Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille [2021/01/07 11:40]
admin [Ligne d'un portefeuille]
+++ user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille [2024/06/12 16:24] (Version actuelle)
admin [Reporting Financier, affichage de la performance des lignes et Calul perf.]
@@ Ligne 15: / Ligne 15: @@
 Voici l'aperçu de cet écran :
-{{:user_doc:portefeuille:ligneportefeuille1.png?nolink|}}
+{{ :user_doc:portefeuille:2307_ligneportefeuille.png |}}
-{{:user_doc:portefeuille:ligneportefeuille2.png?nolink|}}
@@ Ligne 24: / Ligne 23: @@
   * [[#date_historique|modifier de la date d'affichage du portefeuille]].
   * [[#vision_disponible|sélectionner de la vision du portefeuille]].
-  * [[#reporting|afficher les performances des lignes, format du reporting et le bouton 'Reporting Financier']].
+  * [[#reporting|afficher les performances des lignes, format du reporting et les boutons 'Reporting Financier' et 'Extraction lignes' ou 'Calcul perf.']].
   * [[user_doc:barre_recherche|la barre de recherche]].
   * [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre|le bouton 'Créer nouvel ordre']].
@@ Ligne 88: / Ligne 87: @@
 ----
 <BOOKMARK:reporting>
-===== Reporting Financier et affichage de la performance des lignes =====
+===== Reporting Financier, affichage de la performance des lignes et Calul perf. =====
 Le bouton Reporting Financier permet d'éditer le rapport financier client du portefeuille au format choisi.
@@ Ligne 94: / Ligne 93: @@
 Le selecteur 'Afficher perf. lignes reporting' oui/non indique si l'on affiche la performance de chaque ligne dans le rapport.
+<note tip>Il existe une option de profil paramétrable ('Performances - Calcul des performances en temps réel ) qui lorsqu'elle est à Non, fera apparaître le bouton 'Calcul perf.' en lieu et place des boutons 'Reporting Financier' et 'Extraction lignes'. En cliquant sur ce bouton, vous mettrez à jour les performances des lignes impactées par des opérations créées dans la journée (**ATTENTION:** //les performances ne seront calculées que pour la date sélectionnée sur la page//).
+{{ :user_doc:portefeuille:bouton_calcul_perf.png |}}</note>
 ----
 <BOOKMARK:creer_ordre>
@@ Ligne 105: / Ligne 107: @@
 ===== Le bouton 'Simulation' =====
 Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous êtes redirigé vers l'écran de **[[user_doc:portefeuille:simulation_portefeuille|simulation portefeuille]]**.
+----
+===== Le bouton 'Portefeuille par défaut' =====
+Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous remplissez la zone du bandeau Portefeuille / Fond par Défaut". Ainsi, si vous ouvrez une nouvelle page depuis celle-ci, vous filtrez le système sur ce portefeuille.
 ----
@@ Ligne 188: / Ligne 194: @@
   * pour la deuxième ligne : PRU = ( 100*4,1 + 50*5 + 10 ) / (100 + 50)
   * pour la dernière ligne : PRU = ( 90*4,6667 + 60*6 + 10 ) / ( 90 + 60 )
+<BOOKMARK:Prix_Achat_Moyen>
+=== Colonne 'Prix Achat Moyen' ====
+Il s'agit du prix moyen des différentes opérations d'achat effectuées.
+Dans l'exemple ci-dessus:
+Prix d'achat moyen = (100*4+10 + 50*5+10 + 60*6+10) / (100 + 50 + 60) = 4,95

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