Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:portefeuille:reporting_mifid [2018/08/14 17:08]
fred
+++ user_doc:portefeuille:reporting_mifid [2025/02/17 18:49] (Version actuelle)
admin [Rapport Financier MIFID]
@@ Ligne 4: / Ligne 4: @@
   - La **[[#param_MIFID|selection et la validation]]** de la période et des portefeuilles à éditer,
-  - L'**[[#edit_MIFID|édition du rapport]]**.
+  - L'**[[#edit_MIFID|édition du rapport]]** ou le **[[#Rapport_MIFID|Rapport Financier MIFID]]**
 <note important>Les messages à éditer sur la première page de l'état doivent avoir été créés au préalable (Système / Paramétrage / Message reporting MIFID):
  [[user_doc:parametrage:liste_mess_report_mifid|Création et modification d'un message de reporting client]]</note>
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@@ Ligne 18: / Ligne 20: @@
 Vous pouvez soumettre le rapport MIFID pour plusieurs portefeuilles sur une période donnée.
-Les critères de soumission des rapports sont :
+**Les critères** de soumission des rapports sont :
   * Les **[[#periode_Rapport|date de début et date de fin de la période]]** du rapport
@@ Ligne 25: / Ligne 27: @@
   * La **[[#liste_portefeuilles|liste des portefeuilles]]** pour lesquels vous voulez un rapport
-Les pré-filtres des portefeuilles sont :
+**Les pré-filtres** des portefeuilles réduisent la liste des portefeuilles proposés :
   * La classification interne de gestion
   * La consolidation famille commerciale
@@ Ligne 75: / Ligne 77: @@
 ===== L'écran de soumission de l'état MIFID =====
-{{:user_doc:portefeuille:soumettre_mifid.png?nolink|}}
+{{ :user_doc:portefeuille:2502_rapport_financier_mifid.png |}}
-Cet écran récapitule la période et les portefeuilles choisis après les avoir validés. En cas de données erronnées, un message d'alerte s'affiche.
-Il propose trois opérations:
+Cet écran récapitule la période et les portefeuilles choisis après les avoir validés. En cas de données erronées, un message d'alerte s'affiche.
+Il propose quatre opérations:
   * Modifier les critères de soumission avec le bouton **[[#param_MIFID|Modifier critères]]** qui permet de revenir à la page des critères
   * Modifier le format du rapport
   * Soumettre l'édition du rapport MIFID à l'aide du bouton **"Edition MIFID"**
+  * Soumettre l'édition du rapport financier MIFID à l'aide du bouton **"Rapport financier MIFID"**
-La soumission du rapport génère un fichier au format pdf. Le temps de génération du rapport est proportionnel au nombre de portefeuilles séléectionnés. Après ce laps de temps, un message apparait vous invitant à effectuer un choix concernant la façon dont vous souhaitez traiter le ficheir: enregistrement ou visualisation.
+La soumission du rapport génère un fichier au format pdf. Le temps de génération du rapport est proportionnel au nombre de portefeuilles sélectionnés. Après ce laps de temps, un message apparait vous invitant à effectuer un choix concernant la façon dont vous souhaitez traiter le fichier: enregistrement ou visualisation.
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+<BOOKMARK:Rapport_MIFID>
+===== Rapport Financier MIFID =====
+Le rapport Financier MIFID est paramétrable. Il organise l'ensemble des opérations en espèces selon des critères que vous aurez préalablement définis.
+Voici un exemple de reporting:
+{{ :user_doc:portefeuille:2502_reporting_mifid_page_recap.png |}}
+Il prend en compte:
+   * **Le paramétrage "Opération Sous-Type Espèce"**
+On le retrouve dans le menu "Système > Paramétrage > [[user_doc:parametrage:ss_type_espece|Sous-types d'espèce]]"
+{{ :user_doc:portefeuille:2502_op_ss_type_esp.png |}}
+Ainsi, en reprenant l'exemple de reporting:
+   * Le code S@M correspond à la "Nature des honoraires" (<color #ed1c24>1</color>),
+   * Le sous code S@M correspond au libellé (<color #ed1c24>2</color>)
+Donc pour la ligne de nature des honoraires "Dépositaire" et pour le libellé "Frais de tenu de compte", sont pris en compte les 2 opération espèce suivantes:
+  * Annulation frais de tenue de compte,
+  * Frais de tenue de compte
+{{ :user_doc:portefeuille:2502_ex_sscode_report_fin_mifid.png?600 |}}
+Donc la ligne du reporting reprendra les opérations de ce type en les regroupant comme suit:
+**Somme des opérations de "Frais de tenue de compte" - Somme des opération d'"annulation de frais de tenue de compte".**
+Voici le tableau récapitulatif des données pour chaque ligne:
+{{ :user_doc:portefeuille:2502_tab_coresp_frais_mifid.png? |}}

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