Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:portefeuille:edit_portefeuille [2020/11/09 08:39]
mabidi [Les informations facultatives]
+++ user_doc:portefeuille:edit_portefeuille [2024/07/16 08:33] (Version actuelle)
admin [Les informations à renseigner Obligatoirement pour caractériser le portefeuille]
@@ Ligne 8: / Ligne 8: @@
 Voici l'aperçu de cet écran :
-{{:user_doc:portefeuille:editportefeuille.png|}}
+{{ :user_doc:portefeuille:detail_portefeuille.png |}}
 <note tip>Pré-requis: Pour créer un portefeuille, il est nécessaire de créer au préalable le client, le dépositaire et l'assureur (voir [[user_doc:tiers:creer_tiers|Créer un tiers]])</note>
@@ Ligne 17: / Ligne 17: @@
   * Les [[#zones_contextuelles|informations contextuelles]] qui sont obligatoires dans certains cas et facultatives autrement.
   * Les [[#zones_facultatives|informations facultatives]].
+  * La [[#zone_GED|GED]] (//Option//).
 <note important>Lorsque vous avez renseigné les informations du portefeuille, cliquez sur le bouton  **'Créer portefeuille'** en haut à droite pour rendre la création effective</note>
@@ Ligne 26: / Ligne 27: @@
   * Le **Numéro**
 Le Numéro est l'identifiant du portefeuille dans les écrans de S@M et dans les rapports.
+<note important>Privilégiez des caractères numériques. Vous pouvez néanmoins utiliser des caractères comme **-** **/**. Mais, il faut veiller à ne **pas utiliser d'espace** ou de caractères spéciaux du type: **°**</note>
   * Le **Libellé**
@@ Ligne 36: / Ligne 39: @@
 __Exemples de type de placement__: Contrat d'assurance vie, Conservation, Contrat de capitalisation, Compte titre, OPVCM, PEA, prêt.
+  * Le **Statut**
+Le statut indique l'état du portfeuille à choisir dans une liste prédéfinie.
+__Exemples de statut__: En ligne, En investissement, Clos...
@@ Ligne 104: / Ligne 113: @@
   * Le **Début** de **calcul perf**
 C'est le mois de début de calcul des performance Year to Date (YTD).
 Ce champ va vous permettre de préciser sur le portefeuille quelle sera la plage de calcul de la performance
 YTD.
@@ Ligne 110: / Ligne 120: @@
 portefeuille non consolidé ou consolidé avec tous les portefeuilles ayant la même date de
 démarrage, la date de démarrage du calcul sera récupérée au niveau du portefeuille.
 Exemple : Date de lancement du calcul : 15/10/2020
-{{:user_doc:portefeuille:debut_calcul_perf.png?nolink&200|}}
+{{:user_doc:portefeuille:debut_calcul_perf.png?nolink&700|}}
 <note important>
 **Cas particulier des portefeuilles consolidés:**
-    * Si tous les portefeuilles de la consolidation sont paramétrés sur la
+  * Si tous les portefeuilles de la consolidation sont paramétrés sur la même période alors les mêmes règles    s’appliqueront que pour un portefeuille Standard.
-même période alors les mêmes règles s’appliqueront que pour un
+  * Sinon (Date de début de performance YTD différentes) ils conservent la plage YTD habituelle du 1er janvier de l’année en cours jusqu’à la date de lancement du calcul.
-portefeuille Standard.
+</note>
-   * Sinon (Date de début de performance YTD différentes) ils conservent
+<note tip>
-la plage YTD habituelle du 1er janvier de l’année en cours jusqu’à la
+Ce champ n'est plus modifiable après la création du portefeuille.
-date de lancement du calcul.
+Veuillez contacter notre équipe support en cas d’erreur de saisie.
 </note>
   * La **Date** de **Fermeture**
@@ Ligne 138: / Ligne 151: @@
   * Les zones de **consolidation** qui sont les groupes auxquels appartient le portefeuille pour réaliser un rapport consolidé sur plusieurs portefeuilles.
+-----
+<BOOKMARK:zone_GED>
+===== La GED =====
+(//Option//)
+Vous trouverez ici l'ensemble des documents qui ont été associés au portefeuille (et que l'on retrouve dans le [[user_doc:ged:ged_menu|Menu GED]])
 -----

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