Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille [2018/08/14 11:37]
fred [Le bouton 'Historique Valorisation']
+++ user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille [2024/06/12 16:24] (Version actuelle)
admin [Reporting Financier, affichage de la performance des lignes et Calul perf.]
@@ Ligne 15: / Ligne 15: @@
 Voici l'aperçu de cet écran :
-{{:user_doc:portefeuille:ligneportefeuille1.png?nolink|}}
+{{ :user_doc:portefeuille:2307_ligneportefeuille.png |}}
-{{:user_doc:portefeuille:ligneportefeuille2.png?nolink|}}
@@ Ligne 24: / Ligne 23: @@
   * [[#date_historique|modifier de la date d'affichage du portefeuille]].
   * [[#vision_disponible|sélectionner de la vision du portefeuille]].
-  * [[#reporting|afficher les performances des lignes, format du reporting et le bouton 'Reporting Financier']].
+  * [[#reporting|afficher les performances des lignes, format du reporting et les boutons 'Reporting Financier' et 'Extraction lignes' ou 'Calcul perf.']].
   * [[user_doc:barre_recherche|la barre de recherche]].
   * [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre|le bouton 'Créer nouvel ordre']].
@@ Ligne 88: / Ligne 87: @@
 ----
 <BOOKMARK:reporting>
-===== Reporting Financier et affichage de la performance des lignes =====
+===== Reporting Financier, affichage de la performance des lignes et Calul perf. =====
 Le bouton Reporting Financier permet d'éditer le rapport financier client du portefeuille au format choisi.
@@ Ligne 94: / Ligne 93: @@
 Le selecteur 'Afficher perf. lignes reporting' oui/non indique si l'on affiche la performance de chaque ligne dans le rapport.
+<note tip>Il existe une option de profil paramétrable ('Performances - Calcul des performances en temps réel ) qui lorsqu'elle est à Non, fera apparaître le bouton 'Calcul perf.' en lieu et place des boutons 'Reporting Financier' et 'Extraction lignes'. En cliquant sur ce bouton, vous mettrez à jour les performances des lignes impactées par des opérations créées dans la journée (**ATTENTION:** //les performances ne seront calculées que pour la date sélectionnée sur la page//).
+{{ :user_doc:portefeuille:bouton_calcul_perf.png |}}</note>
 ----
 <BOOKMARK:creer_ordre>
@@ Ligne 105: / Ligne 107: @@
 ===== Le bouton 'Simulation' =====
 Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous êtes redirigé vers l'écran de **[[user_doc:portefeuille:simulation_portefeuille|simulation portefeuille]]**.
+----
+===== Le bouton 'Portefeuille par défaut' =====
+Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous remplissez la zone du bandeau Portefeuille / Fond par Défaut". Ainsi, si vous ouvrez une nouvelle page depuis celle-ci, vous filtrez le système sur ce portefeuille.
 ----
@@ Ligne 188: / Ligne 194: @@
   * pour la deuxième ligne : PRU = ( 100*4,1 + 50*5 + 10 ) / (100 + 50)
   * pour la dernière ligne : PRU = ( 90*4,6667 + 60*6 + 10 ) / ( 90 + 60 )
+<BOOKMARK:Prix_Achat_Moyen>
+=== Colonne 'Prix Achat Moyen' ====
+Il s'agit du prix moyen des différentes opérations d'achat effectuées.
+Dans l'exemple ci-dessus:
+Prix d'achat moyen = (100*4+10 + 50*5+10 + 60*6+10) / (100 + 50 + 60) = 4,95
@@ Ligne 234: / Ligne 251: @@
 <note>Si la performance n'est pas affichée, c'est le paramétrage de la valeur "Afficher Perf" qui est positionné à "Non".</note>
+la colonne MD YTD contiendra le TRA dans le cas d'une obligation suivie au TRA.
 Plus de détails concernant le calcul de la méthode Dietz grâce au lien ci-dessus !
@@ Ligne 267: / Ligne 285: @@
 ----
 <BOOKMARK:obligation_coupon>
-===== Cas d'une obligation avec coupon =====
+===== Cas d'une obligation avec coupon (ou d'un compte à terme avec intérêts) =====
 Voici un exemple :
@@ Ligne 290: / Ligne 308: @@
 | 100000 * 0,0625     * 0,5232876712328767                                 = 3270,55   |
+Il est possible de modifier le calcul du nombre de jour avec le paramètre Base taux. Une année aura potentiellement 365, 360 jours et les mois peuvent être tous à 30 jours.
 <note tip>Le "cours" d'une ligne d'un coupon correspond au pourcentage par lequel il faut multiplier la quantité pour obtenir la valeur actuelle du coupon. Il vaut :

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