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user_doc:portefeuille:rapport_comptable
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:portefeuille:rapport_comptable [2025/10/14 13:22] admin |
user_doc:portefeuille:rapport_comptable [2025/11/12 15:16] (Version actuelle) admin [Description des colonnes spécifiques] |
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|---|---|---|---|
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| * Case à cocher : Vue Oblig. au TRA | * Case à cocher : Vue Oblig. au TRA | ||
| - | <note important>Une fois la date et l'un des 2 champs "Client" ou "Portefeuille", remplis, le rapport se lance.</note> | + | <note important>Une fois la date et l'un des 2 champs "Client" ou "Portefeuille", rempli, le rapport se lance automatiquement.</note> |
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| + | ==== Description des colonnes spécifiques ==== | ||
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| + | * **Montant placé linéarisé** : uniquement pour les lignes suivies au TRA. | ||
| + | * **Perf mensuelle rapport** : Il s'agit de la performance M-1 à M (M = Mois en cours), | ||
| + | * **Perf annualisée** : Performance YTD extrapolée à l'année. Elle est calculée au prorata du nombre de jour dans l'année. | ||
| + | <note>Ex: Si à fin janvier on a 1% de performance YTD, on suppose que nous aurons 12% annualisé et si on a 1% à fin mars nous aurons 4% annualisé. </note> | ||
| + | * **Montant investi** : C'est le montant total investi sur la ligne. | ||
| + | <note>Somme des quantité*cours à l'achat - somme des quantité*cours à la vente</note> | ||
| + | <note important>**ATTENTION** : nous raisonnons en First In First Out et pas en Moyenne Pondérée</note> | ||
| + | |||
| + | * **MMP date rapport** : C'est le montant moyen placé sur la période. | ||
| + | <note>Somme (Montant Valorisé 1er jour de la période du portefeuille + (net investi (date) - net investi (date-1)) / Nb jours sur la période</note> | ||
| + | |||
| + | Pour un portefeuille avec une date de calcul de performance en janvier, le premier jour de la période correspond au 01/01. | ||
| + | Exemple: | ||
| + | Si 01/01 on a investi 100 (ou que la valeur du montant valorisé est de 100 ce jour là (cas où la valeur est présente en portefeuille avant cette date) puis que le 03/01 on investit 300. | ||
| + | * MMP 01/01 = 100 | ||
| + | * MMP 02/01 = (100+100)/2 = 100 | ||
| + | * MMP 03/01 = (100+100+400)/3 = 200 | ||
| + | * MMP 04/01 = (100+100+400+400)/4 = 250 | ||
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| + | <note important>Dans le cadre des valeurs avec des intérêts capitalisés, la valorisation tient compte du nominal ainsi que des opérations d'enregistrement des intérêts.</note> | ||
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user_doc/portefeuille/rapport_comptable.1760448129.txt.gz · Dernière modification: 2025/10/14 13:22 par admin
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