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user_doc:portefeuille:performance_ligne
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:portefeuille:performance_ligne [2015/10/22 09:35] admin |
user_doc:portefeuille:performance_ligne [2022/01/28 15:50] (Version actuelle) admin |
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|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| * soit pour une visualisation Since Start (la performance affichée est celle de la ligne du portefeuille depuis que la valeur y est positionnée). | * soit pour une visualisation Since Start (la performance affichée est celle de la ligne du portefeuille depuis que la valeur y est positionnée). | ||
| + | ----- | ||
| + | <note important>Pour les **obligations suivies TRA**, le chiffre en rouge indiqué sur la colonne MD YTD(%) correspond au TRA actualisé à la date du portefeuille //(Si la vue obligation TRA est à Oui).//</note> | ||
| + | {{ :user_doc:portefeuille:vue_oblig_au_tra.png |}} | ||
| ----- | ----- | ||
| ===== Aperçu global ===== | ===== Aperçu global ===== | ||
| Ligne 69: | Ligne 72: | ||
| * FP : somme des rentrées et sorties de fonds multipliées par leur pondération respective. | * FP : somme des rentrées et sorties de fonds multipliées par leur pondération respective. | ||
| - | **Pour le calcul de FP pour une entrée de fond** : si la période d'évaluation est du 1 au 31 janvier et que nous avons une rentrée de fonds de 1000 à compter du 22, alors FP = 1000 * ( ()/ 31 ) | + | **Pour le calcul de FP pour une entrée de fond** : si la période d'évaluation est du 1 au 31 janvier et que nous avons une rentrée de fonds de 1000 à compter du 22, alors FP = 1000 * ((31-22)/ 31 ) |
| FP est la somme des : | FP est la somme des : | ||
user_doc/portefeuille/performance_ligne.1445506522.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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