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user_doc:portefeuille:rapport_comptable
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
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user_doc:portefeuille:rapport_comptable [2025/11/12 11:04] admin [Description des colonnes spécifiques] |
user_doc:portefeuille:rapport_comptable [2025/11/12 15:16] (Version actuelle) admin [Description des colonnes spécifiques] |
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| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| * **MMP date rapport** : C'est le montant moyen placé sur la période. | * **MMP date rapport** : C'est le montant moyen placé sur la période. | ||
| - | <note>Somme (Montant Valorisé 1er jour de la période du portefeuille + (net investi (date) - net investi (date-1)) / Nb jours sur la période</note> | + | <note>Somme (Montant Valorisé 1er jour de la période du portefeuille + (net investi (date) - net investi (date-1)) / Nb jours sur la période</note> |
| Pour un portefeuille avec une date de calcul de performance en janvier, le premier jour de la période correspond au 01/01. | Pour un portefeuille avec une date de calcul de performance en janvier, le premier jour de la période correspond au 01/01. | ||
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| * MMP 03/01 = (100+100+400)/3 = 200 | * MMP 03/01 = (100+100+400)/3 = 200 | ||
| * MMP 04/01 = (100+100+400+400)/4 = 250 | * MMP 04/01 = (100+100+400+400)/4 = 250 | ||
| + | |||
| <note important>Dans le cadre des valeurs avec des intérêts capitalisés, la valorisation tient compte du nominal ainsi que des opérations d'enregistrement des intérêts.</note> | <note important>Dans le cadre des valeurs avec des intérêts capitalisés, la valorisation tient compte du nominal ainsi que des opérations d'enregistrement des intérêts.</note> | ||
user_doc/portefeuille/rapport_comptable.txt · Dernière modification: 2025/11/12 15:16 par admin
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