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user_doc:parametrage:option_profil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:parametrage:option_profil [2020/12/21 19:43] 127.0.0.1 modification externe |
user_doc:parametrage:option_profil [2025/08/01 09:29] (Version actuelle) admin [Liste des options de profil paramétrables par l'administrateur fonctionnel] |
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|---|---|---|---|
| Ligne 52: | Ligne 52: | ||
| ===== Liste des options de profil paramétrables par l'administrateur fonctionnel ===== | ===== Liste des options de profil paramétrables par l'administrateur fonctionnel ===== | ||
| - | * ACTIV_CALCUL_PERF1 - Activation calcul Perf1 | + | * **ACTIV_CALCUL_PERF1** - Activation calcul Perf1 |
| * Non utilisé. | * Non utilisé. | ||
| - | * ACTIV_CALCUL_PERF2 - Activation calcul Perf2 | + | * **ACTIV_CALCUL_PERF2** - Activation calcul Perf2 |
| * Non utilisé. | * Non utilisé. | ||
| - | * ACTIV_CALCUL_PERF3 - Activation calcul Perf3 | + | * **ACTIV_CALCUL_PERF3** - Activation calcul Perf3 |
| * Permet d'activer le calcul de performance avec la méthode Dietz. | * Permet d'activer le calcul de performance avec la méthode Dietz. | ||
| * Valeurs attendues: "O" ou "N" pour Oui ou Non. | * Valeurs attendues: "O" ou "N" pour Oui ou Non. | ||
| - | * ACTIV_CALCUL_PERF4 - Activation calcul Perf4 | + | * **ACTIV_CALCUL_PERF4** - Activation calcul Perf4 |
| * Non utilisé. | * Non utilisé. | ||
| - | * ACTIV_CALCUL_PERF5 - Activation calcul Perf5 | + | * **ACTIV_CALCUL_PERF5** - Activation calcul Perf5 |
| * Non utilisé. | * Non utilisé. | ||
| - | * MULTI_FORMAT_DOC - Autorisation multi-format édition | + | * **CONNEX_NEW_MAIL_BCC** - Connexion S@M : mail BCC pour connexion inhabituelle |
| - | * Permet de proposer l'édition des documents (Reporting financier, bordereau, MIFID, ...) dans des formats autres que le PDF (XLS, DOCX, XLSX, PPTX,..) | + | |
| - | * Valeurs attendues: "O" ou "N" pour Oui ou Non. | + | |
| - | * CONNEX_NEW_MAIL_BCC - Connexion S@M : mail BCC pour connexion inhabituelle | + | |
| * Permet de paramétrer une adresse mail en copie des mails de connexion inhabituelle envoyée aux utilisateurs. | * Permet de paramétrer une adresse mail en copie des mails de connexion inhabituelle envoyée aux utilisateurs. | ||
| * Valeurs attendues: adresse mail. | * Valeurs attendues: adresse mail. | ||
| - | * CUTOFF_HEURE_LIMITE_DEFAUT - Cutoff - Heure limite par défaut (HH:MI:SS) | + | * **CUTOFF_HEURE_LIMITE_DEFAUT** - Cutoff - Heure limite par défaut (HH:MI:SS) |
| * Permet de paramétrer une heure de cutoff par défaut si les heures de cutoff ne sont pas renseignées sur les valeurs. | * Permet de paramétrer une heure de cutoff par défaut si les heures de cutoff ne sont pas renseignées sur les valeurs. | ||
| * Valeurs attendues: heure au format HH:MI:SS avec HH l'heure (00 à 23), MI les minutes (00 à 60) et SS les secondes (00 à 60). | * Valeurs attendues: heure au format HH:MI:SS avec HH l'heure (00 à 23), MI les minutes (00 à 60) et SS les secondes (00 à 60). | ||
| - | * GROUPE_USER_PRINCIPAL - Groupe principal pour l'utilisateur | + | * **DEPOSITAIRE_TOLERANCE_DATE_OPERATION** - Import données dépositaires - Tolérance date opération (en Jours) |
| - | * Permet de paramétrer le groupe principal de l'utilisateur, notamment pour l'affichage des indicateurs sur la page d'accueil. | + | |
| - | * Valeurs attendues: BO_SENIOR,FO. Si plusieurs valeurs doivent être renseignées pour un utilisateur, mettre "BO_SENIOR,FO". | + | |
| - | * DEPOSITAIRE_TOLERANCE_DATE_OPERATION - Import données dépositaires - Tolérance date opération (en Jours) | + | |
| * Permet de paramétrer une tolérance en nombre de jours sur la date d'opération pour la réconciliation dépositaire. | * Permet de paramétrer une tolérance en nombre de jours sur la date d'opération pour la réconciliation dépositaire. | ||
| * Valeurs attendues: numérique. | * Valeurs attendues: numérique. | ||
| - | * DEPOSITAIRE_TOLERANCE_DATE_VALEUR - Import données dépositaires - Tolérance date valeurs (en Jours) | + | * **DEPOSITAIRE_TOLERANCE_DATE_VALEUR** - Import données dépositaires - Tolérance date valeurs (en Jours) |
| * Permet de paramétrer une tolérance en nombre de jours sur la date de valeur pour la réconciliation dépositaire. | * Permet de paramétrer une tolérance en nombre de jours sur la date de valeur pour la réconciliation dépositaire. | ||
| * Valeurs attendues: numérique. | * Valeurs attendues: numérique. | ||
| - | * DEPOSITAIRE_TOLERANCE_FRAIS - Import données dépositaires - Tolérance sur frais en % | + | * **DEPOSITAIRE_TOLERANCE_FRAIS** - Import données dépositaires - Tolérance sur frais en % |
| * Permet de paramétrer une tolérance sur le montant des frais pour la réconciliation dépositaire. | * Permet de paramétrer une tolérance sur le montant des frais pour la réconciliation dépositaire. | ||
| * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | ||
| - | * DEPOSITAIRE_TOLERANCE_VAL_LIQUIDIATIVE - Import données dépositaires - Tolérance sur valeur liquidative en % | + | * **DEPOSITAIRE_TOLERANCE_VAL_LIQUIDIATIVE** - Import données dépositaires - Tolérance sur valeur liquidative en % |
| * Permet de paramétrer une tolérance sur le montant de la valeur liquidative pour la réconciliation dépositaire. | * Permet de paramétrer une tolérance sur le montant de la valeur liquidative pour la réconciliation dépositaire. | ||
| * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | ||
| - | * LIMITE_PERIMETRE_CLIENT_RESP_CPTE - Limiter le périmètre client | + | * **DEVISE DE REFERENCE** |
| + | * Permet de paramétrer la devise de référence de l'application, notamment pour la comparaison des portefeuilles ainsi que la devise par défaut des consolidations | ||
| + | * Valeurs attendues: code devise (Ex:EUR pour Euro, USD pour US Dollar). | ||
| + | * **FACTURATION - Nombre max d'apporteurs d'Aff. par client** - Nombre d'apporteurs d'affaire pour le calcul de facturation ([[user_doc:facturation:recap_encours|Honoraires de Gestion - calculs]]) | ||
| + | * Permet de paramétrer le nombre de rapporteurs d'affaire. | ||
| + | * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | ||
| + | * **GROUPE_USER_PRINCIPAL** - Groupe principal pour l'utilisateur | ||
| + | * Permet de paramétrer le groupe principal de l'utilisateur, notamment pour l'affichage des indicateurs sur la page d'accueil. | ||
| + | * Valeurs attendues: BO_SENIOR,FO. Si plusieurs valeurs doivent être renseignées pour un utilisateur, mettre "BO_SENIOR,FO". | ||
| + | * **INIT_PROFIL_ACTIV_SUIVI_TRA** - Ordre- Activation du suivi TRA | ||
| + | * Permet d'activer la fonctionnalité de suivi des obligations au TRA : | ||
| + | * O : l'option est activée | ||
| + | * N : l'option des désactivée | ||
| + | * **LIMITE_PERIMETRE_CLIENT_RESP_CPTE** - Limiter le périmètre client | ||
| * Permet de paramétrer le périmètre de visualisation client pour un groupe d'utilisateur ou un utilisateur. si la valeur est à "Oui", l'utilisateur ou le groupe auquel il appartient ne visualise que ses clients. Sinon, il visualise tous les clients. | * Permet de paramétrer le périmètre de visualisation client pour un groupe d'utilisateur ou un utilisateur. si la valeur est à "Oui", l'utilisateur ou le groupe auquel il appartient ne visualise que ses clients. Sinon, il visualise tous les clients. | ||
| * Valeurs attendues: "O" ou "N" pour Oui ou Non. | * Valeurs attendues: "O" ou "N" pour Oui ou Non. | ||
| - | * MASQUE_NOM_CLIENT - Masquer le nom du client | + | * **MASQUE_NOM_CLIENT** - Masquer le nom du client |
| * Permet de masquer le nom du client et d'afficher en lieu et place, le code client. | * Permet de masquer le nom du client et d'afficher en lieu et place, le code client. | ||
| * Valeurs attendues: "O" ou "N" pour Oui ou Non. | * Valeurs attendues: "O" ou "N" pour Oui ou Non. | ||
| - | * METHODE_CALCUL_PERF_REPORT - Méthode de calcul de performance dans reporting | + | * **METHODE_CALCUL_PERF_REPORT** - Méthode de calcul de performance dans reporting |
| * Permet de paramétrer la méthode de calcul des performances à utiliser dans les reportings. | * Permet de paramétrer la méthode de calcul des performances à utiliser dans les reportings. | ||
| * Valeurs attendues: MD pour Method Dietz. Pas d'autres calcul autorisé actuellement. | * Valeurs attendues: MD pour Method Dietz. Pas d'autres calcul autorisé actuellement. | ||
| - | * OPERATION_DATE_VAL_LIMITE_FUT - Opération - Nb jours limite après date opération | + | * **MULTI_FORMAT_DOC** - Autorisation multi-format édition |
| + | * Permet de proposer l'édition des documents (Reporting financier, bordereau, MIFID, ...) dans des formats autres que le PDF (XLS, DOCX, XLSX, PPTX,..) | ||
| + | * Valeurs attendues: "O" ou "N" pour Oui ou Non. | ||
| + | * **OPERATION_DATE_VAL_LIMITE_FUT** - Opération - Nb jours limite après date opération | ||
| * Permet de paramétrer le nombre de jours maximum depuis la date du jour jusqu'à la date d'opération dans le passé. Un message d'avertissement est alors affiché. | * Permet de paramétrer le nombre de jours maximum depuis la date du jour jusqu'à la date d'opération dans le passé. Un message d'avertissement est alors affiché. | ||
| * Valeurs attendues: numérique. | * Valeurs attendues: numérique. | ||
| - | * QTE_ORDRE_DEFAUT - Ordre - Champ quantité ordre par défaut | + | * **ORDRE_POURC_PORTEF** - Ordre - Limite % portefeuille lors passage ordre |
| - | * Permet de paramétrer la quantité de l'ordre par défaut (Ordre en montant, ordre en quantité). | + | |
| - | * Valeurs attendues: "MNT" ou "QTE_FIXE" respectivement pour Ordre en montant et ordre en quantité. | + | |
| - | * ORDRE_POURC_PORTEF - Ordre - Limite % portefeuille lors passage ordre | + | |
| * Permet de paramétrer la limite en poids du portefeuille (%) lors du passage d'un ordre. | * Permet de paramétrer la limite en poids du portefeuille (%) lors du passage d'un ordre. | ||
| * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | ||
| - | * OPERATION_LIMITE_NB_MOIS - Ordre / Operation - Controle limite date passé en nb mois | + | * **Ordre - Génération automatique des coupons et intérêts à échéance - STATUT** |
| + | * Permet d'activer ou non la génération des opérations de détachement à l'échéance et de définir le statut de l'opération créée. | ||
| + | * Valeurs attendues: | ||
| + | * N ou NULL: Désactivation de l'opération automatique, | ||
| + | * TRANSMIS, TERMINE: Activation de l'opération automatique avec statut de l'opération. | ||
| + | * **Ordre - Histo. des opérations** - permettre actions en masse (Ext, copie...) | ||
| + | * Permet de faire apparaire le module de copie/extourne depuis la page "Historique des Opérations" | ||
| + | * O : l'option est activée | ||
| + | * N : l'option des désactivée | ||
| + | * **OPERATION_LIMITE_NB_MOIS** - Ordre / Operation - Controle limite date passé en nb mois | ||
| * Permet de paramétrer le nombre de jours maximum depuis la date du jour jusqu'à la date valeur dans le futur. Un message d'avertissement est alors affiché. | * Permet de paramétrer le nombre de jours maximum depuis la date du jour jusqu'à la date valeur dans le futur. Un message d'avertissement est alors affiché. | ||
| * Valeurs attendues: numérique. | * Valeurs attendues: numérique. | ||
| - | * REPORTING_TOLER_RAPPRO_STOCK_MONTANT - Rapprochement stock - Tolérance montant | + | * **QTE_ORDRE_DEFAUT** - Ordre - Champ quantité ordre par défaut |
| + | * Permet de paramétrer la quantité de l'ordre par défaut (Ordre en montant, ordre en quantité). | ||
| + | * Valeurs attendues: "MNT" ou "QTE_FIXE" respectivement pour Ordre en montant et ordre en quantité. | ||
| + | * **Portefeuille - Autoriser les disponibles négatif sur les valeurs** | ||
| + | * Autorisation des disponibles négatifs sur les valeurs dans les lignes de portefeuille (la ligne devenant rouge) | ||
| + | * Valeurs attendues: O ou N | ||
| + | * **REMBOURSEMENT AUTOMATIQUE DES PRODUITS A ECHEANCE ** | ||
| + | * Permet de définir si S@M créer automatiquement une opération de sortie de titre lors de l'échéance du produit (suivant la "Date Fin" du coupon où de l'intérêt). | ||
| + | * Valeurs attendues: | ||
| + | * N ou NULL: Désactivation du remboursement automatique, | ||
| + | * ORDRE ou OPERATION: Activation du remboursement avec choix du type de l'opération. | ||
| + | * **REPORTING_TOLER_RAPPRO_STOCK_MONTANT** - Rapprochement stock - Tolérance montant | ||
| * Permet de paramétrer la tolérance en % du montant lors du rapprochement de stock. | * Permet de paramétrer la tolérance en % du montant lors du rapprochement de stock. | ||
| * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | ||
| - | * REPORTING_TOLER_ECH_RISK_PTF - Reporting - Tolérance sur échelle de risque portefeuille (en %) | + | * **REPORTING_TOLER_ECH_RISK_PTF** - Reporting - Tolérance sur échelle de risque portefeuille (en %) |
| * Permet de paramétrer la tolérance en % sur l'échelle de risque du portefeuille pour affichage d'une fourchette sur le reporting. | * Permet de paramétrer la tolérance en % sur l'échelle de risque du portefeuille pour affichage d'une fourchette sur le reporting. | ||
| * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | ||
| - | * REPORTING_TOLER_TX_RETRO_REEL_PTF - Reporting - Tolérance sur taux de rétrocession réel portefeuille (en %) | + | * **REPORTING_TOLER_TX_RETRO_REEL_PTF** - Reporting - Tolérance sur taux de rétrocession réel portefeuille (en %) |
| * Permet de paramétrer la tolérance en % du taux de rétrocession réel du portefeuille pour affichage d'une fourchette sur le reporting. | * Permet de paramétrer la tolérance en % du taux de rétrocession réel du portefeuille pour affichage d'une fourchette sur le reporting. | ||
| * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | ||
| - | * TAUX_TVA_REF - Taux de TVA de référence (%) | + | * **TAUX_TVA_REF** - Taux de TVA de référence (%) |
| * Permet de paramétrer le taux de TVA de référence de S@M (ex: 20%). | * Permet de paramétrer le taux de TVA de référence de S@M (ex: 20%). | ||
| * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | ||
| - | * INIT_PROFIL_ACTIV_SUIVI_TRA - Ordre- Activation du suivi TRA | + | * **Supervision Applicative – Pourcentage de variation perf contrôlé - MANDAT (LISTE(,) ou TOUS)** |
| - | * Permet d'activer la fonctionnalité de suivi des obligations au TRA : | + | * Permet de sélectionner pour le calcul de //la supervision applicative > Performance des portefeuilles > Nbre de portefeuille ayant une variation au dela de -xx%//, différent type de mandat de gestion qui figure sur le détail du portefeuille. |
| - | * O : l'option est activé | + | * Valeurs attendues: les codes figurant sur //Liste de Valeurs > Mandat de Gestion//, séparés par une virgule et sans espace ou TOUS. |
| - | * N : l'option des désactivé | + | * **Supervision Applicative – Pourcentage de variation perf contrôlé - TYPES Exclus (LISTE(,) ou Vide)** |
| + | * Permet d'exclure du calcul de //la supervision applicative > Performance des portefeuilles > Nbre de portefeuille ayant une variation au dela de -xx%//, différent type de placement qui figure sur le détail du portefeuille (Ex. ASSUR_VIE, CONSERVATION, ...). | ||
| + | * Valeurs attendues: les codes figurant sur //Liste de Valeurs > TYPE_PLACEMENT//, séparés par une virgule et sans espace ou 0. | ||
| + | * **Supervision Applicative – Pourcentage de variation perf contrôlé - TAUX(0 à 100)** | ||
| + | * Permet de définir le seuil négatif (**__xx__**) de déclenchement dans //la supervision applicative > Performance des portefeuilles > Nbre de portefeuille ayant une variation au dela de -**__xx__**%// | ||
| + | * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | ||
| + | | ||
user_doc/parametrage/option_profil.1608579808.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 par 127.0.0.1
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