Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille [2016/09/28 13:46]
yoann [Bouton dettes et frais]
+++ user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille [2024/06/12 16:24] (Version actuelle)
admin [Reporting Financier, affichage de la performance des lignes et Calul perf.]
@@ Ligne 15: / Ligne 15: @@
 Voici l'aperçu de cet écran :
-{{:user_doc:portefeuille:ligneportefeuille1.png?nolink|}}
+{{ :user_doc:portefeuille:2307_ligneportefeuille.png |}}
-{{:user_doc:portefeuille:ligneportefeuille2.png?nolink|}}
 Sur cette page vous pouvez visualiser:
-  * [[#date_historique|la date historique et le bouton Vision historique]].
+  * [[#portefeuille|les données du portefeuille consulté]].
-  * [[#portefeuille|le portefeuille sélectionné]].
+  * [[#date_historique|modifier de la date d'affichage du portefeuille]].
-  * [[#reporting|le bouton 'Reporting Client et affichage de la performance ligne']].
+  * [[#vision_disponible|sélectionner de la vision du portefeuille]].
-  * [[#vision_disponible|l'affichage du disponible (vision disponible)]].
+  * [[#reporting|afficher les performances des lignes, format du reporting et les boutons 'Reporting Financier' et 'Extraction lignes' ou 'Calcul perf.']].
   * [[user_doc:barre_recherche|la barre de recherche]].
   * [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre|le bouton 'Créer nouvel ordre']].
-  * [[#simulation|le bouton 'Simulation Portefeuille']].
+  * [[#simulation|le bouton 'Simulation']].
   * [[#historique_performances|le bouton 'Historique des Performances annuelles']].
-  * [[#historique_valorisation|l'icone 'Historique valorisation']].
+  * [[#historique_valorisation|le bouton 'Historique valorisation']].
   * [[#report_classe_actif|Les lignes du portefeuille]].
   * [[#obligation_coupon|Les lignes d'une obligation avec coupon]].
-cas du fond de gestion
-L'écran est similaire avec les même fonction mais en haut à gauche apparait une région concernant la **[[#VL|Valeur Liquidative (VL)]]**.
-{{:user_doc:fond:fonds_vl_large.png?nolink|}}
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-<BOOKMARK:date_historique>
-===== Date historique et bouton Vision historique =====
-Pour consulter la situation du portefeuille à une date antérieure, renseignez la date historique et cliquez sur le bouton "vision historique".
-Le rapport vous affiche pour chaque valeur la quantité réellement détenue sans prendre en compte les opérations en cours à cette date. C'est la "vision détenue" et non pas la "vision Disponible" qui s'affiche.
-La "vision historique" est incompatible avec la "vision disponible" car la vision disponible affiche l'information du jour même.
-Si vous avez au préalable sélectionné "Vision disponible" = Oui, vous ne pouvez pas accéder à l'historique. Pour accéder à l'historique, repassez à la "vision disponible" = Non
-<note warning>Pré requis pour accéder à l'historique: Vision disponible = Non
-[[#vision_disponible|voir "l'affichage du disponible"]]</note>
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@@ Ligne 59: / Ligne 36: @@
 ===== Le portefeuille sélectionné =====
-Ce rapport affiche le portefeuille dont les lignes sont affichées plus bas sur cet écran.
+Ce rapport rappelle les données du portefeuille (N°, libellé, devise, date ouverture, ...) dont les lignes sont affichées.
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+-----
-<BOOKMARK:VL>
+<BOOKMARK:date_historique>
-===== Fond / Valeur Liquidative =====
+===== Sélection Date =====
-Cette région fournit la première et la dernière valorisation de la Valeur liquidative du fond.
+Pour consulter la situation du portefeuille à une date antérieure, modifier la date qui est affichée à la date du jour par défaut, l'état se rafraîchit automatiquement.
-Cette région permet aussi de
+Le rapport vous affiche pour chaque valeur la quantité réellement détenue sans prendre en compte les opérations en cours à cette date. C'est la "vision Détenue" et non pas la "vision Disponible" qui s'affiche.
-  * Consulter l'historique de la valeur liquidative du fond,
-  * Saisir une nouvelle valeur Liquidative à date,
-  * Saisir des frais et dettes.
-==== Bouton Historique de la Valeur Liquidative ====
-{{:user_doc:fond:fonds_historique_vl.png?nolink|}}
-==== Bouton dettes et frais ====
-{{:user_doc:portefeuille:fonds_dette_frais.png?nolink|}}
-<note tip>Pour créer un nouveau type de provisions, frais ou autres, il faut paramétrer une nouvelle entrée dans la liste de valeur "FOND_AUTRES_TYPES_LIGNES". L'administrateur fonctionnel peut y accéder **[[user_doc:parametrage:liste_valeur|à cette page]]**.</note>
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-==== Bouton Valider VL ====
-Ce bouton permet d'enregistrer la Valeur liquidative pour remplacer une valeur calculée par S@M
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-<BOOKMARK:reporting>
-===== Reporting Client et affichage de la performance sur ligne =====
-Le bouton Reporting Client permet d'éditer le rapport financier client du portefeuille au format pdf.
-Le selecteur 'Afficher perf. lignes reporting' oui/non indique si l'on affiche la performance de chaque ligne dans le rapport.
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 <BOOKMARK:vision_disponible>
-===== l'affichage du disponible =====
+===== Sélection Vision du portefeuille =====
 Vous avez la possibilité de consulter les lignes de portefeuille selon deux visions :
-  * la vision détenue (vision disponible à 'non')
+  * la vision Détenue
-  * la vision disponible (vision disponible à 'oui')
+  * la vision Disponible
-==== La vision détenue ====
+==== La vision Détenue ====
 Cette option vous permet de consulter les valorisations et performances du portefeuille sélectionné **SANS** prendre en compte les ordres et opérations qui sont en cours de traitement.
@@ Ligne 110: / Ligne 60: @@
 S@M affiche l'état réel du portefeuille au moment de la demande d'édition du rapport
-==== La vision disponible ====
+==== La vision Disponible ====
 Cette option vous permet de consulter les valorisations et performances du portefeuille sélectionné **AVEC** prise en compte des ordres et opérations qui sont en cours de traitement.
@@ Ligne 135: / Ligne 85: @@
 Pour avoir plus d'informations sur les fonctionnalités d'une ligne d'un portefeuille, référez-vous au paragraphe'[[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille#report_classe_actif|'ligne d'un portefeuille']]' plus bas dans cet article.
+----
+<BOOKMARK:reporting>
+===== Reporting Financier, affichage de la performance des lignes et Calul perf. =====
+Le bouton Reporting Financier permet d'éditer le rapport financier client du portefeuille au format choisi.
+Le selecteur 'Afficher perf. lignes reporting' oui/non indique si l'on affiche la performance de chaque ligne dans le rapport.
+<note tip>Il existe une option de profil paramétrable ('Performances - Calcul des performances en temps réel ) qui lorsqu'elle est à Non, fera apparaître le bouton 'Calcul perf.' en lieu et place des boutons 'Reporting Financier' et 'Extraction lignes'. En cliquant sur ce bouton, vous mettrez à jour les performances des lignes impactées par des opérations créées dans la journée (**ATTENTION:** //les performances ne seront calculées que pour la date sélectionnée sur la page//).
+{{ :user_doc:portefeuille:bouton_calcul_perf.png |}}</note>
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 <BOOKMARK:creer_ordre>
@@ Ligne 142: / Ligne 103: @@
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-<BOOKMARK:historique_performances>
+<BOOKMARK:simulation>
-===== Le bouton 'Simulation Portefeuille' =====
+===== Le bouton 'Simulation' =====
 Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous êtes redirigé vers l'écran de **[[user_doc:portefeuille:simulation_portefeuille|simulation portefeuille]]**.
+----
+===== Le bouton 'Portefeuille par défaut' =====
+Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous remplissez la zone du bandeau Portefeuille / Fond par Défaut". Ainsi, si vous ouvrez une nouvelle page depuis celle-ci, vous filtrez le système sur ce portefeuille.
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 <BOOKMARK:historique_performances>
-===== Le bouton 'Historique des Performances' =====
+===== Le bouton 'Historique des Performances annuelles' =====
 Lorsque vous cliquez sur ce bouton, Une fenetre s'ouvre sur l'écran de détails de la **[[user_doc:portefeuille:performance_annuelle|performance annuelle YTD du portefeuille]]**.
@@ Ligne 156: / Ligne 121: @@
 <BOOKMARK:report_classe_actif>
-===== Le bouton 'Historique des valorisations' =====
+===== Le bouton 'Historique Valorisation' =====
-Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fenêtre s'ouvre sur l'écran présentant la courbe d'[[user_doc:portefeuille:evo_valo_ptf|évolution de la valorisation d'un portefeuille]]**[[user_doc:portefeuille:performance_annuelle|performance annuelle YTD du portefeuille]]**.
+Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fenêtre s'ouvre sur l'écran présentant la courbe d'**[[user_doc:portefeuille:evo_valo_ptf|évolution de la valorisation d'un portefeuille]]**.
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@@ Ligne 229: / Ligne 194: @@
   * pour la deuxième ligne : PRU = ( 100*4,1 + 50*5 + 10 ) / (100 + 50)
   * pour la dernière ligne : PRU = ( 90*4,6667 + 60*6 + 10 ) / ( 90 + 60 )
+<BOOKMARK:Prix_Achat_Moyen>
+=== Colonne 'Prix Achat Moyen' ====
+Il s'agit du prix moyen des différentes opérations d'achat effectuées.
+Dans l'exemple ci-dessus:
+Prix d'achat moyen = (100*4+10 + 50*5+10 + 60*6+10) / (100 + 50 + 60) = 4,95
@@ Ligne 275: / Ligne 251: @@
 <note>Si la performance n'est pas affichée, c'est le paramétrage de la valeur "Afficher Perf" qui est positionné à "Non".</note>
+la colonne MD YTD contiendra le TRA dans le cas d'une obligation suivie au TRA.
 Plus de détails concernant le calcul de la méthode Dietz grâce au lien ci-dessus !
@@ Ligne 308: / Ligne 285: @@
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 <BOOKMARK:obligation_coupon>
-===== Cas d'une obligation avec coupon =====
+===== Cas d'une obligation avec coupon (ou d'un compte à terme avec intérêts) =====
 Voici un exemple :
@@ Ligne 331: / Ligne 308: @@
 | 100000 * 0,0625     * 0,5232876712328767                                 = 3270,55   |
+Il est possible de modifier le calcul du nombre de jour avec le paramètre Base taux. Une année aura potentiellement 365, 360 jours et les mois peuvent être tous à 30 jours.
 <note tip>Le "cours" d'une ligne d'un coupon correspond au pourcentage par lequel il faut multiplier la quantité pour obtenir la valeur actuelle du coupon. Il vaut :

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