Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:portefeuille:rapport_comptable [2025/10/28 10:52]
admin [Description des colonnes spécifiques]
+++ user_doc:portefeuille:rapport_comptable [2025/11/12 15:16] (Version actuelle)
admin [Description des colonnes spécifiques]
@@ Ligne 30: / Ligne 30: @@
   * **MMP date rapport** : C'est le montant moyen placé sur la période.
-   <note>Somme (Montant Valorisé 31/12/n-1  + (net investi (date) - net investi (date-1))  / Nb jours sur la période</note>
+   <note>Somme (Montant Valorisé 1er jour de la période du portefeuille + (net investi (date) - net investi (date-1))  / Nb jours sur la période</note>
-Ex: Si Jour 1 on a investi 100 puis Jour 3 on investit 300.
-  * MMP J1 = 100
+Pour un portefeuille avec une date de calcul de performance en janvier, le premier jour de la période correspond au 01/01.
-  * MMP J2 = (100+100)/2 = 100
+Exemple:
-  * MMP J3 = (100+100+400)/3 = 200
+Si 01/01 on a investi 100 (ou que la valeur du montant valorisé est de 100 ce jour là (cas où la valeur est présente en portefeuille avant cette date) puis que le 03/01 on investit 300.
-  * MMP J4 = (100+100+400+400)/4 = 250
+  * MMP 01/01 = 100
+  * MMP 02/01 = (100+100)/2 = 100
+  * MMP 03/01 = (100+100+400)/3 = 200
+  * MMP 04/01 = (100+100+400+400)/4 = 250
+<note important>Dans le cadre des valeurs avec des intérêts capitalisés, la valorisation tient compte du nominal ainsi que des opérations d'enregistrement des intérêts.</note>

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