Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:portefeuille:rapport_comptable [2025/10/27 15:14]
admin [Aperçu global]
+++ user_doc:portefeuille:rapport_comptable [2025/11/12 15:16] (Version actuelle)
admin [Description des colonnes spécifiques]
@@ Ligne 17: / Ligne 17: @@
 <note important>Une fois la date et l'un des 2 champs "Client" ou "Portefeuille", rempli, le rapport se lance automatiquement.</note>
+----
+==== Description des colonnes spécifiques ====
+  * **Montant placé linéarisé** : uniquement pour les lignes suivies au TRA.
+  * **Perf mensuelle rapport** : Il s'agit de la performance M-1 à M (M = Mois en cours),
+  * **Perf annualisée** : Performance YTD extrapolée à l'année. Elle est calculée au prorata du nombre de jour dans l'année.
+     <note>Ex: Si à fin janvier on a 1% de performance YTD, on suppose que nous aurons 12% annualisé et si on a 1% à fin mars nous aurons 4% annualisé. </note>
+  * **Montant investi** : C'est le montant total investi sur la ligne.
+   <note>Somme des quantité*cours à l'achat - somme des quantité*cours à la vente</note>
+<note important>**ATTENTION** : nous raisonnons en First In First Out et pas en Moyenne Pondérée</note>
+  * **MMP date rapport** : C'est le montant moyen placé sur la période.
+   <note>Somme (Montant Valorisé 1er jour de la période du portefeuille + (net investi (date) - net investi (date-1))  / Nb jours sur la période</note>
+Pour un portefeuille avec une date de calcul de performance en janvier, le premier jour de la période correspond au 01/01.
+Exemple:
+Si 01/01 on a investi 100 (ou que la valeur du montant valorisé est de 100 ce jour là (cas où la valeur est présente en portefeuille avant cette date) puis que le 03/01 on investit 300.
+  * MMP 01/01 = 100
+  * MMP 02/01 = (100+100)/2 = 100
+  * MMP 03/01 = (100+100+400)/3 = 200
+  * MMP 04/01 = (100+100+400+400)/4 = 250
+<note important>Dans le cadre des valeurs avec des intérêts capitalisés, la valorisation tient compte du nominal ainsi que des opérations d'enregistrement des intérêts.</note>

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