaut (Ordre en montant, ordre en quantité).
+     * Valeurs attendues: "MNT" ou "QTE_FIXE" respectivement pour Ordre en montant et ordre en quantité.
+  * **Portefeuille - Autoriser les disponibles négatif sur les valeurs**
+     * Autorisation des disponibles négatifs sur les valeurs dans les lignes de portefeuille (la ligne devenant rouge)
+     * Valeurs attendues: O ou N
+  * **REMBOURSEMENT AUTOMATIQUE DES PRODUITS A ECHEANCE **
+     * Permet de définir si S@M créer automatiquement une opération de sortie de titre lors de l'échéance du produit (suivant la "Date Fin" du coupon où de l'intérêt).
+     * Valeurs attendues:
+         * N ou NULL: Désactivation du remboursement automatique,
+         * ORDRE ou OPERATION: Activation du remboursement avec choix du type de l'opération.
+  * **REPORTING_TOLER_RAPPRO_STOCK_MONTANT** - Rapprochement stock - Tolérance montant
+     * Permet de paramétrer la tolérance en % du montant lors du rapprochement de stock.
+     * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
+  * **REPORTING_TOLER_ECH_RISK_PTF** - Reporting - Tolérance sur échelle de risque portefeuille (en %)
+     * Permet de paramétrer la tolérance en % sur l'échelle de risque du portefeuille pour affichage d'une fourchette sur le reporting.
+     * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
+  * **REPORTING_TOLER_TX_RETRO_REEL_PTF** - Reporting - Tolérance sur taux de rétrocession réel portefeuille (en %)
+     * Permet de paramétrer la tolérance en % du taux de rétrocession réel du portefeuille pour affichage d'une fourchette sur le reporting.
+     * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
+  * **TAUX_TVA_REF** - Taux de TVA de référence (%)
+     * Permet de paramétrer le taux de TVA de référence de S@M (ex: 20%).
+     * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).
+  * **Supervision Applicative – Pourcentage de variation perf contrôlé - MANDAT (LISTE(,) ou TOUS)**
+     * Permet de sélectionner pour le calcul de //la supervision applicative > Performance des portefeuilles > Nbre de portefeuille ayant une variation au dela de -xx%//, différent type de mandat de gestion qui figure sur le détail du portefeuille.
+     * Valeurs attendues: les codes figurant sur //Liste de Valeurs > Mandat de Gestion//, séparés par une virgule et sans espace ou TOUS.
+  * **Supervision Applicative – Pourcentage de variation perf contrôlé - TYPES Exclus (LISTE(,) ou Vide)**
+     * Permet d'exclure du calcul de //la supervision applicative > Performance des portefeuilles > Nbre de portefeuille ayant une variation au dela de -xx%//, différent type de placement qui figure sur le détail du portefeuille (Ex. ASSUR_VIE, CONSERVATION, ...).
+     * Valeurs attendues: les codes figurant sur //Liste de Valeurs > TYPE_PLACEMENT//, séparés par une virgule et sans espace ou 0.
+  * **Supervision Applicative – Pourcentage de variation perf contrôlé - TAUX(0 à 100)**
+     * Permet de définir le seuil négatif (**__xx__**) de déclenchement dans //la supervision applicative > Performance des portefeuilles > Nbre de portefeuille ayant une variation au dela de -**__xx__**%//
+     * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100).

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