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user_doc:parametrage:option_profil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:parametrage:option_profil [2023/12/22 10:15] admin [Liste des options de profil paramétrables par l'administrateur fonctionnel] |
user_doc:parametrage:option_profil [2025/08/01 09:29] (Version actuelle) admin [Liste des options de profil paramétrables par l'administrateur fonctionnel] |
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|---|---|---|---|
| Ligne 81: | Ligne 81: | ||
| * Permet de paramétrer une tolérance sur le montant de la valeur liquidative pour la réconciliation dépositaire. | * Permet de paramétrer une tolérance sur le montant de la valeur liquidative pour la réconciliation dépositaire. | ||
| * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | ||
| + | * **DEVISE DE REFERENCE** | ||
| + | * Permet de paramétrer la devise de référence de l'application, notamment pour la comparaison des portefeuilles ainsi que la devise par défaut des consolidations | ||
| + | * Valeurs attendues: code devise (Ex:EUR pour Euro, USD pour US Dollar). | ||
| * **FACTURATION - Nombre max d'apporteurs d'Aff. par client** - Nombre d'apporteurs d'affaire pour le calcul de facturation ([[user_doc:facturation:recap_encours|Honoraires de Gestion - calculs]]) | * **FACTURATION - Nombre max d'apporteurs d'Aff. par client** - Nombre d'apporteurs d'affaire pour le calcul de facturation ([[user_doc:facturation:recap_encours|Honoraires de Gestion - calculs]]) | ||
| * Permet de paramétrer le nombre de rapporteurs d'affaire. | * Permet de paramétrer le nombre de rapporteurs d'affaire. | ||
| Ligne 109: | Ligne 112: | ||
| * Permet de paramétrer la limite en poids du portefeuille (%) lors du passage d'un ordre. | * Permet de paramétrer la limite en poids du portefeuille (%) lors du passage d'un ordre. | ||
| * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | ||
| + | * **Ordre - Génération automatique des coupons et intérêts à échéance - STATUT** | ||
| + | * Permet d'activer ou non la génération des opérations de détachement à l'échéance et de définir le statut de l'opération créée. | ||
| + | * Valeurs attendues: | ||
| + | * N ou NULL: Désactivation de l'opération automatique, | ||
| + | * TRANSMIS, TERMINE: Activation de l'opération automatique avec statut de l'opération. | ||
| * **Ordre - Histo. des opérations** - permettre actions en masse (Ext, copie...) | * **Ordre - Histo. des opérations** - permettre actions en masse (Ext, copie...) | ||
| * Permet de faire apparaire le module de copie/extourne depuis la page "Historique des Opérations" | * Permet de faire apparaire le module de copie/extourne depuis la page "Historique des Opérations" | ||
| Ligne 119: | Ligne 127: | ||
| * Permet de paramétrer la quantité de l'ordre par défaut (Ordre en montant, ordre en quantité). | * Permet de paramétrer la quantité de l'ordre par défaut (Ordre en montant, ordre en quantité). | ||
| * Valeurs attendues: "MNT" ou "QTE_FIXE" respectivement pour Ordre en montant et ordre en quantité. | * Valeurs attendues: "MNT" ou "QTE_FIXE" respectivement pour Ordre en montant et ordre en quantité. | ||
| + | * **Portefeuille - Autoriser les disponibles négatif sur les valeurs** | ||
| + | * Autorisation des disponibles négatifs sur les valeurs dans les lignes de portefeuille (la ligne devenant rouge) | ||
| + | * Valeurs attendues: O ou N | ||
| + | * **REMBOURSEMENT AUTOMATIQUE DES PRODUITS A ECHEANCE ** | ||
| + | * Permet de définir si S@M créer automatiquement une opération de sortie de titre lors de l'échéance du produit (suivant la "Date Fin" du coupon où de l'intérêt). | ||
| + | * Valeurs attendues: | ||
| + | * N ou NULL: Désactivation du remboursement automatique, | ||
| + | * ORDRE ou OPERATION: Activation du remboursement avec choix du type de l'opération. | ||
| * **REPORTING_TOLER_RAPPRO_STOCK_MONTANT** - Rapprochement stock - Tolérance montant | * **REPORTING_TOLER_RAPPRO_STOCK_MONTANT** - Rapprochement stock - Tolérance montant | ||
| * Permet de paramétrer la tolérance en % du montant lors du rapprochement de stock. | * Permet de paramétrer la tolérance en % du montant lors du rapprochement de stock. | ||
| Ligne 131: | Ligne 147: | ||
| * Permet de paramétrer le taux de TVA de référence de S@M (ex: 20%). | * Permet de paramétrer le taux de TVA de référence de S@M (ex: 20%). | ||
| * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | ||
| + | * **Supervision Applicative – Pourcentage de variation perf contrôlé - MANDAT (LISTE(,) ou TOUS)** | ||
| + | * Permet de sélectionner pour le calcul de //la supervision applicative > Performance des portefeuilles > Nbre de portefeuille ayant une variation au dela de -xx%//, différent type de mandat de gestion qui figure sur le détail du portefeuille. | ||
| + | * Valeurs attendues: les codes figurant sur //Liste de Valeurs > Mandat de Gestion//, séparés par une virgule et sans espace ou TOUS. | ||
| * **Supervision Applicative – Pourcentage de variation perf contrôlé - TYPES Exclus (LISTE(,) ou Vide)** | * **Supervision Applicative – Pourcentage de variation perf contrôlé - TYPES Exclus (LISTE(,) ou Vide)** | ||
| - | * Permet d'exclure du calcul de __la supervision applicative > Performance des portefeuilles > Nbre de portefeuille ayant une variation au dela de -xx%__, différent type de placement qui figure sur le détail du portefeuille (Ex. ASSUR_VIE, CONSERVATION,...). | + | * Permet d'exclure du calcul de //la supervision applicative > Performance des portefeuilles > Nbre de portefeuille ayant une variation au dela de -xx%//, différent type de placement qui figure sur le détail du portefeuille (Ex. ASSUR_VIE, CONSERVATION, ...). |
| - | * Valeurs attendues: les codes figurant sur __Liste de Valeurs > TYPE_PLACEMENT__, séparés par une virgule et sans espace. | + | * Valeurs attendues: les codes figurant sur //Liste de Valeurs > TYPE_PLACEMENT//, séparés par une virgule et sans espace ou 0. |
| + | * **Supervision Applicative – Pourcentage de variation perf contrôlé - TAUX(0 à 100)** | ||
| + | * Permet de définir le seuil négatif (**__xx__**) de déclenchement dans //la supervision applicative > Performance des portefeuilles > Nbre de portefeuille ayant une variation au dela de -**__xx__**%// | ||
| + | * Valeurs attendues: numérique (de 0 à 100). | ||
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user_doc/parametrage/option_profil.1703240152.txt.gz · Dernière modification: 2023/12/22 10:15 par admin
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