Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:portefeuille:rapport_comptable [2022/01/18 08:50]
admin créée
+++ user_doc:portefeuille:rapport_comptable [2025/11/12 15:16] (Version actuelle)
admin [Description des colonnes spécifiques]
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
-Rapport de suivi comptable
+====== Rapport de suivi comptable ======
+**Description de l'écran :** il s'agit d'un rapport téléchargeable défini en fonction d'une date et d'un client ou d'un portefeuille
+-----
+===== Aperçu global =====
+Voici l'aperçu de cet écran :
+{{ :user_doc:portefeuille:2510_rapport_suivi_comptable.png |}}
+Sur cet écran se trouve :
+  * un champ Date: Correspondant à la date souhaitée pour le rapport,
+  * un champ Client: Qui permet de lancer le rapport sur l'ensemble des portefeuilles du client,
+  * un champ Portefeuille: Qui permet de sélectionner le portefeuille voulu pour le rapport.
+  * Case à cocher : Vue Oblig. au TRA
+<note important>Une fois la date et l'un des 2 champs "Client" ou "Portefeuille", rempli, le rapport se lance automatiquement.</note>
+----
+==== Description des colonnes spécifiques ====
+  * **Montant placé linéarisé** : uniquement pour les lignes suivies au TRA.
+  * **Perf mensuelle rapport** : Il s'agit de la performance M-1 à M (M = Mois en cours),
+  * **Perf annualisée** : Performance YTD extrapolée à l'année. Elle est calculée au prorata du nombre de jour dans l'année.
+     <note>Ex: Si à fin janvier on a 1% de performance YTD, on suppose que nous aurons 12% annualisé et si on a 1% à fin mars nous aurons 4% annualisé. </note>
+  * **Montant investi** : C'est le montant total investi sur la ligne.
+   <note>Somme des quantité*cours à l'achat - somme des quantité*cours à la vente</note>
+<note important>**ATTENTION** : nous raisonnons en First In First Out et pas en Moyenne Pondérée</note>
+  * **MMP date rapport** : C'est le montant moyen placé sur la période.
+   <note>Somme (Montant Valorisé 1er jour de la période du portefeuille + (net investi (date) - net investi (date-1))  / Nb jours sur la période</note>
+Pour un portefeuille avec une date de calcul de performance en janvier, le premier jour de la période correspond au 01/01.
+Exemple:
+Si 01/01 on a investi 100 (ou que la valeur du montant valorisé est de 100 ce jour là (cas où la valeur est présente en portefeuille avant cette date) puis que le 03/01 on investit 300.
+  * MMP 01/01 = 100
+  * MMP 02/01 = (100+100)/2 = 100
+  * MMP 03/01 = (100+100+400)/3 = 200
+  * MMP 04/01 = (100+100+400+400)/4 = 250
+<note important>Dans le cadre des valeurs avec des intérêts capitalisés, la valorisation tient compte du nominal ainsi que des opérations d'enregistrement des intérêts.</note>

Aide en ligne Salamander

Outils pour utilisateurs

Outils du site

Différences

Outils de la page