Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:portefeuille:edit_portefeuille [2020/11/09 06:17]
mabidi [Les informations facultatives]
+++ user_doc:portefeuille:edit_portefeuille [2024/07/16 08:33] (Version actuelle)
admin [Les informations à renseigner Obligatoirement pour caractériser le portefeuille]
@@ Ligne 8: / Ligne 8: @@
 Voici l'aperçu de cet écran :
-{{:user_doc:portefeuille:editportefeuille.png|}}
+{{ :user_doc:portefeuille:detail_portefeuille.png |}}
 <note tip>Pré-requis: Pour créer un portefeuille, il est nécessaire de créer au préalable le client, le dépositaire et l'assureur (voir [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers]])</note>
@@ Ligne 17: / Ligne 17: @@
   * Les [[#zones_contextuelles|informations contextuelles]] qui sont obligatoires dans certains cas et facultatives autrement.
   * Les [[#zones_facultatives|informations facultatives]].
+  * La [[#zone_GED|GED]] (//Option//).
 <note important>Lorsque vous avez renseigné les informations du portefeuille, cliquez sur le bouton  **'Créer portefeuille'** en haut à droite pour rendre la création effective</note>
@@ Ligne 26: / Ligne 27: @@
   * Le **Numéro**
 Le Numéro est l'identifiant du portefeuille dans les écrans de S@M et dans les rapports.
+<note important>Privilégiez des caractères numériques. Vous pouvez néanmoins utiliser des caractères comme **-** **/**. Mais, il faut veiller à ne **pas utiliser d'espace** ou de caractères spéciaux du type: **°**</note>
   * Le **Libellé**
@@ Ligne 36: / Ligne 39: @@
 __Exemples de type de placement__: Contrat d'assurance vie, Conservation, Contrat de capitalisation, Compte titre, OPVCM, PEA, prêt.
+  * Le **Statut**
+Le statut indique l'état du portfeuille à choisir dans une liste prédéfinie.
+__Exemples de statut__: En ligne, En investissement, Clos...
@@ Ligne 104: / Ligne 113: @@
   * Le **Début** de **calcul perf**
 C'est le mois de début de calcul des performance Year to Date (YTD).
+Ce champ va vous permettre de préciser sur le portefeuille quelle sera la plage de calcul de la performance
+YTD.
+Lors des calculs de performance en YTD pour les lignes de portefeuilles, dans le cas d’un
+portefeuille non consolidé ou consolidé avec tous les portefeuilles ayant la même date de
+démarrage, la date de démarrage du calcul sera récupérée au niveau du portefeuille.
+Exemple : Date de lancement du calcul : 15/10/2020
+{{:user_doc:portefeuille:debut_calcul_perf.png?nolink&700|}}
 <note important>
 **Cas particulier des portefeuilles consolidés:**
-    * Si tous les portefeuilles de la consolidation sont paramétrés sur la
+  * Si tous les portefeuilles de la consolidation sont paramétrés sur la même période alors les mêmes règles    s’appliqueront que pour un portefeuille Standard.
-même période alors les mêmes règles s’appliqueront que pour un
+  * Sinon (Date de début de performance YTD différentes) ils conservent la plage YTD habituelle du 1er janvier de l’année en cours jusqu’à la date de lancement du calcul.
-portefeuille Standard.
+</note>
-   * Sinon (Date de début de performance YTD différentes) ils conservent
+<note tip>
-la plage YTD habituelle du 1er janvier de l’année en cours jusqu’à la
+Ce champ n'est plus modifiable après la création du portefeuille.
-date de lancement du calcul.
+Veuillez contacter notre équipe support en cas d’erreur de saisie.
 </note>
   * La **Date** de **Fermeture**
@@ Ligne 130: / Ligne 151: @@
   * Les zones de **consolidation** qui sont les groupes auxquels appartient le portefeuille pour réaliser un rapport consolidé sur plusieurs portefeuilles.
+-----
+<BOOKMARK:zone_GED>
+===== La GED =====
+(//Option//)
+Vous trouverez ici l'ensemble des documents qui ont été associés au portefeuille (et que l'on retrouve dans le [[user_doc:ged:ged_menu|Menu GED]])
 -----

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